Важность контроля эмоций в трейдинге неоспорима. Психология играет чуть ли не главную роль в криптоторговле, наряду с построением прогнозов и знанием основ технического анализа. Трейдеры, которые не умеют контролировать эмоции, часто совершают необдуманные покупки и продажи активов, что зачастую приводит к потере средств. Александр Скрябин, эксперт в области криптоторговли, подробно рассказал о важности психологического аспекта в трейдинге, а также дал несколько ценных советов начинающим и опытным инвесторам.
- Насколько психологическая и эмоциональная устойчивость важна в трейдинге? Как вы считаете, действительно ли эмоции могут повлиять на решения, которые принимает трейдер или влияние этого фактора преувеличено?
- Психологическая устойчивость и ей составляющая – эмоциональная устойчивость есть ключевой критерий успешности трейдера. Знания и умения анализа фундаментального и технического не являются столь решающими сколько способности и навыки проявить следующие компоненты устойчивости к внешнему стрессу: уравновешенность, стойкость, сопротивляемость. Внешний стресс здесь не только переменчивость контекста трейдинга, но и внешние факторы жизни самого трейдера на рынке криптовалют, так как каждый участник заключая все новые и новые сделки и вовлекаясь в процесс бесконечного прогнозирования уже не может оставаться безучастным, равнодушным, или как иногда принято говорить в узких кругах трейдеров «ровно-дышащим» к переменам, автором которых может быть сам (сама) трейдер или обстоятельства извне.
- Выходит, что психологическая и эмоциональная устойчивость – это понятие комплексное?
- Все верно. Устойчивость, о которой сказано выше формируется как со стороны комплекса врожденных свойств личности, так и навыков – т.е. приобретенных умений реагировать:
а) уравновешенно, т.е. в рамках приемлемой для эффективного трейдера реакции, принимать решение, оценивать и фиксировать происходящее событие, сопоставляя в равной степени положительный и отрицательный аспект факта имевшего места быть; если стратегия была выбрана верно, расчеты корректны, сделка принесла положительный финансовый результат — это трезво и без эмотивной окраски фиксируется в удобной, но обязательно регулярной методике ведения записей, и наоборот — ошибки должны быть определены и записаны не в форме самоанализа и тем более ни в коем случае не поиском всех своих личных ошибок, следует констатировать лишь явные причинно-следственные связи решений, расчетов, которые привели к отрицательному балансу по данной сделке, по данной криптовалюте;
б) стойко реагировать в случае трейдинга, означает вне зависимости от флуктуаций (резких колебаний рынка), от внеплановых трендовых перемен, от сильного расхождения прогнозируемого результата сделки и фактического, – следовать намеченному плану сделок и строго соблюдать принципы риск-менеджмента, манименеджмента; стойкость, также можно определить, как веру в свои силы и способности, ассертивность;
в) реагировать сопротивляясь любому влиянию извне, как со стороны результатов трейдинга, так и в области личностных проявлений текущего формата жизнедеятельности – не позволяя неизбежным, но управляемым эмоциям воздействовать на выбор образа мышления, на структуру поведенческих стереотипов и на образ жизни в целом. Последнее в частности касается начинающих трейдеров, которые порой за первые несколько месяцев получают огромные по сравнению со своим прежним опытом доходы и начинают кардинально менять свои покупательские стереотипы, что зачастую приводит к печальным последствиям, вплоть до необдуманных сделок в отрицательным результатом равным всем свободным средствам – к полной потере средств, проще говоря.
Потому, если мы говорим, что трейдер, вне зависимости от масштабов деятельности подходит к процессу серьезно и целенаправлен на положительный результат с регулярным приростом депозита, то следует определять трейдинг, как рабочую (должностную) компетенцию. Признаком эффективного сотрудника, что кстати, высказывал и Никифоров Г.С., доктор психологических наук, специалист в области психологии профессиональной деятельности, является надежность сотрудника. В случае трейдинга, надежность выражается стабильностью человека, который ведет торговлю на рынке токенов криптовалют. Стабильность, дисциплина, положительный ровный эмоциональный фон – элементы эффективных решений трейдера, которые ведут к неуклонному росту общей денежной массы заработанных средств в долгосрочном периоде.
- Как не поддаваться массовой истерии на рынке, особенно в периоды падения рынка?
