На все ценовые движения вне зависимости от рынка влияет психология трейдеров. Таким образом, эмоции становятся главной движущей силой. Совокупность личных ощущений и ожиданий создает рыночное настроение. Например, когда большинство участников ожидают повышения ставок, настроение позитивное. Это состояние известно как бычий рынок или восходящий тренд. Напротив, когда инвесторы ожидают падения целевого актива, формируется негативная модель, и рынок входит в медвежью фазу или нисходящий тренд. Эти движения взаимосвязаны, поскольку они следуют друг за другом.
Чтобы лучше понять эмоции, которые испытывают трейдеры, стоит рассмотреть конкретные примеры:
Бычий рынок – это положительная рыночная фаза, основанная на сильной покупательской активности. Инвесторы ожидают, что цены будут расти и расти, поэтому они покупают больше активов. Здесь ключевые эмоции следующие: эйфория, жадность, оптимизм, вера.
Медвежий рынок. Рано или поздно циклический характер торговли приводит к нисходящим трендам. По мере того, как котировки начинают снижаться, люди сталкиваются с чувствами, подобными стадиям горя Кублера-Росса. Первоначально трейдеры все отрицают и что верят в то, что медвежий рынок еще только формируется, поэтому они сохраняют активы. Позже появляется гнев, торг, депрессия. Наконец, настроение рынка становится негативным, так как большинство трейдеров принимают новые условия и продают средства. К сожалению, многие трейдеры отказываются продавать средства в наиболее подходящий момент и избавляются от своих монет вблизи локальных минимумов. Затем рынок стабилизируется и набирает силу для следующего восходящего тренда. Эмоции во время медвежьего тренда следующие: беспокойство, отрицание, страх, паника.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что криптотрейдинг и эмоции – это две взаимосвязанные и неразрывные вещи. Проблема лишь в том, что эмоциональная составляющая может очень сильно мешать трейдеру в принятии правильных решений во время сделок.
Трейдинг и психология
По мере того, как криптовалютные биржи становятся все более доступными, входной барьер, особенно для розничных инвесторов, опускается до рекордно низкого уровня. Люди с небольшим опытом инвестирования массово выходят на рынок криптовалют. При этом недостаток опыта в торговле приводит к тому, что большинство из них теряют средства. Не последнюю роль в этом играет и неумение справляться с эмоциями, особенно в условиях волатильного рынка, когда тренды постоянно сменяют друг друга. Чтобы подробнее разобраться в вопросе, мы спросили у экспертов, насколько психологическая и эмоциональная устойчивость важна в трейдинге. А также действительно ли эмоции могут повлиять на решения, которые принимает трейдер или влияние этого фактора преувеличено?
Марат Мынбаев, инвестор, эксперт в области фундаментального и технического анализа, основатель Amir Wallet, отметил, что трейдеры – это люди, а не роботы, поэтому эмоциональный фактор будет присутствовать всегда. Эксперт также добавил:
“Самый главный момент – не пускать деньги в сердце. Надо понимать, что деньги – это просто инструмент, работать с которым надо холодно и математически. Прежде чем начать какие-то первые шаги, необходимо для себя определиться, какие цели ты хочет достичь. Для разных категорий людей финансовая свобода разная. Для кого-то ежемесячный доход в 1000 долларов достаточно хорошая сумма, кому-то и 10 тысяч мало, а кому-то и 100 тысяч не достаточно. Определиться с тем, сколько ты хочешь получать в качестве инвестиционного дохода, и сколько ты готов инвестировать денег и времени. И здесь, если ты этим занимаешься достаточно профессионально, то как минимум 4-6 часов времени ежедневно нужно выделять. Для начала трейдингу надо уделять хотя бы 1 час в день. Начиная с маленьких сумм, главное сформировать распорядок, дисциплину и жестко ее придерживаться. Соответственно, когда вырастаешь до большой суммы, то дисциплина уже сформировалась как привычка, и ты уже делаешь все четко по распорядку. Когда ты уже успешен на рынке, то профессионально на сумму не обращаешь внимания. В основном обращаешь внимание на другие показатели, например, на процент доходности или на финансовое планирование, например, ставишь 1% или 2% в день и дальше уже идет математический расчет. Например, у тебя миллион долларов в управлении, твоя задача 1% в день делать, и ты это делаешь по своей определенной торговой стратегии, и сумма уже не имеет значения.”
