Криптовалютный рынок на сегодня можно охарактеризовать такими признаками как изменчивость и волатильность: резкие спады сменяются на внезапный рост и наоборот. Сегодня мы поговорим об атмосфере криптовалютного рынка июля 2021 года. Наша редакция взяла интереснейшее интервью у представителя биржи криптовалют Garantex, Бобылева Павла. Мы поговорили об отрицательных и положительных изменениях на крипторынке и о том, что происходило с курсами ведущих криптовалют в июле этого года.
- Какая ситуация на криптовалютном рынке сегодня? Какие изменения (положительные, отрицательные) вы можете особенно выделить? Что происходит с курсами ведущих криптовалют?
- Сейчас на крипторынке довлеют тревожные настроения. Участники уже не ощущают того будоражащего кровь ажиотажа, который царил в криптовалютах последний год. И многие сомневаются, что криптовалютам, прежде всего, биткоину, удастся выплыть из этого застоя и вновь перейти в рост в ближайшем будущем. Наиболее популярная среди опытных инвесторов стратегия сейчас – это взять паузу, наблюдать за движениями и настроениями на рынке. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что многие инвесторы предпочитают выводить свои биткоины с криптобирж и хранить их на собственных кошельках. За последний месяц отток составил более 36000 BTC, по данным Glassnode. Это говорит о том, что участники рынка ждут каких-то сигналов, которые дадут представление о дальнейшем развитии событий, негативном или позитивном.
Немного другая ситуация с Ethereum. Безусловно, ETH не существует вне крипторынка и всё так же подвержен общим настроениям, но после запуска депозитного смарт-контракта 1 декабря 2020 года курс ETH в большей степени зависит от успешности обновлений в рамках ETH 2.0. И сейчас держатели ETH ждут, когда в сети развернется очередная фаза обновлений, в частности – этапа слияния, а затем и шардинга. Эти события запланированы на 2022 год, и вряд ли курс ETH покажет существенный рост до объявления точной даты слияния. Стоит отметить также, что фазу слияния многие ожидали увидеть уже в конце 2021 года. Таким образом, сдвиг срока на 2022 год тоже не добавляет воодушевления трейдерам, работающим с ETH. Былой поддержки со стороны DeFi-сектора, чей взрывной рост тоже способствовал взлету Ethereum, тоже нет. По данным DeFiPulse, объем заблокированных ETH в DeFi-приложениях снижается с мая - и речь не про долларовый эквивалент стоимости заблокированных средств, а именно количество монет. На начало мая в DeFi-контрактах были заморожены почти 11 млн ETH, а сейчас - около 9,5 млн ETH.
2021 год активные год на события в области криптовалютного пространства. Ужесточение мер касаемо криптовалют в Китае, принятие биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре – это только одни из множества “мероприятий”, повлиявших на крипторынок. О том, насколько все эти события оказали влияние на крипторынок рассказал редакции blockchain24 Павел Бобылев.
- Среди наиболее ярких и хорошо освещенных в медиа событий этого года стал запрет майнинга в Китае, в результате чего многие предприятия там были вынуждены прекратить работу, хешрейт сети биткоина упал, как и сложность сети, перерассчитываемая приблизительно каждые две недели. Часть китайских майнеров постарались быстро перекинуть мощности в близлежащий Казахстан, но большинство все еще находятся в процессе релокации.
Китайские майнеры, уже уставшие от регуляторной неопределенности и постоянного давления со стороны китайских властей, ищут не просто выгодные регионы с точки зрения тарифов на электроэнергию. Им нужны юрисдикции с четким и понятным, прогнозируемым регуляторным подходом к майнингу криптовалют. Поэтому многие крупные майнинговые предприятия в Китае пытаются переместить производства в США, а не в ту же Россию, где – казалось бы! – стоимость электроэнергии благодаря обилию ГЭС может быть весьма привлекательной, а релокация из-за территориальной близости к Китаю - дешевой.
Но страх и неуверенность взяли верх на рынке криптовалют задолго до запрета майнинга в Китае. Уже в начале весны 2021, когда биткоин торговался около $60000, стало понятно, что рынок явно перегрет ожиданиями притока институционалов. Но ожидания превосходили реальное положение дел. Точнее, институционалы действительно заметно увеличили свое присутствие в криптовалютах, но не настолько сильно, чтобы оправдать закрепление биткоина на рекордных отметках. На мой взгляд, именно нехватка институционального капитала в криптовалютах и стала главной причиной перелома на рынке.
