От чего зависит курс Биткоина и альткоинов: какие факторы оказывают влияние на волатильность криптовалют. Возможно ли спрогнозировать курс цифрового актива на основе этих факторов

• Общие факторы, влияющие на волатильность криптовалют
• Что влияет на курс биткоина?
• Какие события могут повлиять на значительные скачки курса биткоина или альткоинов в ближайшем будущем
• Оказывает ли биткоин влияние на другие цифровые активы
• Как можно спрогнозировать курс криптовалюты на основе факторов, влияющих на волатильность? 

Курсы криптовалют меняются постоянно. Сегодня цифровые активы растут в цене, а завтра может произойти обвал стоимости. Предсказать поведение виртуальной монеты сложно, однако трейдерам важно уметь прогнозировать рост и падение курса, чтобы извлекать прибыль из сделок. Большое значение это имеет и для инвесторов, так как им необходимо знать, в какие криптовалюты есть смысл вкладывать средства, а в какие - нет, что может повлиять на стоимость цифрового актива и в какой момент стоит начать пополнять свои запасы или, наоборот, “сливать” коины. 

Общие факторы, влияющие на волатильность криптовалют

Можно выделить несколько основных причин, которые могут спровоцировать падение или рост курса того или иного цифрового актива:

• Влияние СМИ. Новостной фон может сильно отразиться на доверии общественности к монете. Средства массовой информации имеют большое влияние на умы людей. Новости бывают политического характера и системного. К примеру, в 2018 году на весь мир прогремел скандал, связанный с крупными криптовалютными биржами в Китае и Южной Корее. Это вызвало обвал рынка. В этом случае причина имела политическую подоплеку. К системным новостям можно отнести внедрение улучшений в работу криптовалют, различные корректировки в работе и прочее. Стоит отличать новости, которые могут реально повлиять на курс цифрового актива от тех, что являются просто инструментом манипулирования общественного мнения.
• Поведение лидеров и криптокитов. Инвестирование в цифровые активы всегда связано с рисками. Люди боятся вложиться не в ту монету или упустить момент, когда нужно было скупать или продавать коины. Особенно этому подвержены начинающие криптоэнтузиасты. Чтобы хоть как-то себя перестраховать, они прислушиваются ко мнению людей, которые имеют вес в криптосообществе, а также часто подвергаются массовой истерии, которую создают криптокиты - держатели большого объема виртуальных монет. Если кто-то из крупных игроков начинает какие-то “движения”, то толпа моментально поддерживает эту тенденцию. Нужно всегда учитывать тот факт, что лидеры в этой сфере могут оказать большое влияние на состояние рынка.
• Технический прогресс. Развитие современных технологий не стоит на месте. Каждый день появляются новые, более интересные проекты, которые перетягивают на себя внимание инвесторов. Разработчики уже существующих активов тоже не сидят на месте. Они стараются улучшить свои продукты, чтобы сделать их более конкурентоспособными на криптовалютном рынке. Все это напрямую влияет на волатильность курса. Одни монеты взлетают в цене, другие не выдерживают натиска и выходят из игры.
• Взаимное влияние. Курсы монет могут влиять друг на друга, так как находятся в тесной корреляции друг с другом. Можно спрогнозировать поведение некоторых цифровых активов, если знать, от какой криптовалюты они зависят. Самый простой пример - Биткоин. Изменение его стоимости может в один момент обвалить весь рынок альткоинов или, наоборот, дать толчок на восходящий тренд.
• Влияние политики. Криптовалюты уже плотно закрепились во всех сферах жизни общества, а потому политическая обстановка оказывает на них серьезное влияние. Если правительство какого-то государства положительно настроено на внедрение цифровых активов, то интерес людей к виртуальным монетам начинает расти, что провоцирует и рост стоимости. Если же появляются новости о том, что в стране собираются полностью запретить криптовалюты и вводится жесткое регулирование, то это негативно влияет на курс.
• Принятие в обществе. Люди всегда будут положительно относится к тому, что приносит пользу. Внедрение блокчейн-технологий в экономику позволило существенно расширить возможности криптовалют и сделать их привлекательными и удобными для использования. Вместе с ростом интереса общественности растет и курс - это простая закономерность.
• Конкуренция на рынке. Криптовалютный рынок перенасыщен разными монетами и токенами. Если цифровой актив ничего из себя не представляет, то долго ему не продержаться. В лидеры выбиваются интересные и раскрученные проекты, с хорошей командой разработчиков и рекламной кампанией. Но задержаться на пьедестале почета - та еще задача. Конкуренция сильно влияет на волатильность монет. Даже крупный проект с блестящей репутацией может упасть под натиском молодого, но более перспективного токена или коина.
• Вопросы безопасности. На любые плохие новости криптовалютный рынок всегда реагирует очень остро. Хакерские атаки, закрытие крупных проектов и бирж, взломы систем - все это провоцирует недоверие инвесторов и трейдеров. Начинаются массовые сливы цифровых активов, что приводит к обвалу рынка.

