Торговые боты - это запрограммированные алгоритмы, которые предназначены для реагирования на определенные рыночные условия на основе заранее установленных параметров. Эти параметры определяются трейдером, торговой платформой или разработчиком ПО.
Рынки криптовалют работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это делает торговлю цифровыми активами сложнее, чем традиционными, поскольку на фондовых рынках сделки проводятся только в определенные временные рамки, а также они не работают по праздникам. Также криптовалюты чрезвычайно волатильны. Значительные колебания курса могут произойти в течении нескольких минут. Все это побуждает инвесторов и трейдеров обращаться к инструментам автоматизированной торговли, таким как боты. Рассмотрим подробнее, что такое боты для торговли криптовалютой, как они работают и насколько эффективно такое ПО.
Популярность и востребованность торговых ботов
Трейдеры понимают, что в торговле криптовалютами важно контролировать эмоции, в частности страх - страх упустить прибыль, страх больших убытков, страх выйти слишком рано и т. д. Торговый бот не испытывает эмоций и при совершении сделок ориентируется только на аналитику и установленные алгоритмы. Также боты позволяют торговать круглосуточно.
Существует множество различных типов ботов для торговли криптовалютой: от простой спотовой торговли до ботов DCA (усреднение долларовой стоимости). Некоторые платформы предоставляют трейдерам инструменты для сетевой торговли, арбитражной торговли и торговли опционами. В свою очередь мы спросили у экспертов, почему торговые боты сейчас очень популярны среди трейдеров, особенно начинающих, а также какие обязанности пользователя может взять на себя торговая автоматизированная система.
Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund, поделился своими размышлениями по этому поводу:
“Поиск некоего грааля, который позволит зарабатывать огромные деньги - это очень популярная тема на финансовых рынках. Новичкам свойственно иметь искаженное представление о том, в чем они только начинают разбираться, а также испытывать чрезмерный оптимизм. Вот и расцветают всевозможные личности, предлагающие за несколько дней научится торговать в плюс. Продажа ботов, на самом деле, из этой же серии. Тут даже ничему учится не надо: купил бота и он начал приносить хороший доход. Конечно же, так не получится.
Торговый бот - это прописанная последовательность действий, которую предписано выполнять при определенных сценариях. Чтобы это работало, автор должен хорошо разбираться не только в специфике рынка и тонкостях исполнения сделок на торговых площадках, но и быть хорошим программистом. Стоит ли говорить о том, что таких людей не так уж и много и они, практически всегда, не ведут телеграмм-каналы, не продают доступ в vip-группы или готовые торговые решения.”
Марат Мынбаев, основатель Amir Capital Group, эксперт в области фундаментального и технического анализа крипторынка, профессиональный инвестор и криптотрейдер, считает, что автоматизированные торговые системы, в число которых входят криптоботы, являются одним из наиболее используемых финансовых инструментов при пассивной торговле на криптобирже. При правильно подобранной стратегии для бота можно обеспечить доходность в 20-60% от депозита в месяц. Именно факт доходности и минимального вмешательство в операционные процессы, делает торговых криптоботов популярными среди начинающих и опытных трейдеров.
Эксперт также отметил, что согласно заложенной программе, торговая автоматизированная система берет на себя:
- круглосуточную и безостановочную работу 24/7/365;
- проведение анализа торговых площадок и криптоактивов, увеличивая охват торговли трейдера в несколько раз и диверсифицируя потенциальные риски;
- моментальную реакцию на ситуацию на бирже и в новостной повестке;
- проведение анализа котировок и совершение десятков, а то и сотни торговых сделок;
- одновременную работу с любым запрограммированным числом валютных пар и бирж;
- обеспечение доступа к таблице лимитных заявок на фондовом рынке;
- проверку надежности торговой стратегии и проведение бэктеста за счет анализа данных рынка за прошлый период времени, и т.д.
От заложенной в бот программы и опыта трейдера зависит эффективность проводимых сделок.