- Основными установками, которыми пользуются опытные и успешные трейдеры, для взвешенных решений в периоды резких скачков котировок, в ситуациях непредвиденных падений рынка, являются следующие три аксиомы рынка криптовалют (список не исчерпывающий):
а) возникновение ажиотажа вокруг той или иной криптовалюты или целого блокчейна (кластера криптовалют в нём функционирующего) в большинстве случаев имеет место быть по причине интересов одной или нескольких групп манипуляторов рынка, которые искусственно, преднамеренно создают так называемые ситуации “PUMP” / “ DUMP”. Pump (от англ. `pump`, “накачивать”, ”раздувать”) – намеренное раздувание активности скупки конкретной криптовалюты (или кластера криптовалют с единым протоколом шифрования) , за счет создания массы искусственных сделок, для неестественного «раздувания пузыря» цены. Dump - (от англ. `dump`, “сдувать”, ”сбрасывать”), аналогично предыдущему процессу, только в обратную сторону. Оба процесса обязательно сопровождаются “псевдо-новостями” соответствующего содержания, активной информации в специализированных группах социальных сетей и даже известных СМИ.
б) текущая стоимость данной криптовалюты (токена) может проявить девиацию (изменение цены вверх или вниз по оси `Y`) еще вдвое (x2) интенсивнее, чем уже произошло, т.е., если котировки на криптовалюту вчера изменились на 3-5%, а после вернулись на прежние ценовые показатели, то высока вероятность (более 85%), что в ближайшие 5-90 дней произойдет скачок как вверх, так и вниз на 6-10% и более.
с) прибыль приносит только тот кластер сделок, который был спланирован, и исполнен вне зависимости от популятивных (широко освещаемых в специализированных и обще-социальных СМИ) корректировок и резких изменений рынка. А именно, в криптовалюте не должно быть места понятию «упущенная прибыль», любая внеплановая реакционная модель трейдинга, это вектор движения депозита к уменьшению; если запланированные сделки невозможны ввиду глобальных перемен на рынке или даже полному развороту трендов, то все импульсивные сделки (out-of schedule deals) должны составлять в выражении денежной массы не более 10-30% от свободного (не кредитованного) депозита.
- А насколько эффективна стратегия “действия от обратного”: если все продают, то я покупаю и наоборот?
- Стратегия “действия от обратного”: если все продают, то я покупаю и наоборот достаточно рискованная, хотя и не лишена перспективы выгодных сделок. Есть основные принципы, которых следует придерживаться, чтобы получить хорошие показатели прибыли при такой стратегии:
- В периоды сильной коррекции (падения) рынка, необходимо постоянно держать существенную денежную массу (депозит) либо в основных криптовалютах (BTC, ETH), а в идеале в USDT (в иных надежных стейблкойнах) — таким образом, когда начнется коррекция по тем или иным направлениям, цена относительно валюты депозита, когда все начнут массово продавать, будет минимальной - и трейдер сможет на выгодном уровне закупить токены;
- Второй принцип заключается в том, что после того, как была совершена закупка на низких уровнях, может потребоваться достаточно продолжительный период времени, прежде чем, «обратная стратегия» даст результат, а именно — участники рынка вновь станут массово скупать данный актив, и трейдер сможет продавать его с выгодой. Одним из рисков здесь является перспектива «замороженных» средств, т.к. подобные ожидания — коррекции или роста цен при массовой скупке - могут занимать не один месяц, а вплоть до полугода и дольше.
- Можно ли сравнивать трейдерство с азартными играми и теми же ставками?
- Трейдерство становится компетенцией, когда любое количество сделок с отрицательным результатом, перекрывается сделками с положительным результатом; в практике, как правило первых преобладающее количество, чем вторых.
Игра – это непредсказуемость результата вне зависимости от максимально приложенных усилий участника или нескольких участников игры. И здесь мы отметим, что как текущее, так и перспективное развитие феномена блокчейна объективно непредсказуемо, потому при всей максимально возможной объективности, трезвости и прагматичности подхода к трейдингу на рынке криптовалют, непредсказуемость в настоящее время остается одним из явных главенствующих факторов для трейдера криптовалюты любого уровня компетентности; следует пояснить, что неопределенность о которой идет речь связана не только с волатильностью рынка торговли и обмена криптовалют, а также с множеством технических факторов работы того или иного блокчейна, которые влияют на сложность майнинга (получения) токенов криптовалюты, на долгосрочность того или иного проекта (блокчейна), на собственно говоря — ценность для долгосрочных инвесторов конкретной криптовалюты.