Это лишь общие факторы, которые могут повлиять на стоимость криптовалют. Для каждой монеты они уникальны и напрямую зависят от ее статуса, лежащих в основе технологий и популярности среди пользователей.

Что влияет на курс биткоина?

Всем известно, что курс топовой криптовалюты напрямую зависит от спроса и предложения. Однако, все не ограничивается лишь этим. На стоимость биткоина могут повлиять и другие факторы. С этим вопросом мы и обратились к экспертам. 

Владислав Акельев, директор по развитию компании ECOS, считает: “На сегодняшний день на курс биткоина больше всего влияет глубина его интеграции в реальную жизнь. Если раньше главная криптовалюта росла на громких заявлениях, обещаниях и ожиданиях лидеров мнений и спекуляции, то сейчас биткоин достигает рекордных значений стоимости благодаря реальным поступкам большого количества частных и институциональных инвесторов и корпораций.”

Это действительно так. Первая в мире виртуальная монета за годы существования сделала себе хорошую репутацию. Сейчас это один из самых привлекательных объектов инвестирования. Не зря его называют “цифровым золотом”. Многие международные корпорации открыто заявляют о том, что переводят свои средства в ВТС, что неминуемо приводит в росту интереса общественности и, соответственно, росту курса криптовалюты. 

Екатерина Вебер, трейдер-аналитик криптовалютной биржи KickEX.com, придерживается аналогичного мнения: “На восходящем рынке на курс очень сильно влияют всемирно известные «народные» лидеры, которые приобретают биткоин и публично об этом заявляют. Масса людей же, не разбирающихся в инвестициях и трейдинге, слепо следуют за «умным человеком», который часто также не разбирается в таких вопросах - это первое. Второе - это FOMO - «fear of missing out» - эффект упущенной выгоды. Люди считают, сколько они могли бы уже заработать, купив биткоин по $5 000, и боясь упустить очередные «легкие деньги», покупают по $60 000 вслед за «умным человеком». Известные личности и хайп, конечно же, провоцируют рост биткоина и альткоинов, но это временное явление, в долгосрочной же перспективе спровоцировать рост может только фундаментальный спрос”.

В этом эксперт абсолютно права. Достаточно вспомнить недавний хайп вокруг Илона Маска, который перевел часть акций “Tesla” в биткоины. Это привело к тому, что многие компании и даже одиночные инвесторы последовали его примеру, что в итоге спровоцировало скачок курса. 

Какие события могут повлиять на значительные скачки курса биткоина или альткоинов в ближайшем будущем

Трейдеры и инвесторы постоянно находятся в напряжении. Они стоят прогнозы на основе технического анализа, влияния внешних и внутренних факторов и собственного опыта. Мы спросили экспертов, что они думают по этому поводу. Какие предстоящие события в криптосообществе и мире в целом могут оказать существенное влияние на стоимость цифровых активов?

Эксперт по токенизации и цифровизации бизнеса Владислав Акельев сказал: “Есть несколько событий, которые ждёт весь рынок. Во-первых, это внедрение главной криптовалюты в процессы Mastercard и Visa. Обе компании будут поддерживать операции с цифровыми деньгами напрямую через свою сеть уже в 2021 году. Во-вторых, это появление криптовалюты как средства оплаты в таких интернет-магазинах как eBay, Amazon и Walmart. Рынок уже давно ждет этой возможности, ведь благодаря ей биткоины можно будет использовать для покупки практически любого товара.”

Действительно, расширение возможностей использования биткоина хорошо скажется на востребованности цифровых активов в целом. Как уже говорилось выше, интерес общества никогда не угаснет к тому, что действительно приносит пользу и облегчает жизнь. Расширение сферы применения виртуальных монет - большой шаг на на пути к массовому распространению криптовалют. 

Екатерина Вебер тоже высказалась по этому поводу: “Волатильность биткоина и альткоинов несомненно созависимы. Но все не так сложно. Достаточно следить за индексом доминации рыночной капитализации биткоина. Если доминация растет - следовательно средства идут в биткоин - грядет волатильность. Если доминация падает - средства перетекают в альткоины - опять же высокая волатильность, так как идут активные торги. Если посмотреть с точки зрения человеческих эмоций, которые являются неотъемлимой частью рынка, то высокая волатильность зависит от высокого интереса (спроса) или проще говоря «хайпа». Когда рынок в эйфории высокая волатильность неизбежна, ровно также, наоборот, когда на рынке царит паника. Вспомните, например, март 2020 года, черный понедельник, отличный пример Panic Selling”.

