Циклами криптовалютного рынка принято называть периоды между пиком и минимумом, а также стадиями рынка. Циклы характерны для всех финансовых рынков, а не только криптовалютного. Это естественные последовательности, которые происходят снова и снова с течением времени.
Разница криптовалютного и фондового рынка лишь в том, что на первом циклы значительно короче, так как сама сфера еще довольно молодая, волатильность активов выше, в связи с чем происходит более быстрое движение цен.
Понимание рыночных циклов может стать для трейдера или инвестора мощным инструментом прогнозирования. Это поможет не оказаться застигнутым врасплох началом очередной криптозимы и вовремя распознать булл-ран.
Циклы рынка криптовалют: действительно ли это отличный инструмент прогнозирования, читайте в нашей статье.
Существует ли цикличность рынка криптовалют
Циклы существуют на каждом рынке. Как правило, они состоят из фаз. По сути, все просто: сначала цены растут, постепенно достигая своего пика, потом начинают падать до самого дна и история повторяется вновь.
Однако проблема в том, что никто не знает, как долго продлится рост где будет тот самый пик, или насколько критичным будет падение. Важно уметь прогнозировать продолжительность циклов, чтобы понимать, как будет вести себя курс того или иного актива.
Новичкам это дается довольно сложно, так как зачастую они даже не могут определить, какая фаза цикла происходит в данный момент, не говоря о прогнозах на будущее. Из-за быстротечности событий, по сравнению с традиционным рынком, есть мнение, что цикличность не особо применима для криптовалют, так как сам market еще очень молод. Однако не все придерживаются этой теории и активно используют рыночные циклы для прогнозирования курсов криптовалют.
Что такое цикличность рынка криптовалют
По сути, рыночный цикл переходит от жадности к страху, а затем снова от страха к жадности. Каждый крипторынок начинается с точки относительной начальной стоимости, которая начинает периодически повышаться и понижаться. Жадность и эйфория, сопровождающие запуск нового криптоактива, приводят к росту цен до тех пор, пока не возникает неопределенность в отношении стоимости, роста или реального практического применения блокчейна. В этот момент торговля становится сомнительной, что заставляет все больше и больше трейдеров продавать свои активы, вызывая нисходящий тренд. Как только цена упадет до точки, где становится возможной потенциальная прибыль, жадность снова берет верх, снова начиная новый цикл.
Рыночный цикл на примере Биткоина
Рассмотрев основные рыночные циклы, вот более подробное объяснение понимания и определения тенденций такого цикла в криптографии на примере BTC.
В начале фазы накопления умные деньги, институциональные инвесторы и первые последователи покупают активы по низкой цене. В течение этого периода происходит накопление минимальных цен, поскольку те, кто держался от последнего максимума, испытывают некоторый гнев и депрессию.
Цена BTC начинает расти. Есть элементы надежды и неверия. Однако умные инвесторы HODL покупают на провале поддержки. Это происходит в начале фазы разметки.
По мере того, как фаза наценки прогрессирует, инвесторы гудят от волнения, что ускоряет рост торговли. Некоторая жадность входит, когда покупатели FOMO прыгают, покупая у тех, кто вошел раньше (кто теперь продает с наценкой). Настроения рынка — это азарт, вера и эйфория. Было бы разумно продать или HODL на этом этапе.
Биткойн теперь входит в фазу распределения периода, где он распределяется высоко. Это лучшее время для продажи.
Биткойн снижается на этапе уценки. Это смесь беспокойства и отрицания. Это ваш последний шанс продать, если вы еще этого не сделали. Вы также можете делать короткие шорты и отыгрывать отскоки, когда цена биткойна падает.
Биткойн падает все быстрее и быстрее по мере того, как настроения переходят от беспокойства к панике. Когда люди начинают паниковать, вы можете продолжать торговать. Играйте в отскоки и с этого момента начинайте закрывать шорты.
В конце фазы уценки Биткойн достигает дна. Много злости и депрессии. Это также сигнал к новому периоду. Умные деньги и ранние инвесторы снова начинают накапливаться.