Таким образом, трейдинг криптовалютами - это всегда в определенной степени ставка на того или иного «автора» проекта данного токена криптовалюты, на жизнеспособность этого токена криптовалюты в самой экосистеме блокчейна, на долгосрочность перспективы. Опытные трейдеры давно приняли негласную аксиому, что даже в выверенном годами портфеле криптовалюты, как минимум 1-2 позиции со временем могут стать не только убыточными, но и полностью потерять стоимость, да и просто перестать быть конвертируемы — исключены из списка обмена на биржах. Примеров тому в истории блокчейна имеется достаточно, например такие криптовалюты, как B2X, DASH, NANO, INS, PPT, LSK упали в стоимости на более чем 90% от ATH уровня (уровня максимально исторической цены) и так и не восстановили прежние значения, и если DASH, например продолжает торговаться и в настоящее время в хороших, стабильных объемах, то например криптовалюта B2X — а это токены одного протокола шифрования, X11. - краткое время торговался, как фьючерсы на некоторых биржах, был в топовых позициях (перспективная монета для форка BTC), но за короткий период потерял все позиции.
- Есть ли проблема так называемого “неосознанного трейдинга”, когда люди стремятся за счет необдуманных вложений в крипту быстро улучшить свое финансовое положение?
- Проблема «неосознанного трейдинга» существует, как по причине упомянутых ранее активностей недобросовестных манипуляторов рынка, намеренно раздувающих ажиотажную торговлю в своих целях, сопровождая агрессивной информационной деятельностью в СМИ и соцсетях, так и ввиду множества объективных реально имевших место быть историй, фактов быстрого обогащения за счет резкого роста цены на более, чем 1000%, например в августе прошлого года, таким ростом отличились сразу 3 криптовалюты — WSG, FARA, MIST. Лидер среди них — WSG (WallStreetGamers) вырос в цене на 3717%, и в период роста между 1000% и 2000% информация об этом активно продвигалась в профильных соцсетях, многие вкладывали большие суммы средств и в реальности многократно умножали их. Подобные ситуации и создают миф о возможности разбогатеть за короткий период времени. Безусловно, отрицать возможности в несколько раз увеличить вложенные средства нельзя, однако это ни при каких обстоятельствах не должно становится ни стратегией, ни тактикой в трейдинге. Необдуманный ход торговой деятельности рано или поздно приведет к отрицательным результатам и тогда трейдинг станет мало отличаться от азартной игры, в которых многие игроки неосознанно повинуясь множественным импульсивным решениям теряют всё больше и больше собственных средств, далее в попытках «отыграться» обращаются к средствам заемным, и это уже начало пути к финансовой катастрофе, к банкротству. К сожалению, такая картина наблюдается и у в деятельности ряда начинающих трейдеров рынка криптовалют.
- Как исключить влияние эмоционального фактора на принятие решений во время сделок, а также чем нужно руководствоваться трейдеру при совершении сделок в первую очередь, какие методы аналитики использовать?
- Эмоции — неотъемлемая часть жизни человека, однако исключая их воздействие на решения входе деятельности трейдер повышает стабильность и эффективность, а значит и положительный итог своей деятельности. Исключить эмоциональный фактор полностью пожалуй невозможно, по крайней мере для этого требуется немалый опыт и подготовка навыков устойчивости, о которых говорилось в начале, однако есть принципы, следуя которым, влияние эмоция на принятые решения можно минимизировать:
1. Строго обязательно вести записи и аналитику всех сделок, хронологию сделок по конкретной криптовалюте с указанием дат, уровня входа/выхода, тем более, если сделки ведутся на разных торговых площадках, обменниках. Ведение записей дисциплинирует мышление и эмоциональную составляющую восприятия. Необходимо ввести собственные специальные маркеры, классификацию успешных сделок и сделок с негативным опытом. Это не обязательно должны быть множество категорий, в начале пути трейдинга достаточно 6-8 категорий: а) успешные (случайные, наугад совершенные в результате тех. анализа, совершенные по информации от специфических СМИ, рассылок, совершенные интуитивно, плановые тестирующие сделки для опыта), б) отрицательные (те же или схожие подкатегории). Записи должны стать неким «бортовым журналом» в плавании корабля трейдера, и опыт выживания (депозита) на волнах, в шторм или штиль станет фундаментом для стабильности аппарата принятия решений, стабильности выгодных сделок по итогам периода.