Аналитик Азиз Кенжаев поделился своим мнением на этот счет:
“Как правило, начинающие трейдеры ограничены в ресурсах, времени и финансах. На время обучения торговле на финансовых рынках или криптотрейдинге, для получения моментальной прибыли, трейдеры пользуются торговыми ботами. Боты имеют прописанный алгоритм действия, основанный на данных индикаторов и ценового движения. Торговый бот без участия самого трейдера может открывать и закрывать позиции, некоторые системы даже позволяют выделять на каждый инструмент определенную маржу и кредитное плечо.”
Трейдер Альберт Сафиуллин объясняет популярность автоматических торговых систем тем, что каждый хочет заработать на бирже, но не у каждого это получается. По этому люди готовы доверить свои средства торговым роботам.
Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин негативно относится к автоматизированным торговым системам, он так ответил на поставленный вопрос:
“Потому, что у людей много рекламы вокруг. Например, те же букмекерские конторы на каждом углу интернета. Каперы (блогеры) на бинарных опционах тоже способствуют проявлению интереса к этому. В итоге, простые пользователи, без опыта в финансовой сфере, ищут кнопку «Бабло» из рекламы. Автоматизированная торговля (бот) - полностью все делает за человека. Кроме одного - открыть терминал для торговли и запустить советника.”
Михаил Аленушкин, управляющий директор 3V FUND, уверен, что популярность торговых ботов связана с тем, что большинство людей не желает думать и проводить c рынком определенное количество времени, нужное для торговли. Пользователи хотят просто запустить программу, которая бы все делала за них: приносила доход без их участия.
По словам эксперта, автоматизированная торговая система может взять на себя следующие обязанности:
- Открытие и закрытие позиций;
- Анализ каких-либо участков. Робот действительно может принять решение и реализовать их без участия человека. Он для этого и пишется, но по большей части часто ошибается.
Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, так высказался по поводу популярности автоматизированных торговых систем:
“Торговые боты в целом - это очень удобное новшество, и оно, в принципе, соответствует тенденциям 21 века - автоматизация, ускорение всех процессов, удобство, минимальное участие человека. Поэтому они так популярны среди трейдеров, особенно начинающих.
Начинающим участникам рынка нужна максимальная помощь со стороны и возможность передать максимум функций кому-то другому - торговый бот заключает сделки в соответствии с многообразными сценариями, заложенными в нем (их гораздо больше, чем есть в голове у начинающего трейдера). Торговая автоматизированная система берет на себя функции отслеживания лучшего момента для входа на рынок и закрытия сделки, торговых сигналов, принятия решения о заключении сделки, выработки инвестиционной стратегии.”
Эффективность торговых автоматизированных систем
Прежде, чем вы начать использовать криптовалютных торговых роботов, стоит подробно рассмотреть параметры, по которым стоит выбирать ПО:
- Безопасность. Надежность является обязательным условием для любого ПО которое имеет дело с конфиденциальными данными. Определить, насколько безопасны боты, может быть довольно сложно. Однако можно обратиться к экспертам или почитать отзывы реальных пользователей;
- Бесперебойная работа. Рынки криптовалют работают круглосуточно и без выходных. Это означает, что торговый бот должен быть надежным в плане бесперебойного соединения с серверами. Если вы выберете сервис, который часто теряет связь, даже всего на несколько минут, то вы можете упустить возможность получить большую прибыль;
- Удобный интерфейс. Поскольку боты для торговли криптовалютой предназначены для упрощения процесса торговли, криптоплатформа также должна иметь удобный интерфейс. Интуитивно понятный дизайн и оптимизированная компоновка с отличным процессом адаптации снижают риск запутаться и сбиться с толку, особенно если вы новичок;
- Прибыльность. Прежде чем начать трейдить, проведите небольшое исследование прибыльности рассматриваемых вами роботов для торговли криптовалютой. По обещаниям разработчиков все торговые боты являются прибыльными, но это не так. Используйте такое ПО осторожно и не забывайте о рисках.
Мы также спросили у экспертов, насколько эффективно использование торговых ботов в криптотрейдинге и есть ли какие-то преимущества у подобных программ.