Валерия Винокурова, эксперт в сфере криптовалют, автор и преподаватель крупного обучающего курса “Капитал на крипте”, сделала акцент на влиянии волатильности рынка. Так как динамика цен может варьироваться до десятков, а то и сотен процентов, причем в обе стороны (повышение или понижение курса), то вполне естественно, что человек при этом испытывает определенные эмоции – он просто психологически не способен НЕ реагировать:
- Если активы растут, трейдер радуется. Он воодушевлен и уверен в себе, ему хочется забрать еще больше прибыли.
- Если активы падают, трейдер испытывает страх и напряжение, сомневается в принятых решениях.
По словам эксперта, в обеих ситуациях высок риск неправильных решений, принятых в моменте и под влиянием эмоций. Если трейдер не умеет справляться со своими эмоциями – он уходит от торговой стратегии и нарушает риск-менеджмент, что, соответственно, часто приводит к потере денег. Психологическая и эмоциональная устойчивость – один из главных факторов, который влияет на результат трейдера. Это не тайна и не инсайт. Но, увы, многие об этом забывают.
Виктория Устименко, CEO PR агентства PRETOBUSINESS, считает, что психологическая устойчивость важна в любом виде бизнеса. Эксперт также добавила:
“Трейдеру больше важен математический аналитический склад ума. Полагаю, что люди, которые не могут держать себя в руках во время торгов в этом бизнесе не задерживаются, если, конечно, это не должность по проекции.”
Артём Ибрагимов, управляющий портфелем криптовалют 3V Fund, поделился своими мыслями на этот счет:
“Любые эмоции, в принципе, заставляют человека мыслить нерационально, совершать необдуманные компульсивные поступки. Для трейдера, конечно, важны психологическая и эмоциональная устойчивость, эти качества нужно развивать для успешной торговли.”
Gleb Jount, официальный представитель Bitget в СНГ, придерживается своей позиции по данному вопросу:
“Многие часто недооценивают эмоциональную составляющую трейдинга, так как думают, что все дело в анализе графиков, в интеллекте. Но на самом деле эмоциональная и психологическая составляющая чрезвычайно важна. Принимать решения о сделках в периодах ярости, печали, тревоги, отчаяние, эйфории это отличный и надежный способ быстро сжечь депозит и разочароваться. Опытного трейдера можно сравнить с профессиональным спортсменом, например бойцом UFC, или автогонщиком, они полностью осознают испытываемые нагрузки и что поддавшись панике, страху, самолюбию могут совершить очень пагубные ошибки.”
Владимир Горгадзе, руководитель магистерской программы “Блокчейн” в МФТИ, сооснователь токенизационной платформы Atomyze и IT-компании Newity, подчеркнул, что критически важно действовать в соответствии с выбранной стратегией и не поддаваться сиюминутным соблазнам быстро провернуть ту или иную конъюнктурную операцию (“актив достиг дна, надо срочно покупать, потом будет поздно…”). Это тривиальное правило в теории игр, но, тем не менее, оно постоянно нарушается инвесторами, даже профессиональными. И в случае нарушения исполнения собственной стратегии инвесторы фактически начинают участвовать в лотерее, при этом риск потерять вложения увеличивается. По словам эксперта, вероятность заработать на рынке увеличивается, если убрать эмоциональные действия и включить “холодную голову”.
Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain, согласен с тем, что трейдинг – это очень эмоциональная сфера. По его словам, успеха добиваются люди с устойчивой психикой, которые умеют держать себя в руках и принимать взвешенные решения даже в критические моменты.
Владислав Акельев, директор по развитию платформы для инвестиций в криптовалюты ECOS, подчеркнул, что основные ошибки в трейдинге инвесторы совершают из-за того, что не умеют не идти на поводу у своих эмоций. Есть даже специальный индекс страха и жадности – это главные эмоции инвесторов, которые управляют рынком.
Юрий Гусев, основатель и СОО Zam.io, так ответил на поставленный вопрос:
“Инвесторы - это в большинстве случаев сильные личности, которые могут и должны сохранять здоровый ум в самых непредвиденных ситуациях. Но тут тонкий момент - если богатство и достижение не выстрадано, то и ценности в нем немного. Поэтому внезапные и негативные ситуации, наоборот, позволят лучше оценить достижения. Поэтому многие счастливчики, которые выигрывают деньги в лотерею или же получают наследство, тратят деньги бездумно и быстро.”
