Как научиться торговать на бирже самостоятельно

• Что такое криптовалюта
• Торговля и инвестирование – в чем разница
  • Что такое торговля
  • Что такое инвестирование
• Как начать инвестировать в криптовалюту с нуля самостоятельно - выбор криптовалюты
• Азы торговли на бирже - с чего начать
  • На какой бирже лучше торговать криптовалютой
  • Стратегии торговли
• Трейдинг: как начать торговать новичку с нуля - обучение
  • 1. Пройти обучение в онлайн-школе трейдинга
  • 2. Стать ассистентом профессионального трейдера
  • 3. Самостоятельное изучение
• Как начать торговать на бирже новичку, чтобы не потерять средства
• Заключение

Торговля криптовалютами может принести большую прибыль – намного больше, чем майнинг и другие виды заработка на криптоактивах.

Однако там, где огромная прибыль, высоки и потенциальные убытки. Если не знать, как правильно анализировать финансовые рынки и торговать, используя индикаторы ценовых движений, то трейдинг может стать настоящей катастрофой.

Чтобы избежать этого, необходимо научиться понимать, как устроен рынок криптовалют и какие факторы выступают ценовым драйвером. В этой статье расскажем, как начать заниматься трейдингом, и где научиться криптотрейдингу, чтобы он приносил доход и удовольствие, а не стал печальным опытом. 

Что такое криптовалюта

Криптовалюта - это тип цифровой валюты, которая не контролируется каким-либо центральным органом. Вместо этого, используется криптография для проверки транзакций или создания новых единиц.

Криптовалюта ничем не обеспечена, как и фиатные деньги, но в остальном значительно отличается от них.

• Традиционные денежные знаки выпускаются центральными банками государств. При этом выпуск не ограничен, что со временем неизбежно приводит к инфляции. Криптовалюта (большинство видов) имеет ограниченную эмиссию, из-за чего она не обесценивается, а наоборот, растет в цене со временем. И выпускается криптографическая валюта не единым центром, а кем угодно.
• Фиат может быть представлен в бумажном, металлическом, пластиковом, электронном виде. Криптовалюты существуют только в Интернете.
• Фиатные валюты полностью контролируются государствами. Выпуск денег и их распространение регулируются законодательно, простой человек не может повлиять на этот процесс. Цифровые блокчейн-системы обычно управляются сообществом, все изменения в них вносятся только после голосования участников сети. Нет никакого определенного центра, в руках которого находится система.
• Расходы на перевод средств намного меньше, чем банковские. Кроме того, платежи осуществляются быстрее.
• Анонимность - это тот фактор, который особенно беспокоит власти и одновременно привлекает пользователей к криптовалютам. Здесь невозможно определить принадлежность какой-либо транзакции или кошелька к конкретной личности.

Конечно, у криптовалют есть недостатки. В первую очередь - это высокая волатильность. И пока очень мало мест, где можно свободно расплачиваться криптой – немногие страны готовы полностью признать (или признали) цифровые деньги официальным платежным средством.

Торговля и инвестирование – в чем разница

Получить прибыль на финансовых рынках стремятся и трейдеры, и инвесторы. Однако методы достижения этой цели у них различны.

Что такое торговля

Торговля является фундаментальной концепцией экономики, которая включает в себя покупку и продажу ценностей. Криптоторговля – это покупка и продажа цифровых активов, называемых криптовалютами, токенами и NFT (невзаимозаменяемые токены).

Что такое инвестирование

Инвестирование – это вложение ресурсов с расчетом на получение прибыли. К нему относится использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупка земли с целью последующей перепродажи по более высокой цене.

Ключевой концепцией инвестирования является коэффициент возврата инвестиций (также известный как ROI). В отличие от торговли, в инвестировании используется более долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора – накопление богатства в течение длительного периода времени (лет или даже десятилетий). Есть множество способов сделать это, но обычно поиск потенциально хороших инвестиционных возможностей начинается с фундаментальных 

факторов. Долгосрочный характер стратегии позволяет инвесторам не волноваться из-за временных колебаний цен. Как правило, они ведут себя относительно пассивно и не особо обращают внимание на краткосрочные потери.

И поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, тоже больше. С другой стороны, трейдеры пытаются извлечь выгоду из волатильности рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и допускают меньшую доходность каждой сделки (поскольку часто открывают сразу несколько).

Какая стратегия лучше и какая более привлекательна - решать вам. Вы можете начать с изучения рынков, а затем приступить к практике. Со временем вы научитесь определять, какая стратегия больше подходит для ваших финансовых целей, особенностей личности и торгового профиля.

