Получение прибыли на падающих рынках требует гораздо больше знаний и психологической устойчивости, чем при росте стоимости. Мало кто способен оставаться абсолютно спокойным в ситуации, когда капитал стремительно уменьшается.
Как только стоимость криптовалютного портфеля начинает падать вместе с рынком, инвесторы реализуют два самых популярных сценария: они либо выходят в кэш, либо ждут дальнейшего снижения актива и размышляют, как заработать на коррекции курса. Для эффективности второго сценария нужно всегда иметь свободный капитал. При этом, даже при наличии денег не стоит делать из себя прогнозиста. Рыночные колебания непредсказуемы. Не зря же главный совет, который дают практически все эксперты, – никогда не пытайтесь угадать «дно» стремительно рухнувшего вниз рынка. Все эти прогнозы не просто бесполезны, но еще и вредны. Предсказать самую низкую цену практически нереально. Этого не могут сделать ни спекулянты, постоянно подогревающие рынок, ни технические аналитики, которые для прогнозов рыночной ситуации используют массив данных прошлых лет, оценивая историческое поведение актива.
Постоянный поиск дна зачастую приводит лишь к потере выгоды от нисходящего движения цены. Однако, заработать на коррекции рынка все же возможно, хоть это немного сложнее, чем при росте. Об этом в интервью подробно рассказал Александр Рябинин, независимый финансовый эксперт.
- Есть много торговых стратегий, которые успешно применяются трейдерами на крипторынке Одна из них - заработок на коррекции рынка. Не могли бы вы пояснить для наших читателей, что представляет собой коррекция рынка?
- Как известно, рынки не только растут, но и падают. Порой падают ощутимо. Это и называется коррекцией. И на этом тоже можно заработать. Достаточно вовремя продать актив. Есть множество торговых стратегий для торговли на рынке. И трейдеры, пользуются как лонг позициями (покупка актива), так и шорт позициями (продажа актива).
- Как вы уже отметили, на коррекции рынка можно заработать несколькими способами. И один из них - открытие “шорта”. Что представляет собой данная стратегия и как на ней заработать?
- Самый простой и распространенной торговой стратегией, является торговля по уровням. Например, когда цена находится в канале, трейдер с нижней границы покупает, а с верхней продает. Можно рассмотреть на воображаемом примере. Допустим, на рынок вышла монета “Блокчейн24”. И на на протяжении нескольких дней ходит внутри стоимости актива от 8 до 10 долларов. Таким образом, трейдер покупает на 8 долларах, а продает на 10 долларах. Затем открывает шорт позицию от 10 долларов и на 8 фиксируется.
- Так как для осуществления подобной сделки средства берутся взаймы, то выходит что «шорт» — это уже маржинальная торговля. Новичкам не рекомендуется так рисковать. Тем не менее, каких правил стоит придерживаться трейдеру, чтобы минимизировать риски?
- Нужно учитывать, что шорт относится к маржинальной торговле и не на каждом типе счета есть. При этом шорт - это достаточно опасная сделка. Разберем тоже на примере криптовалюты “Блокчейн24”. Она стоит 1 доллар и растет до 10 долларов. Это означает, что вы заработали 1000%. Но если вы открываете шорт позицию от 10 долларов и цена доходит до 1, то вы заработали лишь 90%. Соответственно, если цена пойдет не в вашу сторону, вы можете потерять все на шортовых позициях. При этом, рынок может расти бесконечно, а вот упасть актив, может лишь до нуля (за исключением редких случаев).
Поэтому с шорт позициями работают в основном профессионалы. Но если и вы хотите зарабатывать на рынке, который находится в стадии коррекции, то стоит ограничивать риски. А именно, выставлять стоп-лосс ордера. То есть, вы заранее определяете максимально возможный убыток по вашей сделке, если расчет на падение не верен. Если их не использовать, можно потерять все.
- Насколько шортинг эффективен для заработке на битокинах? Или эта стратегия больше подходит для альткоинов?
- У трейдеров часто возникает вопрос: «Что лучше шортить, биткоин или альткоины?». Этот вопрос является краеугольным камнем. На некоторых альтах, можно хорошо заработать, если вовремя открыть шорт позицию. Но при этом, необходимо знать, что данный актив не будет расти, так как проект провалился. Например, Finiko. С 240 долларов, данная монета (FNK), упала до тысячных цента.
В других случаях вас, скорее всего, выбьет рынок. Особенно, если идет альтсезон и монеты стреляют вверх. Также стоит учитывать, что волатильность на альтах зашкаливает, и шортить их я бы не советовал. А вот биткоин... Он ходит четко по уровням и на нем можно работать как в шорт, так и в лонг. Причем, риски можно ограничивать до 0,15% на позицию. По крайней мере у меня так. Если вам повезет или будет проведена грамотная аналитика, можно зарабатывать на коррекциях по 25% за сутки. На каких-то монетах и больше. Но нужно понимать, что лонг позиция всегда более выгодна, если проект рабочий, а не скам. Поэтому шорт позиции я беру только в очевидных ситуациях как, например, летом 2021 на коррекции в 50%. От 58 тысяч $ продал биткоин и на 28к зафиксировал. Вот и профит 50%.