Денис Смирнов, управляющий ликвидностью EMCD, крупнейшего майнинг-пула в Восточной Европе, блокчейн-специалист, исследователь криптовалют, поделился своим мнением с читателями нашего журнала:
“«Холодная голова» является (помимо, собственно, знания рынка) самым важным качеством для успешного трейдера. В минуты сильной волатильности очень легко потерять самообладание и поддаться панике, но подобные решения, как правило, приводят только к потерям. Поэтому крайне важно придерживаться изначально выбранной торговой стратегии, ведь на долгой дистанции побеждает не удача, а четкий расчет и знание рынка.”
Игорь Захаров, CEO DBX Digital Ecosystem, в свою очередь считает, что влияние фактора эмоций скорее преуменьшено, чем преувеличено. Именно потому, что влияние эмоций на принятие решений недооценивается трейдерами, происходит так много трагических историй. Психоэмоциональная устойчивость – самое важное качество успешного трейдера. Успешного трейдера еще называют "стабильным трейдером" и многие полагают, что это только из за стабильной прибыли. Но именно стабильность в эмоциональном плане даёт стабильность результата. По словам эксперта, психологическая стабильность не просто важна, она первостепенна.
Как научиться не следовать за “стадом”
Стадный инстинкт – это не миф. В криптотрейдинге он проявляется во всей красе. Как только на рынке начинаются волнения, люди устремляются массово покупать или продавать активы, тем самым лишь усугубляя ситуацию. Если тренд был задан какой-нибудь знаменитостью или крупной компанией в сфере криптоиндустрии, то процесс происходит еще быстрее. Торговые решения, принятые во время массовой истерии, редко оказываются прибыльными и правильными. Однако как побороть стадный инстинкт, который все еще жив в нас даже несмотря на годы эволюции? С этим вопросом мы и обратились к экспертам.
Игорь Захаров подробно объяснил, как не поддаваться массовой истерии:
- Во-первых - трейдер должен фильтровать новостной фон и уметь видеть не данные общего характера, а те что действительно важны.
- Во-вторых - всегда иметь ограничение по убыткам. Тут важно отметить, что трейдер у которого всегда стоит "стоп-лосс" понимает и принимает факт возможных убытков, но при этом уверен, что у него всегда останется капитал, чтобы продолжать торговать.
- В-третьих - наличие торговой системы. Если трейдер что-то покупает или продаёт по "воплям толпы", значит у него нет полноценной торговой системы, и он всегда будет покупать и продавать что называется не вовремя.
Валерия Винокурова в свою очередь подчеркнула, что падение рынка, даже существенное – это нормально и естественно. Самый простой способ не поддаваться массовой истерии – тщательно и осознанно подбирать активы. Если человек четко понимает, по каким критериям и почему отобрал ту или иную криптовалюту, если он уверен, что правильно все проанализировал, и монета будет расти – никакие коррекции рынка не заставят его паниковать или сомневаться.
По словам эксперта, чтобы сохранять уверенность в себе и своих действиях, важно глобально понимать ценность Биткоина. Его признают и принимают большинство стран. Где-то Биткоин уже является платежным средством, таким же, как, скажем, доллар (например, в Сальвадоре). Биткоин входит в ТОП-10 крупнейших по капитализации мировых активов наравне с золотом, Apple, Microsoft, Tesla и Amazon. В общем, денег в Биткоине очень много. Топовая криптовалюта успешно развивается в мире, а потому ее ждет огромное будущее. В то же время Биткоин – самый крупный актив, от которого зависит поведение остальных криптовалют. Люди, которые понимают его ценность и значимость, НЕ боятся внезапной коррекции активов (тщательно подобранных, разумеется).
Марат Мынбаев поделился своим мнением с читателями нашего журнала:
“Профессиональный трейдер зарабатывает всегда. Ему неважно, что происходит с рынком, так как он придерживается определенной дисциплины. “Холодная” голова быстра в принятии решений. Падение рынка – понятие спорное, смотря в каких временных таймфреймах мы рассматриваем. Глобально крипторынок растет, а то, что сейчас происходит, это коррекция. Когда ты открытыми глазами на все это смотришь, то многие вещи становятся очень понятными, почему повышается, почему падает, когда ожидать падения и где фиксироваться. С опытом профессиональный трейдер сможет с большей долей вероятности прогнозировать такие вещи, основываясь на фундаментальном анализе рынка.”