Марат Мынбаев отметил, что эффективность торговых ботов в криптотрейдинге зависит от программного функционала и алгоритмов, именно поэтому на рынке можно встретить предложения по предоставлению бесплатных однофакторных программ с шаблонным набором стратегий и достаточно дорогостоящих, самообучаемых торговых «умных» роботов на базе технологий ИИ и machine learning. Будущее за последними. Представители «умного» алгоритмического трейдинга последнего поколения способны молниеносно реагировать на предложения, обрабатывать огромный массив информации в короткие сроки, с помощью метода machine learning увеличить охват предложений крипторынка, оперативно анализировать и учиться на собственном опыте, подбирая более эффективные торговые стратегии. Торговые боты на базе искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, привлекая внимание крупных игроков и повышая стоимость торговых программ.
По словам эксперта, при всех достоинствах криптовалютных ботов, полностью отдавать им биржевые операции на откуп рано. Опыт трейдера в эффективности играет большую роль. Он самостоятельно выбирает стратегию и параметры работы алгоритма, устанавливает лимиты для сделок, определяет желаемый уровень доходности одной операции, делает алгоритм расчета прибыли/убытков и т.д.
Михаил Аленушкин так ответил на вопрос о том, эффективны ли торговые боты:
“По большей части нет. Нормальные хорошие роботы не будут лежать в открытом доступе, так как на создание этих роботов требуются большие объемы денег и умные талантливые люди.”
Альберт Сафиуллин свою очередь считает, что преимущества у автоматизированных торговых систем все же есть. Они удобны, не требуют от постоянного наблюдения рынка. Также робот не имеет страха. У него четкий алгоритм, который он выполняет. Еще один плюс - это скорость. Робот уже настроен каким объемом входить в рынок, по какой монете и когда фиксировать результат и это он делает мгновенно.
Александр Рябинин высказал свое мнение по этому поводу:
“Я еще не встречал реально работающих ботов/советников на дистанции. Да, по началу они могут показать баснословные проценты. Но по итогу, все они теряют деньги клиента. А преимущество у них одно. Называется колесо удачи. Если попадете в хороший цикл, они вам заработают, без каких-либо знаний. Но как правило, люди не останавливаются и в следующем цикле все теряют.”
Азиз Кенжаев считает что эффективно использовать бота тогда, когда самостоятельно заниматься трейдингом нет времени. Необходимо понимать, что торговый бот не видит всего, что происходит на рынке. Эффективность торгового бота в одном цикле не гарантирует его эффективность в другом, в “боковике” такие боты как правило малоэффективны.
Дмитрий Носков имеет свое мнение относительно эффективности использования торговых ботов:
“Да, это достаточно эффективно - особенно в случаях с новичками. В торговом боте заложено гораздо больше возможных сценариев развития событий, чем в голове у начинающего трейдера. Да и для опытных трейдеров это хороший вариант, так как бота можно подстроить под все желаемые параметры и просто автоматизировать свой процесс торговли. Например, вы можете заключать сделки ночью, когда спите - бот сделает это без вашего участия.”
Чэнь Лиминь в свою очередь отметил, что для оценки эффективности автоматизированных торговых систем нужно понимать, что, почему и как должна выполнять машина. Например, человек привык торговать во время резкого движения цены, но далеко не всегда успевает заметить его и войти в сделку. Тут на помощь придет торговый бот, который будет реагировать на заданные триггеры открывая и закрывая сделку. На самом деле использовать алгоритмы можно по разному. Например, с помощью нейронных сетей натренировать модель на поиск сложных формаций или их комбинаций на графиках. Человек просто физически не способен отслеживать все монеты, которые торгуются даже на одном Binance, а тут трейдер будет получать сигнал в случае появления желаемых паттернов.
Однако, по словам эксперта, для начала потребуется самостоятельно создать базу данных с примерами, необходимых для обучения модели. Или, например, человек хочет быть одним из первых, кто приобретает монеты сразу же после листинга: он подключается по API к бирже и пишет необходимый код.
Итак, кратко резюмируем все преимущества торговых роботов:
- Эмоции не влияют на принятие решений во время торговли;
- Многозадачность - боты запускают и отслеживают множество источников аналитических данных по разным валютам и могут одновременно создавать несколько сделок;
- Круглосуточные операции;
Недостатки торговых ботов
Теперь, когда мы знаем все плюсы торговых роботов, стоит углубиться в недостатки использования подобного ПО. С этим вопросом мы обратились к экспертам. Они выделили основные минусы автоматизированных торговых систем, а также дали несколько советов относительно того, как приобрести рабочую программу, а не нарваться на бесполезное мошенническое ПО.