Как начать инвестировать в криптовалюту с нуля самостоятельно - выбор криптовалюты

Не стоит инвестировать в какие-либо монеты только потому, что кто-то сказал, что это хорошая инвестиция. Проведите собственное исследование, которое подтвердит это.

Прежде всего, важно понимать, что выбор криптовалюты - это не то же самое, что выбор акции. Акции представляют собой собственность в компании, которая создает прибыль для своих акционеров или, по крайней мере, имеет потенциал для этого. Владение криптовалютой представляет собой владение цифровым активом с нулевой внутренней стоимостью.

Что заставляет криптовалюту расти или снижаться в цене, так это предложение и спрос. Если есть повышенный спрос и ограниченное увеличение предложения, цена растет. Если предложение становится ограниченным, цена растет, и наоборот. При оценке криптовалюты вам важно ответить на следующие вопросы - как увеличивается предложение и что повысит спрос на монету.

Вы можете найти ответы на эти вопросы, прочитав white paper проекта. Изучите команду, стоящую за проектом, и посмотрите, есть ли у них навыки для реализации своего видения. Найдите сообщество людей, которые уже инвестируют в криптовалюту, и оцените их настроения.

Также важно учитывать, сколько денег уже было вложено в криптовалюту. Если рыночная капитализация уже очень высока, потенциального роста может и не быть. Высокая цена ограничит спрос и увеличит предложение, поскольку ранние инвесторы захотят забрать деньги.

Азы торговли на бирже - с чего начать

Волатильность в умелых руках часто оборачивается прибылью. Но, чтобы не оставить все свои сбережения на рынке, нужны теоретические и практические знания. Вам нужно уметь читать индикаторы технического анализа, интересоваться новостями, ситуацией на смежных рынках и так далее. Однако сперва стоит решить, на какой бирже вы будете торговать.

На какой бирже лучше торговать криптовалютой

Перед тем как поставить свой первый ордер, определитесь с тем, где вы планируете торговать и какие бывают биржи криптовалют.

На сайте-агрегаторе CoinMarketCap приводятся данные по 313 биржам – а помимо них есть еще сотни небольших площадок. Среди популярных и надежных криптобирж можно назвать Binance, Bittrex, Huobi, Bybit и др.

Криптобиржи есть централизованные и децентрализованные. Это отличает рынок цифровых активов от фондового, где все биржи централизованы, то есть находятся под контролем конкретных организаций и хранят данные на своих серверах, а средства – на внутренних счетах.

Лучшие централизованные биржи предлагают широкий выбор торговых инструментов, продвинутые типы ордеров, маржинальную торговлю (то есть торговлю с плечом), производные контракты и многое другое. Их также отличает высокая скорость обработки транзакций и гарантированная ликвидность.

Однако у централизованных криптобирж есть серьезное уязвимое место: безопасность. Трейдеры вносят средства с криптовалютного кошелька или даже в фиате с банковской карты и таким же образом выводят прибыль. Биржа контролирует все остальное: матчинг ордеров, перевод средств между аккаунтами, обновление цен, приток ликвидности, размер комиссии и т.д. Это создает широкий простор для деятельности хакеров.

На децентрализованных биржах (DEX) риск хакерской атаки минимален. Децентрализованные площадки не хранят ни средства пользователей, ни ключи доступа к кошелькам. Они лишь предоставляют интерфейс для матчинга ордеров; остальные операции проводятся с помощью смарт-контрактов.

В чем минусы:

• скорость обработки транзакций на децентрализованных биржах в сотни раз ниже, чем на централизованных;
• DEX-биржи не могут предложить ни деривативные контракты, ни маржинальную торговлю, ни качественную клиентскую поддержку.;
• объемы торгов и ликвидность на DEX-площадках в сотни раз ниже, чем на централизованных биржах.

Стратегии торговли

Криптовалютные трейдеры применяют те же стратегии, что и их коллеги на рынке форекс или акций; основные стратегии следующие:

• скальпинг - трейдер размещает много мелких ордеров вместо того, чтобы ждать возможности сыграть по-крупному. Прибыль по каждой сделке минимальна, но суммарный результат может быть значителен.
• дневной трейдинг (intraday) - трейдер открывает и закрывает все ордера в течение одной дневной сессии, чтобы избежать риска волатильности в период между сессиями.
• инвестирование (долгосрочное и краткосрочное) - инвестор приобретает актив и ждет, пока его цена вырастет, а потом фиксирует прибыль.