Gleb Jount сделал акцент на том, что в своем большинстве проблема массовой истерии касается трейдеров-новичков. Однако и опытные игроки подвержены этому явлению. Истерии поддаются как раз из за недооценки эмоций и неопытности в торговле. Это все усугубляется, конечно же, при падающем рынке. В целом, не поддаться панике очень сложно, особенно новичку. Паника порой бывает настолько сильным эмоциональным состоянием, что просто отключает разум и блокирует возможность принимать трезвые решения. Это ключевой момент, но в таком состояние нужно немедленно прекратить все и взять паузу на успокоение, не принимать новых финансовых решений пока эмоциональное состояние не будет в норме. Это очень сложно, но в стрессе можно с легкостью совершить ужасную череду решений и вовсе потерять веру в себя, как в трейдера. После чего уже можно более трезво оценить ситуацию и понять что делать дальше. По словам эксперта, если трейдер не способен проявить контроль над собственными эмоциями, то ему стоит не принимать решений в моменты сильной волатильности рынка.
Владимир Горгадзе дал такой совет особо эмоциональным трейдерам:
“Если чувствуете, что не можете поддаваться эмоциям во время истерии на рынке, самым безопасным решением будет выйти в “тихую гавань” фиата (стейблкоинов).”
Владислав Акельев пояснил, что для того, чтобы не поддаваться массовой истерии на рынке, нужно составить свой инвестиционный план до истерии и после ее начала строго следовать этому плану.
Чтобы не поддаваться панике, Юрий Гусев советует уяснить, любые события на рынке – временные. За каждым падением следует рост, а за ростом – спад. Также в этом вопросе важна тренировка и укрепление своей нервной системы.
Стоит ли идти против рынка?
Каждый трейдер знаком с золотым правилом торговли: покупайте, когда другие боятся, и продавайте, когда другие жадничают. Однако насколько эффективно иди против рынка и не устарела ли данная стратегия? Чтобы внести ясность, мы спросили у экспертов, насколько эффективна стратегия “действия от обратного”. Что примечательно, их мнения разделились.
Игорь Захаров считает, что такая "стратегия" противоречит базовому правилу успеха – торговле по тренду:
“Если вы покупаете, когда весь рынок продаёт, то вы стоите против локомотива, скорость и сила которого вам неизвестна. В отдельных случаях вы можете угадать остановку локомотива и начнете считать себя предсказателем, который предугадал разворот рынка. Но в следующий раз локомотив (он же тренд) просто пролетит вас насквозь и от вашего счёта останется только пыль. Правильным действием всегда является подтверждение разворотов рынка и это мы отслеживаем на графике с помощью технического анализа. Волны, уровни и зоны скопления стоп-приказов помогают подтверждать развороты рынка. Тогда нас не волнуют все кто покупают или продают, потому что "умные деньги" это далеко не все.”
По мнению Владимира Горгадзе стратегия “действия от обратного” не всегда эффективна. Также по словам эксперта для реализации этой стратегии нужно иметь железные нервы
Виктория Устименко придерживается мнения что люди, которые действуют от обратного, владеют большим объемом информации, чем рынок, относятся к разряду инвесторов, готовых инвестировать в долгую, или же являются оптимистами.
Валерия Винокурова уверена, что принцип Уоррена Баффета “Бойтесь, когда остальные жадничают, и жадничайте, когда остальные боятся” – актуален в любых инвестициях, в том числе и криптовалютных. При этом эксперт добавила:
“Однако вы должны понимать, в какой актив и почему инвестируете. Да, инвестора воспринимают падение рынка как время распродаж, когда можно купить ценные активы по сниженным ценам и продать их впоследствии дороже. Но речь именно о ЦЕННЫХ активах. Инвестировать в первую попавшуюся криптовалюту только потому, что она упала в цене – плохой вариант.”
Дмитрий Носков также считает, что по законам трейдинга покупать надо на падении, а продавать на росте. Эксперт также подчеркнул, что в моменты паники на рынке надо попытаться успокоиться и не принимать решения на эмоциях.
Юрий Гусев придерживается позиции, что данная стратегия очень действенная для инвесторов. При этом эксперт отметил, что всегда нужно перепроверять себя и чувствовать рынок. Здесь нужно действовать, как серферы, которые ныряют под волну, чтобы оказаться на ее гребне.
