Кровавые дни превратились в кровавую неделю и, кажется, что час от часу не легче. На рынке – паника, иных разговоров, кроме как о падении ВТС и ЕТН, нет. Тем не менее, скажу сейчас крамолу. Это нормально, более того, это своего рода возможность. Расскажу о том, что несет в себе очередное падение биткойна, чему оно всех нас может научить, и чего в итоге стоит ждать.
Что случилось на крипторынке?
Итак, случилось то, что случилось. Наиболее дорогостоящая в мире криптовалюта упала до 18 986 долларов. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года. Таким образом, ВТС потерял более половины своей стоимости в этом году. С момента своего рекордного максимума в 69 000 долларов в ноябре он упал примерно на 70%. Неутешительны новости и по ЕТН. Он упал до 946 долларов, своего нового 15-месячного минимума.
Криптовалюты сильно пострадали после того, как американский крипто-кредитор Celsius заморозил снятие средств и переводы между счетами. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу более широких последствий на рынках цифровых активов, до этого потрясенных крахом Тerra/Luna в мае. Более того, резкое повышение процентных ставок ФРС по мере роста инфляции в США также усилили давление на разные типы активов, в том числе на криптовалюты.
И негативные новости посыпались со всех сторон. По данным CoinShares, на прошлой неделе отток криптофондов составил 102 млн долл. Согласно данным CoinMarketCap, капитализация мирового крипторынка упала ниже 900 млрд долл. по сравнению с пиком в 2,97 трлн долл. в ноябре прошлого года. Крупнейшие биржи объявили о планах по сокращению штата сотрудников – процент уволенных, по официальным заявлениям, колеблется от 5 до 20. Власти некоторых стран, например, Панамы, “включают заднюю” в вопросе легализации криптовалюты, хотя прежде ничего не предвещало этого.
Мрачная картина, на рынке паника, индекс страха зашкаливает на невиданном значении 6.
Это далеко не первый крах рынка
Но давайте заглянем в прошлое: это ведь не первый кризис и "крах рынка", "пузырь лопнул" и "крипта - скам". Это далеко не первый цикл падения биткойна и всего парка криптовалют. Давайте бегло посмотрим на них ранее:
Финансовые кризисы были и будут всегда, по моему мнению, мы теперь живем в такое время, когда без кризисов жить не возможно. Пандемия первая и вторая, война, мировой инфляционной кризис в результате ряда решений в США, рецессия, которая начнётся в Штатах и распространится дальше на страны ЕС. Я уверен, что дальше будет очередной кризис - возможно, продовольственный, возможно, энергетический. Наиболее вероятны они в осенне-зимний период. Возможен и технологический кризис в связи с санкционными ограничениями на поставку необходимых для производства газов или драгметаллов. Возможно, мы увидим новую эпидемию, возможно, в каких-то странах начнутся революции и бунты из-за описанных выше причин, как сейчас это происходит в Шри-Ланке. Я не пугаю и не пытаюсь предсказать будущее, я говорю одно: мы вошли в эру кризисов, когда экономика стран, основанная на пирамидальной схеме, по сути - экономика Понци, начинает рушиться. И дальше в мире легче точно не будет. И с этим надо смириться, принять то, что мы живем в новых реалиях, и планировать свои действия и свою стратегию в соответствии с этим.
Однако, пока одни во время кризисов разоряются, другие - богатеют. После предыдущих падений те, кто купил на дне, “сделали” 62 000, 12 000, 2 000 % от цены ВТС.
Как вести себя во время кризиса на крипторынке?
Что из этого следует? Я дам пять базовых советов, которым следую сам.
Помнить о том, что каждый кризис имеет свой цикл жизни
Каждый кризис проходит, пройдет и этот, это неизбежно. Самое сложное - найти "дно", но если инвестировать в криптовалюту в долгую, то покупать даже по $20 тысяч - вполне можно. Даже если он упадёт до $12 тысяч, что возможно, то следующий ATH покроет временное снижение стоимости портфеля.