Трейдер Альберт Сафиуллин считает, что самый главный недостаток робота - это то, что он робот. Он не умеет видеть рынок в целом. Не знает что происходит в мире криптосообщества, что влияет на рынок и т.д. Эксперт советует использовать роботов на полуавтоматическом режиме.
Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund, так высказался по данному вопросу:
“Правда заключается в том, что эффективные стратегии создаются с большим трудом и делиться ими мало кто хочет. Именно поэтому приобрести рабочий алгоритм вряд ли получится. Почти с вероятностью 100% человек приобрет, как минимум, неэффективное, а то еще и вредоносное ПО. Стоит учитывать и тот факт, что конъюнктура рынка постоянно меняется, а значит код необходимо постоянно дорабатывать. Человек без должного знания рынка попросту не сможет этим заниматься. Для новичков полезнее всего начать разбираться в рынке и попутно пытаться автоматизировать какие-то действия для повышения своей эффективности. Со временем это может привести к созданию сложной и полезной торговой системы.”
Марат Мынбаев, основатель Amir Capital Group, эксперт в области фундаментального и технического анализа крипторынка, профессиональный инвестор и криптотрейдер, сделала акцент на том, что хоть бот-программы способны максимально повысить эффективность трейдера, беря на себя операционные процессы и аналитику, страховать от потерь при рыночных колебаниях, это не значит, что системы автоматизированной торговли не имеют недостатков.
Эксперт выделил следующие проблемы, о которых стоит знать криптотрейдеру до начала торговли:
- Большинство ботов следуют строго запрограммированной программе, могут проводить анализ только в ретроспективе, обучаться на ошибочно выявленных закономерностях, допускать «ошибку выжившего», делая выводы только на основе положительных сделок. Кроме этого, программы не всегда могут охватить глубину контекста ситуации на рынке и спрогнозировать возможный обвал котировок;
- Высокая концентрация на рынке дефектного программного обеспечения с багами системы и низкой эффективностью. Для этого рекомендуется использовать демо-версии и проверенные автоматизированные торговые программы;
- Мошенничество в криптосфере и рост преступных схем.
- Скам.
Идеальной автоматизированной торговой программы не существует, но есть боты, которые могут привести трейдера к результату. По мнению Марата Мынбаева эффективный криптовалютный бот имеет следующие характеристики:
- безупречную репутацию на крипторынке и среди трейдеров;
- продолжительность работы на крипторынке;
- уровень защиты персональных данных и безопасности сделок;
- доступность интерфейса и функционала, работа техподдержки;
- выбор криптоплощадок с которыми работает бот (если в списке в основном неизвестные биржи, это повод задуматься);
- стоимость работы бота и возможная рентабельность;
- набор стратегий, которые можно реализовать во время торгов и т.д.
Михаил Аленушкин, управляющий директор 3V FUND, выделил следующие недостатки ботов:
“Мало кто из роботов оперирует нелинейной алгеброй, по большей части они все пишутся, основываясь на линейной математике. Рынок - это сама по себе система нелинейная, а более хаотичная. Робот не способен мыслить нелинейно, как это делает рынок. Чтобы не нарваться на мошенников, лучше купить роботов авторитетных ресурсов. На определенном участке рынка они будут эффективно работать.”
Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, отметил, что недостатки автоматизированных торговых систем вытекают из того факта, что торговые боты - это всего лишь программы, а человеческий мозг мыслит более гибко, принимает во внимание не только технические сигналы, но и фундаментальные факторы. Плюс у программы нет таких преимуществ как чутье, интуиция, которые есть у хорошего трейдера. Нужно покупать только проверенные программы, о которых есть реальные положительные отзывы, и разработанные надежными, авторитетными компаниями.