Владислав Акельев считает, что стратегия “действия от обратного” иногда может показывать хорошие результат. При этом эксперт отметил, что не каждый сможет ей следовать и не всегда итог может быть положительным.
Артём Ибрагимов имеет свою позицию на этот счет:
“Я бы данной стратегии не придерживался. Желательно следовать своей торговой стратегии, которая должна быть полноценно сформулирована и структурирована и действовать согласно ей. Насколько эффективна стратегия «действия от обратного» я сказать не могу, потому что никогда так не торгую, а торгую в зависимости от того, какая ситуация на рынке. Если человек полноценно владеет торговой стратегией, знает, на что она способна, есть тесты, результаты, тогда не будет никакой истерии. Даже в случае падения рынка трейдер понимает, на что способна его стратегия, что она в эти периоды показывает, и более рационально и спокойно работает.”
Gleb Jount считает, что действие от обратного имеет место быть. Однако, по словам эксперта, гораздо более эффективно придерживаться риск-менеджмента и действовать в пределах собственного трейдерского плана и стратегии.
Денис Смирнов в свою очередь отметил, что стратегия движения против рынка иногда может оказаться оправданной, но для этого часто нужны не только железные нервы, но и достаточный запас ликвидности, т.к. как гласит известная цитата “Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным.”
Контроль эмоций в трейдинге
Рыночная психология существует и сильно влияет на торговые действия, этот факт неоспорим. Тем не менее, бороться с влиянием эмоций — непростая задача. Даже профессиональные трейдеры изо всех сил пытаются справиться со своими эмоциями, несмотря на опыт. Мы также спросили у экспертов, как исключить влияние эмоционального фактора на принятие решений во время трейдерских сделок.
Валерия Винокурова, эксперт в сфере криптовалют, автор и преподаватель крупного обучающего курса “Капитал на крипте”, сделала акцент на том, что человеку важно эмоционально, духовно и психологически развиваться, следить за своим здоровьем. Важно хорошо питаться, чтобы была энергия и мотивация учиться, анализировать рынки. Важно хорошо высыпаться, чтобы не терять концентрацию и четко контролировать ситуацию. Трейдер, который ночами сидит перед монитором, переживает за сделки, не ест и не спит – теряет гораздо больше, чем зарабатывает.
Также трейдеру важно отслеживать свои эмоциональные состояния, анализировать их и понимать, к чему его сделку может привести та или иная реакция.
На криптовалютном рынке есть понятие уровня страха и жадности. Это индикатор, который отражает эмоциональное состояние игроков рынка (формируется на основе анализа волатильности Биткоина, объема рынка, опросов, поведения общественности в соцсетях, трендов и доминирования активов). Страх инвесторов – хорошая возможность для покупки криптовалюты. Жадность же сигнализирует о возможной коррекции на рынке. Так вот, трейдер должен отслеживать у себя подобные состояния страха или жадности и контролировать поведение, особенно на краткосрочных сделках. Это большая работа над собой.
Игорь Захаров, CEO DBX Digital Ecosystem, уверен что исключить эмоции полностью не получится. Но выстраивать защитные механизмы у себя в уме можно:
“В первую очередь, трейдеру стоит разделить свою личность на аналитика и на исполнителя. Когда нет открытых сделок, инвестор должен быть аналитиком и может себе позволить думать всё, что угодно. Как только инвестор открыл сделку – он должен превратится в механического робота, который должен или не должен закрыть или изменить сделку в определённый момент, в соответствии с правилами своей торговой системы. Проблема большинства трейдеров заключается в том, что они начинают анализировать ситуацию в тот момент, когда находятся "в рынке". Но именно в это время разум трейдера зависим от возможного исхода сделки и трейдер больше не объективен в своих оценках. Положительные эмоции от возможной прибыли, отрицательные эмоции от возможных убытков, депрессии от того, что рынок просто никуда не двигается несколько дней и так далее - всё это не позволяет правильно оценивать вероятности и на время ломает фильтр для поступающей информации.
Другим важным защитным механизмом является правильное отношение в убыткам. Если трейдер понимает, что убытки - это всего лишь расходы на его личный бизнес и так к ним и относится, то он не будет чувствовать, что рынок обдурил его или издевается над ним.”