На таких рынках нельзя торговать с плечом
Если нет очень, очень серьёзного обеспечения. Ликвидация может случиться внезапно и очень быстро, если играть, как в казино, и не подготовить защиту. И важно помнить: жадность - причина бедности. Поставив все на текущем "дне", можно поймать второе дно в подарок. И наоборот, если сейчас шортить, то можно точно так же все потерять. Если вы играете в эту рулетку, то стоп-лоссы - ваше все. Имейте конкретный план, как должна работать ваша торговая стратегия в случае, если рынок идёт в нужную вам сторону, и что делать, если идёт в противоположную, где должны сработать стопы, и где должна быть зафиксирована прибыль.
Изучайте экономику и следите за картиной мира
Имею в виду политические события, ончейн-данные и денежные потоки на биржи и оттоки с них. Это тоже очень помогает понять, что происходит с рынком, и куда он будет двигаться. Следите за твитером Whale Alert, читайте отчеты Glassnode или аналогичных аналитических источников, следите за заседаниями FED и прогнозами по учетной ставке в США: пока биткоин привязан к рынку ценных бумаг США и следует за ним, это важно. Возможно, когда в США и Европе начнется рецессия, он отвяжется, но пока что это не так.
Не верьте только теханализу
Сам по себе, без учета глобальных факторов, он не работает. RSI, MACD и прочие индикаторы уже давно потеряли смысл при текущей волатильности. Они бы работали на взрослом рынке, если бы на них смотрели все, и все бы действовали в соответствии с ними, но это не так. На рынке очень много манипуляций, огромный капитал сосредоточен в руках тех, кто рынком может пока что безнаказанно манипулировать. Регулирования крипторынка пока нет, и компании-миллиардеры могут творить все, что пожелают, не опасаясь расследований и не боясь получить реальный срок за свои действия. Именно поэтому я жду регулирования и приветствую это, считаю, что его постепенное появление - признак взросления рынка. Но пока оно только запланировано, и мы все еще на Диком западе, где богатые - богатеют, а бедные и жадные теряют все. Поэтому, прежде чем ставить ордер с плечом х20, подумайте, точно ли стоит это делать, и на каком уровне у вас ликвидация, и сколько нужно средств держать в обеспечении, если все пойдет не так.
И самое главное: не паникуйте
Паника всегда приводит к потере денег. Именно паника новичков обрушила стоимость BTC до текущих значений. Посмотрите на “взрослые” рынки SP500, где работают взрослые и опытные трейдеры: там падение не на 70%, а в разы меньше. Просто потому, что там очень мало "глупых" и "жадных" денег, и все понимают, что каждый кризис - это возможность хорошего входа. Когда-нибудь и криптовалютной рынок повзрослеет, и мы больше не увидим такой волатильности. Когда это произойдет, сколько ещё будет таких кровавых бань? Или, может быть, это последняя, и больше возможности так зарабатывать не будет? Вполне вероятно, что мы видим сейчас такую катастрофу для одних и возможность для других в последний раз.
Что будет дальше? То, что когда-то случилось с интернетом, произойдет и с экономикой и финансовой индустрией. Криптовалюта войдет в традиционные финансы, и уже никогда из них не выйдет. Мы уже видим начало этой трансформации, мы видим, как государства пытаются внедрить CBDC, как разные страны адаптируют и легализуют криптовалюту, в том числе и как средство платежа, как в разных странах люди вполне спокойно и легально пользуются криптовалютами и платят налоги. Впереди нас ждут большие позитивные события: релиз Eth 2.0, регулирование в России и ослабление геополитической ситуации. Неизбежны и неприятные события - базовая ставка будет продолжать повышаться, инфляция в США и странах ЕС будет расти, американский рынок будет продолжать падать. Мир будет штормить как хорошими, так и плохими новостями, и в этих волнах нужно уметь держаться - с холодной головой и без паники. В конце концов, каждый кризис конечен и, если вы умеете эти циклы предвидеть и учитывать в своей торговой стратегии, они станут не вашей бедой, а вашими торговыми союзниками.