Трейдинг: как начать торговать новичку с нуля - обучение

Криптотрейдинг – это серьезная деятельность, которой нужно учиться. Конечно, бывает так, что новичку везет и он заключает несколько удачных сделок “по наитию”, но нельзя надеяться, что так может быть всегда.

У вас есть несколько вариантов, как получить необходимые знания для успешной торговли на крипторынке.

1. Пройти обучение в онлайн-школе трейдинга

Обучение обычно проходит в форме видеоуроков и вебинаров. Средняя стоимость составляет $500-1000.

2. Стать ассистентом профессионального трейдера

Чтобы стать помощником опытного трейдера нужно иметь начальные знания в трейдинге. Основная работа ассистента — поиск и анализ информации. Помощники трейдеров получают небольшую стипендию.

3. Самостоятельное изучение

Можно научиться торговать криптовалютой без школ и стажировок – для этого нужно тщательно отбирать материалы и заниматься каждый день хотя бы час-два.

В блогах некоторых бирж публикуются обучающие материалы. Там можно найти информацию о биржевых индикаторах, советы по анализу графиков, различные методы прогнозирования цены и многое другое.

Видеоуроки и вебинары на YouTube очень популярны - в них можно найти много полезной бесплатной информации.

Часто на YouTube трейдеры продвигают более углубленные курсы, которые можно получить только через приватные каналы, но во время трансляций и обзоров можно понять, насколько преподаватели или команда компетентны, что они предлагают и подойдет ли их курс индивидуально вам.

Также вы можете читать публикации опытных аналитиков и трейдеров и общаться с другими трейдерами, обмениваться опытом, разбирать ошибки в торговле и т.д.

При изучении основ трейдинга не забывайте уделять должное внимание также и фундаментальному анализу, а не только техническому. Технический анализ позволяет прогнозировать цену исключительно на основе прошлых значений. Это искусство читать графики и использовать индикаторы, с которым у многих ассоциируется трейдинг. 

Фундаментальный анализ основан на всестороннем изучении блокчейн-проектов, их продуктов, конкурентов, действий властей и любых других факторов, которые могут повлиять на цену.

Как начать торговать на бирже новичку, чтобы не потерять средства

Высокая прибыль и значительный риск – это две стороны медали криптотрейдинга. То, что трейдер может заработать более 100% на одной сделке, указывает на незрелость рынка цифровых активов, и на его пока еще “дикий” характер. Цена Bitcoin может как вырасти, так и упасть на $1000 и более всего за один день, и никто не может сказать, какой криптовалютой выгодно торговать, а какой нет. Никто не даст вам гарантий — все зависит от вашей стратегии и навыков анализа. Однако, есть несколько ключевых правил, которым стоит следовать: 

1. Соблюдайте правила риск-менеджмента. Всегда рассчитывайте, насколько текущая волатильность угрожает вашему портфелю; решите, сколько готовы потерять; ставьте цели по желаемой доходности и добивайтесь их.
2. Пользуйтесь ордерами стоп-лосс и тейк-профит. Эти виды ордеров позволяют сделать торговлю более предсказуемой. В случае стоп-лосс трейдер устанавливает нижнее значение цены, при котором актив будет автоматически продан. В случае тейк-профит устанавливается верхнее значение, при котором будет зафиксирована прибыль.
3. Избегайте слишком рискованных инструментов – в первую очередь маржинального трейдинга. Торговля с плечом позволяет трейдеру открывать сделки на суммы, во много раз превышающие его собственный капитал. Соответственно, и риски от малейших колебаний курса увеличиваются пропорционально. Маржинальная торговля — для профессионалов.

Заключение

Чтобы стать успешным трейдером, нужны не только знания и навыки. Дисциплина, самообладание, системный подход – все это также очень важно. Научитесь придерживаться стратегии, даже если другие трейдеры сломя голову бросаются продавать падающий актив. Все это гораздо труднее, чем запомнить разницу между индикаторами.

Расспросите любого успешного трейдера о начале его карьеры, и он расскажет вам, что часто “сливал” свой депозит, прежде чем понял, как правильно торговать криптовалютой. Просто в отличие от многих других новичков, будущие профессионалы не сдавались, а начинали заново.

Обучение – это начало пути. Его цель – задать верный вектор. Для того чтобы стать профессионалом, надо научиться применять полученные во время обучения приемы, на их основе разрабатывать и тестировать собственные стратегии, которые будут наилучшим образом работать именно на вас.