О том, когда закончится криптозима, читайте в нашей статье.
Бычий цикл криптовалют — что это
Бычий рынок (или булл-ран) – это состояние финансового рынка, при котором цены растут.
Термин «bull run» обычно используется в контексте фондового рынка, однако его можно использовать на любом финансовом рынке, включая Форекс, облигации, товары, недвижимость и криптовалюты. Булл-ран также может относиться к конкретному активу, например, биткоину, Ethereum или BNB. И даже к отдельному сектору, например, utility-токенам, монетам конфиденциальности или акциям биотехнологий.
Возможно, вы слышали, что трейдеры с Уолл-стрит используют термины «бычий» и «медвежий». На булл-ран инвесторы ожидают роста цен, на медвежьем – падения.
Бычьи настроения также могут указывать на длинные позиции трейдеров, хотя это необязательно. Бычьи настроения не всегда означают, что прямо сейчас есть возможность для длинных позиций. Просто цены растут или их рост ожидается.
Также стоит отметить, что во время бычьего периода цены все еще могут падать и меняться. Вот почему разумнее рассматривать булл-ран на более крупных таймфреймах. Таким образом, бычьи циклы могут содержать периоды спада или консолидации, не нарушая основной рыночный тренд. Далее в качестве примера рассмотрим биткоин. Хотя мы можем наблюдать периоды спада и несколько рыночных обвалов, это не противоречит общей восходящей тенденции.
Итак, определение булл-ран зависит от того, о каких временных рамках мы говорим. Как правило, мы используем термин бычий рынок, когда говорим о периодах в месяцы или годы. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на широких таймфреймах обычно более надежны, чем на более узких.
Таким образом, на булл-ране с большими временными рамками могут быть продолжительные периоды спада. Эти движения цен против тренда известны своей волатильностью, хотя это далеко не всегда так.
Примеры бычьего рынка
Наиболее известные примеры бычьих трендов можно обнаружить на фондовом рынке. В такие периоды цены на акции и рыночные индексы (такие как Nasdaq 100) стремительно растут.
Что касается мировой экономики, то она колеблется между бычьим и медвежьим рынками. Эти экономические циклы могут длиться годами и даже десятилетиями. Некоторые говорят, что бычий рынок, начавшийся после финансового кризиса 2008 года и продолжавшийся до пандемии коронавируса, был «самым продолжительным бычьим трендом в истории». Это может быть правдой, а может и нет. Как мы уже говорили, булл-ран с большими временными рамками могут оцениваться по-разному.
Посмотрите на долгосрочную динамику промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA). В основном это был бычий тренд длительностью в столетие. Разумеется, бывают периоды спада, которые могут длиться годами, например, в 1929 или 2008 годах, но общая тенденция все еще направлена вверх.
Некоторые утверждают, что мы можем увидеть аналогичную тенденцию с биткоинами, но сказать точно, столкнется ли биткоин с многолетним медвежьим рынком и когда это произойдет, невозможно. Также отметим, что большинство других криптовалют (например, альткоины) никогда не испытают аналогичного повышения цен, поэтому внимательно относитесь к тому, во что вы инвестируете.
Заключение
Умение определять фазы циклов крипторынка и знать, когда наступает полный рыночный цикл, жизненно важно для прибыльной торговли. Лучшее время для покупки — фаза накопления, потому что цены перестали падать, а инвесторы все еще боятся. Когда рынок набирает обороты во время фазы наценки, умный инвестор HODL ждет, пока взволнованные инвесторы поднимут цену. В фазе распределения, которая сигнализирует об окончании стадии наценки (когда настроения наиболее оптимистичны), умные деньги начинают продавать свою позицию.
Вооружившись хорошим пониманием различных этапов цикла крипторынка, вы сможете лучше использовать эти этапы для получения прибыли. Отслеживание рыночных циклов помогает снизить вероятность того, что вы купите дорого или продадите дешево.