Эксперт также добавил, что трейдер всегда должен давать себе время на восстановление. Если после серии убытков трейдер начинает чувствовать себя угнетенным, ему следует осознать, что в таком состоянии он не может принимать разумные решения. Имеет место ситуация, когда трейдера выкинуло с рынка, но он еще не переключился на личность аналитика и остается "исполнителем вне рынка". Это очень легко распознать: если человек получил убыток и, отходя от графиков он всё ещё видит их как бы перед глазами - то он всё ещё исполнитель сделок. Ему следует дождаться момента, когда он больше не стремится вернуть потери и не испытывает никаких негативных эмоций. Только в этот момент он может снова сделать качественный анализ и принять верные торговые решения. Стоит отметить, что это время для каждого своё, на практике возможен диапазон от нескольких часов до нескольких месяцев.
Владислав Акельев, директор по развитию платформы для инвестиций в криптовалюты ECOS, поделился своим мнением на этот счет:
“Нужно определить для себя правила инвестирования и следовать им. Проводить для себя черту, ниже или выше которой вы выходите из сделки. Эти правила можно пересматривать, но только тогда, когда вы понимаете, что не находитесь под действием эмоций.”
Gleb Jount, официальный представитель Bitget в СНГ, отметил, что трейдеру важно иметь реалистичный взгляд на рынок и осознавать что полностью избежать убытков невозможно. Рынок можно сравнить с живой системой, которая не полностью поддается контролю. Так же важно понимать, что долгосрочная и прибыльная торговля подразумевает четкий план действий и риск менеджмент. Отчаянный трейдинг в суете, на эмоциях, в поте и без плана, без хорошего анализа, открывая и закрывая позиции по ощущениям – это слепая торговля и верный путь в никуда. Также эксперт советует ставить заранее спланированные стоп лоссы и тейк профиты по намеченной изначально стратегии, чтобы сберечь нервы и капитал.
Чем вместо эмоций должен руководствоваться трейдер при принятии решений
Трейдеру важно понять текущее настроение рынка, чтобы совершить максимально выгодные сделки, а не ориентироваться на эмоции В идеале необходимо ловить локальные максимумы и минимумы. Также не стоит недооценивать важность технического анализа, с помощью которого проанализировать предыдущие рыночные циклы, чтобы понять, как работают психологические модели.
Поскольку популярность криптотрейдинга растет, важно определить, какие психологические и другие стратегии можно использовать для снижения рисков, присущих этой деятельности. Общие стратегии минимизации рисков имеют некоторое сходство с азартными играми: придерживаться бюджета, не тратить больше, чем можно себе позволить, и не сожалеть о потерях. Эксперты рассказали о том, чем нужно руководствоваться трейдеру вместо эмоций и какие методы аналитики использовать.
Валерия Винокурова отметила, что у трейдера должно быть хорошее понимание технического анализа и мани-менеджмента. Но изучать только их – мало. Важен именно комплекс – технический анализ + мани-менеджмент + ПСИХОЛОГИЯ. Именно он дает наилучший результат.
Эксперт также добавила:
“У трейдера должны быть системные точки для входа в рынок и фиксации прибыли с убытками, а также четкое понимание, когда заходить в сделки, когда фиксировать прибыль и убытки. Причем стратегия должна быть отработана на практике. Одно дело строить анализы и прогнозы в теории, другое – открывать реальные сделки с реальными деньгами. Если трейдер не проработал психологические аспекты, то может эмоционально не справляться с текущей ситуацией на рынке – ведь идеальная в теории торговая стратегия может показывать себя в реальности не так хорошо, как ожидалось. Как я уже говорила, эмоции приводят к тому, что трейдер отходит от своего мани-менеджмента и торговой стратегии, меняет решения в моменте и, соответственно, ошибается.”
Марат Мынбаев, инвестор, эксперт в области фундаментального и технического анализа, основатель Amir Wallet, дал следующий совет трейдерам:
“Торговать надо систематически. Это как качать пресс. Если ты всю неделю не качал и потом все воскресенье качаешь пресс, то это хуже, чем, если ты будешь каждый день по 15 минут заниматься. В трейдинге тоже самое. Важно постоянство и периодичность, и умеренность. Например, вы можете заниматься трейдингом в определенные часы, по определенному распорядку, с определенной торговой стратегией. Самое главное выработать эту привычку.