Из ответа эксперта можно сделать вывод, что на значительное колебание цен может оказать любое событие, которое создаст “хайп” вокруг биткоина или какого-нибудь альткоина. В зависимости от окраски (негативная или позитивная), можно прогнозировать рост или падение курса. К примеру, к таким событиям можно отнести внезапное распределение (продажа) и накопление (покупка) активов крупными игроками. Так считает ведущий менеджер по продажам компании Slotegrator Айвар Габидуллин.

Оказывает ли биткоин влияние на другие цифровые активы

Перечисляя причины, которые влияют на волатильность криптовалют, мы уже говорили о взаимной корреляции. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Известно, что практически все криптовалюты имеют между собой положительную корреляцию. Биткоин и альткоины примерно одинаково реагируют на одни и те же факторы. В сознании человека, далекого от криптовалют, ВТС является воплощением всего крипторынка, что отчасти является правдой, учитывая подавляющую доминацию топовой монеты в общей капитализации криптовалютного рынка. Из этого можно сделать простой вывод, что, чем положительнее новостной фон у биткоина, тем больше инвесторов покупают и альткоины. Такого мнения придерживается эксперт 

Владислав Акельев.

Айвар Габидуллин считает, что ситуация несколько иная. “Значительного влияния на рынок альткоинов биткоин не оказывает. Да, BTC создает благоприятную атмосферу для остальных криптовалют, но в дело вступает умелый маркетинг, хайп и работа маркетмейкеров” - сказал ведущий менеджер по продажам компании Slotegrator. 

А вот Екатерина Вебер согласна с мнением первого эксперта. “Как уже говорилось выше, биткоин влияет на стоимость других цифровых активов. Это обусловлено тем, что средства инвесторов и трейдеров элементарно постоянно «переливаются» из «бака» биткоина в «бак» альткоинов. Это средства, которые работают всегда, как бесконечный двигатель. Существуют так называемые «стейблкоины», курс которых привязан к запасам обычных валют, он не изменяется или колеблется не критично, одним словом стабилен. Такие монеты никак не реагируют на изменение основной криптовалюты, например: USDC, USDT” - пояснила свою позицию трейдер-аналитик криптовалютной биржи KickEX.com.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что влияние топовой криптовалюты на рынок альткойнов нельзя отрицать. Одна из причин - доминирование биткоина в общем объеме рыночной капитализации. Если всему одному цифрововму активу принадлежит больше половины всего криптовалютного рынка, то отрицать его значимость - бессмысленно.

Как можно спрогнозировать курс криптовалюты на основе факторов, влияющих на волатильность? 

Прогнозирование - самый сложный процесс в работе трейдеров и инвесторов. на данный момент не существует метода, который бы помог на 100% предугадать поведение той или иной монеты. Однако, если применять несколько инструментов сразу, можно хотя бы сформировать общую картину, которая с высокой долей вероятности может оказаться правдивой. 

Раз есть общеизвестные причины, которые влияют на волатильность криптовалют, то, логично, что руководствуюсь этими знаниями можно попытаться предсказать скачки или падения курса конкретной криптовалюты. Так ли это на самом деле и что по этому поводу думают эксперты. 

У эксперта по токенизации и цифровизации бизнеса Владислава Акельева на этот счет довольно конструктивное мнение. “Никто не может точно спрогнозировать рост или падение того или иного актива, в том числе биткоина. Поэтому выгоднее постоянно добывать его, получая стабильный доход. Майнинг позволяет инвесторам снизить влияние волатильности рынка на свой актив и зарабатывать как во время роста, так и во время падения стоимости. Это позволяет снизить риск потерь, присущий прямой покупке BTC на бирже. История говорит о том, что лучшая стратегия в отношении главной криптовалюты ― это накопление и HOLD” - сказал директор по развитию компании ECOS.

Если говорить о прогнозировании курса биткоина, то Айвар Габидуллин советует учитывать фактор халвинга. Во всех остальных случаях стоит руководствоваться объемами покупок/продаж относительно цены актива.

Екатерина Вебер, трейдер-аналитик криптовалютной биржи KickEX.com, считает, что прогнозировать цену исключительно на основе факторов, влияющих на волатильность, довольно опасно, ведь можно легко «промахнуться». Она отмечает, что их следует использовать лишь в качестве дополнительных инструментов к анализу, а не брать в качестве основы. Также екатерина Вебер Советует отдельно обращать внимание на альткоины, когда индекс доминации рыночной капитализации биткоина находится выше 65% и ниже 50. По ее словам, на этом уровне можно проследить удивительную закономерность.