2. Никогда, совсем никогда не используйте кредитные средства, маржинальную торговлю, даже если у вас есть определенный и успешный опыт торговли.
3. Никогда не совершайте сделку на сумму составляющую более 30% от свободно имеющихся у вас средств, иначе говоря, один лот, не может быть более 1/3 от тех средств, с которыми расстаться вы готовы безболезненно и без последствий для вас лично и для вашей жизни.
4. Столкнувшись с эмоциональным всплеском а результате успешной или отрицательной сделки, проанализируйте сделку, саму эмотивную реакцию, предпосылки того и другого и обязательно рассмотрите «противовесом» сделку обратно-противоположную по результату. Таким образом вы не дадите развитию ни комплексов неудачника, ни иллюзий сверхуспешного трейдера, вы научитесь координировать эмоциональную составляющую трейдинга.
5. Постарайтесь воспитать некого внутреннего стороннего «наблюдателя» за эмоциональной составляющей анализа результатов сделки, который будет останавливать смешивание аналитики с эмоциями. Не запрещено радоваться или унывать, однако это должно быть раздельно от собственно аналитики, фиксации причинно-следственной связи результатов сделок, от формирования, коррекции плана и стратегии торговли.
6. Чтобы не поддаваться истерии во время массовых ажиотажных продаж или покупок, нужно оценить ситуацию с гештальт подходом (целостный подход, учитывающий все элементы и аспекты изменения во времени данного феномена, цены криптовалюты) и попытайтесь определить, не накачивают или не сбрасывают ли цену искусственно.
7. Психологическая подготовка трейдера одинаково критично важна, с компетенциями в области аналитики. Важно не только отслеживать эмоциональный фон. При малейших признаках неосознанного импульсивного трейдинга (сделки совершенные под влиянием таких эмоций, как страх, жадность, тревога, беспокойство, мания сделать что-то, чтобы исправить предыдущие ошибки), необходимо зафиксировать такие сделки с отдельным специальным маркером. Если импульсивные сделки по итогам анализа записей явно влияют негативно на финансовые итоги, то необходимо заняться усвоением навыков управления эмоциями — здесь подойдут любые общепризнанные методы борьбы с тревожными и навязчивыми состояниями — йога, медитации, пробежки, расслабляющие ванны, прогулки на природе, аутотренинг и прочее.
8. При совершении сделок новичку следует руководствоваться основами технического анализа, изучить трендовую линию (график) обязательно сопоставить показатели EMA50, 100, 200 перед принятием решения в какую сторону перспективно направлен тренд ценовой котировки.
9. Для трейдинга криптовалютами важно умение просматривать корреляцию цены одних кластеров от других, скажем, если цена BTC/USDT растет, то как правило цены альткойнов по отношению к BTYC будут снижаться и если такой характер изменений набирает интенсивность, но при этом какой-либо альткойн вопреки общему тренду начинает дорожать по отношению к BTC , а ранее при схожих явлениях он как и все традиционные альткойны снижался в цене, то это явный индикатор нетипичного тренда, который может привести как к резкому скачку цены, так и к коррекции по данной позиции. Подобные явления необходимо изучать, фиксировать корреляцию с TBC, с USD, с другими альткойнами в этом алгоритме шифрования и со временем формировать гипотетические суждения, прогнозы. Такие прогнозы впоследствии тестируются небольшими сделками и при подтверждении гипотезы, успешный опыт масштабируется.
10. Анализ кривой графика должен обязательно сопровождаться анализом, так называемого «стакана сделок», который является не только индикатором ликвидности, баланса спроса и предложения, но и имеет внутренние возможности для индикации по каким основным ценовым шагам возможно будет изменяться цена данной криптовалюты на дневном периоде, для этого достаточно посмотреть и понаблюдать на каких ценовых отметках стоят наибольшие, доминирующие «ставки».
11. Существует ряд популярных онлайн сервисов по аккумуляций ключевых данных и статистики, их нужно изучать регулярно, находить аналогии и противоречия между различными источниками информации с целью отсеивания манипулятивных и объективных прогнозов. К таким ресурсам можно отнести cryptocompare.com, Whaler Alert (Twitter), CryptoQuant, Earnings Whispers, Coinmarketcap.com, или одни из самых известных онлайн инструментариев для технического анализа - TradingView, CoinCheckup, CryptoWatch.