И вряд ли мы увидим приток институционалов, необходимый для рывка курса биткоина, в ближайшие месяцы. Этому мешает, прежде всего, тревожная риторика американских властей в отношении криптовалют и стейблкоинов, к которым в США предлагают применять нормы законодательства, аналогичные банковским. Circle и Tether, эмитенты крупнейших стейблкоинов USDC и USDT, уже поспешили опубликовать либо пообещать обнародовать данные об обеспечении выпущенных монет. Здесь я вижу наиольший риск, который пока неясно, как ударит по криптовалютам. Но неизбежность ужесточения американского законодательства в отношении стейблкоинов мне кажется очевидной.
Несмотря на весь негативный фон, в целом криптовалюты уже доказали свою живучесть. Особенно биткоин, которому пророчили смерть едва ли не каждую неделю с момента его рождения. Да, его цена может падать под влиянием различных факторов, но нельзя не заметить, что в перспективе 10 лет он оказался крайне устойчивым и выгодным вложением.
Несмотря на видимую волатильность криптовалют и падение рынка, множество начинающих инвесторов выражают интерес к созданию криптопортфеля и вложения своих средств в те или иные активы. Павел, как эксперт крипторынка, поделился советами для начинающих инвесторов.
- Криптовалюты – это новый и не имевший ранее аналогов актив на рынке, но принципы вложений в криптовалюты мало чем отличаются от классических инвестиций. Инвестору надо сначала получить хотя бы общие представления об активе, изучить способы его покупки и хранения, адекватно оценить свои инвестиционные возможности и уровень терпимости к риску, определиться со стратегией поведения на рынке.
Ну, а главное – это научиться справляться со своими эмоциями, потому что, как и с другими высоковолатильными активами, именно эмоциональность мешает инвесторам принимать верные решения. Если инвестор неверно определяет свой уровень терпимости к риску, то высок шанс, что в случае падения рынка этот инвестор в панике начнет продавать криптоактивы в минус, пытаясь спасти худеющий на глазах инвестпортфель.
Начинающим инвесторам наиболее подходит стратегия инвестирования в долгосрок, на 3-5 лет. Она предполагает, что не нужно каждый день судорожно проверять стоимость монет, суетиться и пытаться выиграть то тут, то там пару процентов на трейдинге. Трейдингом в принципе не стоит заниматься новичкам в криптовалютах – риски слишком высоки. Долгосрочные инвестиции в те же биткоины очевидно несут меньше рисков. А биткоин будет расти, в этом я уверен. В 2024 году - в год очередного халвинга – биткоин легко преодолеет отметку в $100000. Ethereum после шардинга в 2022-2023 вполне реально достигнет $10000. Но до того, как они достигнут желаемых вершин, их ждет еще не одно падение, которое приведет к исходу чрезмерно эмоциональных инвесторов-новичков.
- Какие прогнозы вы можете сделать на конец 2021 года? Чего ожидать? (Спад, коррекция, “бычья” тенденция)
- Ситуация на крипторынке нестабильная и давать прогнозы в таких условиях – дело неблагодарное, больше похожее на гадание по кофейной гуще, чем на аналитику. Могу поделиться своим видением: в августе 2021 я ожидаю еще большего падения биткоина, возможно, до $25000 и ниже. Ниже $20000 криптовалюта вряд ли уйдет, что бы ни говорили в Guggenheim Investments. Даже если и случится локальный пробив, то монету тут же откупят ордера, выставленные вокруг такой "круглой" отметки. Похожую ситуацию мы наблюдали, когда биткоин уходил ниже $30000.
К осени начнется восстановление хешрейта и сложности сети, постепенно китайские майнинговые предприятия завершат релокацию. Это значит, что их расходы на переезд уже будут оплачены, они вернутся к работе, и скорее всего будут придерживать добытые монеты у себя, ожидая более выгодного курса для продажи. Сейчас они вынуждены продавать добытые монеты, чтобы оплатить переезд. Осенью курс биткоина начнет восстановление, к ноябрю тенденция усилится, и к католическому Рождеству биткоин имеет все шансы вновь торговаться выше $50000, а может и $60000.
Но эта картина будущего не учитывает возможные ужесточения регулирования стейблкоинов в США. Если американские власти предпримут серьезные шаги в отношении ужесточения криптовалютного законодательства, то это станет серьезным препятствием для биткоина. Что касается долгосрочной перспективы, к следующему халвингу, я уверен, мы подойдет с достаточным запасом сил, чтобы сделать рывок к $100000, а может и выше.
Нельзя не согласиться с мнением о крайней нестабильности на рынке криптовалют. Прогнозы – довольно сложный процесс, потому как никто не может точно указать, когда и насколько поднимется или упадет та или иная криптовалюта. Есть только различные мнения, к которым мы можем прислушиваться.
Но при этом хотелось бы отметить слова Павла о том, что нужно уметь справляться со своими эмоциями, и, прежде чем инвестировать в высоковолатильные активы, обязательно взвесить все за и против, и, конечно, быть осведомленным, набраться терпения и информации, и только потом принимать важные решения.