Есть определённый набор правил, который каждый трейдер для себя сам составляет и вводит. Есть правила других успешных трейдеров, можно их взять на вооружение, но в итоге все равно сделаешь свои определенные правила и здесь дисциплина именно в том, чтобы их придерживаться. Например, если сказал себе, что максимальный убыток минус 2%, недельный или дневной, то как только ты достиг этого показателя, закрываешь компьютер, отходишь от стола и до следующего утра отдыхаешь. Надо очистить голову, эмоции мешают работе. Если ты за первые 2 часа торговли выполнил план, эйфория успеха даже хуже, чем отчаяние при потере, потому что создается иллюзия, что ты везунчик. И это самый большой подвох, ведь в этот момент ты теряешь контроль, и рынок тебя наказывает. Именно здесь важна дисциплина и правила. Если ты выполнил план, то ты также компьютер закрываешь и отходишь, и надо найти в себе силы это сделать. Именно наличие набора правил как раз и помогает сохранять холодный расчет и рассудок.”
Артём Ибрагимов, управляющий портфелем криптовалют 3V Fund, сделал акцент на том, что методы аналитики никак не связаны с эмоциональным фактором. По словам эксперта, чтобы исключить влияние эмоционального фактора, нужно:
- Сформировать полноценно и протестировать свою торговую стратегию.
- Просто торговать. С опытом будет вырабатываться некая резистентность к эмоциям при работе.
Владимир Горгадзе, руководитель магистерской программы “Блокчейн” в МФТИ, сооснователь токенизационной платформы Atomyze и IT-компании Newity, придерживается следующей позиции по данному вопросу:
“Если говорить про аналитические методы, то нужно быть очень осторожным и выбирать те способы или подходы, в которых действительно разбираешься. Допустим, “техническая аналитика от одного классного юзера в чате” может оказаться если и не осознанным мошенничеством, то просто непрофессионализмом со стороны это пользователя.
У вас математический склад ума? Потратьте свое время на изучение статистических моделей рынка. Хорошо разбираетесь в бизнесе? Изучите стратегии опытных инвесторов и фондов. Тут нет универсального рецепта, к сожалению. Нет смысла повторять советы трейдеров, которые легко можно найти в сети, но важно помнить, что на рынке можно лишиться всех сбережений, поэтому существует правило для новичков – используйте только те средства, которые не жалко потерять.”
Денис Смирнов, управляющий ликвидностью EMCD, крупнейшего майнинг-пула в Восточной Европе, блокчейн-специалист, исследователь криптовалют, отметил, что в первую очередь стоит руководствоваться не эмоциями, а знаниями и опытом. Эксперт также добавил:
“Что касается методов аналитики, то их довольно много. Кто-то является сторонником технического анализа и старается отслеживать паттерны, по которым торгует основная масса участников рынка. Но стоит помнить, что этот подход лучше всего работает на больших рынках, где эти паттерны действительно могут формироваться независимо от крупных игроков. На рынках же с невысокой капитализацией (частным случаем которых является, например, рынок криптовалют), знакомый паттерн может оказаться действием не толпы, а «кита» — участника рынка с большим объемом ликвидности, который может легко навязывать свои действия. Кто-то придерживается фундаментального анализа, стараясь оценивать как глобальные факторы, влияющие на индустрию в целом, так и пристально следя за конкретным проектом, реагируя на происходящие с ним события. Ключ к успеху лежит, как обычно, где-то посередине и заключается в комбинации этих методов, но главное, в формировании четкой торговой стратегии, которой следует придерживаться, невзирая на эмоции. И, конечно же, всегда стоит помнить о рисках, которых в биржевой торговле великое множество.”
Gleb Jount рекомендует трейдерам вести дневник сделок. Это поможет лучше планировать сделки и проводить анализ побед и ошибок, собственных мыслей. Таким образом можно минимизировать риск выбивания из намеченной стратегии, случайных сделок, минимизировать риск стать жертвой жадности, импульсивности, страха. Это поможет не стать участником гонки за упущенной прибылью или восстановлением потерь. В анализе сделок трейдер берет для себя время подумать, успокоится и вернуться на рынок со спокойным разумом. У дисциплинированного и спокойного трейдера есть преимущество над остальными участниками рынка.
Также эксперт подчеркнул, что очень важно не заниматься трейдингом на последние деньги. Наличие финансовой подушки, какой бы не был ее размер – поможет сгладить остроту страха потерь и минимизировать спешку вызванную жадностью в целях поскорей разогнать баланс и не превратить занятие трейдингом в азарт и эмоциональный бурелом.
