В конце 2020 г. возобновилась криптовалютная лихорадка. Еще в октябре уровень в $20 000 за 1 ВТС казался недостижимым, но уже в начале января 2021 г. биткоин закрепляется за отметкой $40000 и рост не прекращается. В начале мая 2021 года топовый цифровой актив торгуется на отметке в 57 000 долларов США. Криптовалюта переживает наплыв инвесторов всех калибров, каждый из них хочет выйти из крипты вовремя и зафиксировать профит. Но есть одна проблема – неизвестно, на каком уровне рост прекратится. Технический анализ курса биткоина не дает 100%-ной гарантии прогнозов, но он позволяет хотя бы оценить наиболее вероятные сценарии развития событий.
Причины роста Bitcoin: анализ ситуации на рынке
Перед непосредственно разбором возможных сценариев подробнее остановимся на причинах сильного роста криптовалюты. Основная причина роста – дисбаланс в сторону спроса, причины возникновения этого дисбаланса следующие:
- Интерес к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов. В крипту заходят крупные игроки, например, Tesla, MassMutual, MicroStrategy, Square и т. д. Эти инвесторы выделяются большими объемами и горизонтом планирования, они не торопятся сливать ВТС при росте курса на 5-10%. За счет больших сумм и “Hold & Buy” - стратегии из оборота вымывается значительная часть токенов.
- Обилие «лишних денег» на руках у обычных людей. Пандемия коронавируса оставила многих без работы, но за счет госпрограмм по поддержке на руках у граждан скопились деньги, которые им просто некуда тратить. Эти средства направились на фондовый рынок и в криптовалюту. Инвестиции делаются и для защиты капитала от инфляции, и для его приумножения. Это доказывает и статистика, уже в первой половине декабря 2020 г. количество кошельков с ненулевым балансом превысило 33 миллионов.
- Халвинг, уполовинивший награду за блок. Майнеры стали добывать меньше Биткоинов и они не торопятся продавать их.
Эти факторы снижают предложение токенов и повышают спрос. На фоне роста BTC/USD все больше людей вливается в ряды криптоинвесторов, добавляя «топлива» для дальнейшего роста курса монеты. Есть и конспирологические теории, согласно которым, «киты» ждут момента, чтобы выйти из Биткоина и обрушить его курс. По версии конспирологов все происходящее – заговор мировых элит, ни доказать, ни опровергнуть это предположение невозможно.
Будет ли расти биткоин? Технический анализ - главный инструмент трейдеров
Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для торговли криптовалютами. Надо признать, резон в этом есть. Но другие, не менее опытные трейдеры, считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности. В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для Bitcoin, чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. 
Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс биткоина сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений. Рассмотрим основные индикаторы используемые при техническом анализе.
Технический анализ BTC по облаку Ишимоку
Индикатор «облако Ишимоку» - это инструмент из пяти линий, каждая из которых отображает средние значения за периоды времени, общая длина которых может определяться трейдером. Когда две линии пересекаются, площадь между ними затеняется, как «облако».
Если цена находится выше облака, то тренд – растущий, а когда цена находится ниже облака, то тренд идёт вниз. Если облако движется в направлении цены, то тренд следует считать сильным.
Волатильность курса BTC: технический анализ по индексу относительной силы – RSI
RSI – это индикатор, который указывает на перекупленность или перепроданность актива. RSI использует исторические данные для определения общего спроса на актив, а затем вычисляет, покупают ли люди такой объем актива, который может привести к коррекции цены вниз, или может произойти обратное.
У индикатора RSI есть две линии – одна на уровне 30%, другая – на уровне 70%. Когда значение индикатора выше 70%, то цена, вероятно, должна упасть; когда значение будет ниже 30%, то цена, скорее всего, будет расти.
Что будет с курсом bitcoin? Технический анализ по скользящим средним – MA
Когда цены колеблются в сторону роста или падения, то можно неверно истолковать их движения как разворот или продолжение тренда. Индикатор MA («скользящая средняя») вычисляет среднюю цену за период времени, а также пересчитывает её с течением времени.
Короткие периоды времени мало влияют на индикатор MA, который опирается на продолжительные периоды времени. Глядя на график, изображающий MA, можно определить уровни поддержки и сопротивления. Поддержка — это нижний «барьер», через который цена, скорее всего, не перескочит. Уровень сопротивления является противоположностью уровня поддержки – это также своего рода барьер выше уровня текущей цены, который вряд ли будет уверенно преодолен. Таким образом, индикатор MA позволяет легко увидеть уровни поддержки и сопротивления.
Технический анализ курса биткоина по уровням Фибоначчи
Как и скользящие средние, уровни Фибоначчи являются ещё одним полезным инструментом для того, чтобы предсказать ценовую динамику. Уровни Фибоначчи не представляют сложные и взаимозависимые вычисления, но всё же входят в список индикаторов для трейдера благодаря своей полезности.
Этот индикатор позволяет оперировать стандартными уровнями 0; 23,6; 38,1; 50,0; 61,8; 76,4; 100. Когда происходит внезапное изменение цены, уровни Фибоначчи позволяют отслеживать такое движение и делать определённые выводы о поведении цены. Многие трейдеры верят в уровни Фибоначчи, которые напоминают некие уровни самоисполняющегося пророчества.
Прогнозы курса bitcoin: анализ по объемам продаж
Объем продаж показывает, сколько людей покупают или продают биткоины. Прежде, чем принимать решение на основе любого другого индикатора, рекомендуется проверить объём продаж. Если есть существенное движение цены в определённом направлении, то должен быть и «импульс» движения, за которым стоит достаточное количество людей.
Количество трейдеров, которые стоят за движением цены, нужно считать за «массу», которую затем следует умножить на «скорость», чтобы получить «силу импульса». Однако, чем меньше трейдеров участвуют в торговле в определённый момент, тем меньше «импульс». При этом меньший импульс будет означать меньше «инерции цены» – ситуация, когда цена легко может пойти вспять.
Эти биткоин-индикаторы могут помочь вам в принятии торговых решений, потому что то, что находится в «зеркале заднего вида», иногда может указывать на то, что можно увидеть через «лобовое стекло».
Вывод
Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками. Часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная – на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе.
Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Но не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.