Аналитик Азиз Кенжаев поделился своим мнением на этот счет:
“Одним из недостатков бота может являться именно неэффективность его работы в боковике. В таких случаях иногда неопытные трейдеры повышают риск меняя настройки, настраивая более агрессивную стратегию бота. На мой взгляд, такое вмешательство только усугубит ситуацию и вместо того, чтобы увеличить прибыль, трейдер может наоборот потерять средства. При выборе бота требуйте доказательства его работы и историю сделок с ним, история сделок должна включать точки открытия и закрытия сделки. Всегда просите пробный период, даже если бот торгует на “демо-средства”. Каждые точки входа и выхода смотрите на графике, ведь есть вероятность, что эти данные продавцом такого бота попросту рисуются. Если нет демо-версии, то стоит насторожиться.”
Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин советует изучить отчетность бота за последние 5-7 лет. Однако, такую отчетность мало кому предоставить под силу, так как робот на этой дистанции теряет деньги. Но это и есть критерий отбора. Эксперт привел пример, что в Райффайзенбанке было подразделение торговых роботов. В 2020 году оно потеряло колоссальное количество средств и было направлено на реорганизацию. Хотя до этого, оно приносило в среднем 20% годовых и было разработано одним из великих математиков.
Подводя итоги, выделим основные минусы автоматизированных торговых систем:
- Требуют контроля со стороны трейдера;
- Проблемы с безопасностью и конфиденциальностью;
- Убыточная торговля;
- Много мошеннического ПО;
Крипто-трейдеры могут получить отличные результаты с помощью ботов для торговли криптовалютой, особенно в сочетании с традиционным трейдингом “в ручную”. Но полностью полагаться на автоматизированные системы нельзя.
Передовые решения на сегодняшний день
Рассмотрев все преимущества и недостатки торговых ботов и нюансы работы с ними, можно выделить из рыночного предложения интересную реализацию алгоритмической торговли — экосистему GRIN4 — сервис автоматизации торговли криптовалютами.
Экосистема GRIN4 — больше чем торговый бот
Экосистема GRIN4 была создана опытными трейдерами, которые точно понимают, что необходимо для успешной и приятной торговли. Она объединяет базовые возможности с уникальным пользовательским инструментарием, который оценят как новички, так и профессиональные криптотрейдеры.
Торговый терминал, агрегатор кошельков, торговый бот — это идеальное сочетание инструментов для трейдеров и инвесторов. Имея в своем распоряжении такое сочетание функций, вы можете быть уверены, что все ваши торговые потребности будут удовлетворены. При этом вы оплачиваете только торговый бот — вся остальная экосистема прилагается для вашего удобства совершенно бесплатно.
В основе — безопасные торговые боты GRIN4
На платформе GRIN4 есть торговые боты, которые позволяют получать прибыль независимо от ситуации на рынке. Неважно, медвежий или бычий рынок; эти боты настраиваются и просты в использовании, что делает их отличными для тех, кто только начинает работать, или для опытных трейдеров, у которых есть собственные успешные стратегии, которые они хотели бы ввести в действие автоматически с подробной ручной настройкой бота.
Для управления ботом используется более 20 индикаторов, что позволяет ему быстро открывать и закрывать сделки и не упускать лучшие точки входа или выхода. Кроме того, трейдеры могут немедленно получать информацию о любых сигналах от индикаторов или результатах сделок, что позволяет им сохранять контроль над торговлей даже тогда, когда они заняты другими делами.
При нестабильных рыночных сценариях ключом к постоянному росту депозитов является управление рисками. Боты Grin4 имеют встроенные страховые ордера, автопереключение торговых пар, функции трейлинг стоп-лосс и трейлинг тейк-профит, благодаря которым практически невозможно потерять капитал или упустить прибыль независимо от того, что происходит на рынке.
В экосистеме пользователи сами могут выбрать предпочтительную длительность и вариант оплаты подписки — от одного месяца до года при оплате фиксированной суммы за подписку или бессрочное членство с перечислением системе комиссии в 25% от дохода. При этом полный доступ ко всем возможностям и функционалу системы доступен абсолютно на всех тарифах. А тем, кто хочет испытать сервис в деле, предоставляется 3 дня пробного периода и 25 USD на счет для оплаты комиссии или подписки.