- Еще одна эффективная стратегия, которая приносит трейдерам прибыль, — «buy the dip» (покупка на просадке). В чем суть этой стратегии?
- Стратегия Buy the dip стала особенно популярной в 2021 году. Смысл крайне прост. Выбираете актив или несколько и удерживаете их. Причем нужно докупаться при падениях. Купили по цене 20 долларов, а актив ушел на 10? Покупайте еще и держите актив до последнего. Вот девиз данной стратегии. А так как интерес к инвестициям крайне вырос за последние 2 года, то данная стратегия приносит хорошие деньги. Так как помимо вас, еще сотни тысяч, а то и миллионы криптоэнтузиастов, удерживают данный актив и пампят одновременно.
- А как определить ту самую “точку входа”? Есть ли какие-то методы прогнозирования, которые помогут хотя-бы приближенно понять, что настал момент закупки.
- Вопрос с точкой входа крайне актуален. Особенно для новичков. Все зависит от ваших ожиданий, торговой системы и плана. Если вы хотите идти по стратегии Buy the dip, то точка входа не так важна. Так как вы будете еще откупать все просадки, усреднять стоимость актива и держать его долгое время. А после буллрана, то есть альтсезона, когда все растет, ваши инвестиции окупятся сторицей.
Также можно торговать по уровням. Берете сильные уровни поддержки и сопротивления и торгуете внутри них. Можно открывать как лонг позицию так и шорт. Но, как я и говорил, не забываем о рисках. Трейдеры, которые торгуют по уровням, всегда ставят стоп-лосс ордера за уровни, чтобы не превысить убыток.
- Еще одна действенная стратегия - это усреднение (постепенная скупка активов на каждом этапе падения цены), которую можно рассматривать в качестве самого доступного варианта игры на понижении для инвесторов, работающих на средне- и долгосрочную перспективу. В чем суть данного метода и как его правильно использовать для извлечения максимальной прибыли?
- Она подобна Buy the dip. Например, монета “Блокчейн24” стоит 20 долларов и вы покупаете одну монету за эту сумму. Потом, она упала до 10 долларов. Вы покупаете на 20 долларов уже 2 монеты. Затем, он упал до 5 долларов и вы снова покупаете на 20 долларов 4 монеты. Таким образом, у вас теперь 7 монет “Блокчейн24”, со средней ценой покупки в 8,5 долларов. Отсюда можно понять, что как только курс вырастет обратно к 20 долларам, то ваша прибыль уже составит свыше 130%. Данную стратегию выбирают долгосрочные инвесторы и, как правило, обгоняют по прибыльности трейдеров. Да и нервы будут куда целее, нежели при активной торговле. Единственное - необходимо терпение.
- Главное в стратегии усреднения – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. В связи с этим возникает вопрос, как отличить краткосрочную коррекцию рынка (во время которой можно заработать) от затяжного медвежьего периода. На что опираться при прогнозировании?
- Можно попасть в ловушку, при данной торговой стратегии - в глубокую коррекцию. Но если вы долгосрочный инвестор, то это ваш шанс закупить активы по низкой стоимости.
Если не хочется на долгий период оставлять активы, то нужно больше анализировать и учится. Но можно опереться на фигуры технического анализа, которые сигнализируют о разворотах. Нужно отслеживать изменения на таймфреймах, начиная с одного дня. Как только был отрисован график, то стоит задуматься, ведь актив может уйти в долгую коррекцию. Также может помочь свечной анализ. Там тоже есть паттерны, сигнализирующие о развороте тенденции. На крипторынке, важным критерием является и фандинг. Пока он отрицательный, то есть лонгующие платят шортящим, все хорошо, рынок будет расти. А вот когда лонгующим начинают платить, есть повод задуматься. Еще одним инструментом может стать индекс страха и жадности. Но на него одного опираться не стоит, а лучше использовать вкупе с вышеперечисленными инструментами.
- Одна из стратегий заработка на криптовалюте состоит в том, чтобы удерживать монету, независимо от того, падает она в стоимости или растет. Является ли холдерство разумным решением во время коррекции рынка? Или здесь все конкретно зависит от целей инвестора?
- Холдерство большое подспорье. Многие называют себя холдерами и начинают удерживать монеты и покупать их в больших количествах. А вот когда рынок уходит в коррекцию, начинают бить голову. Мол почему я не скинул активы когда был определенный плюс. По итогу, начинающий холдер закрывается в убыток и проклинает рынок. Нужно определить цели, понимать движения рынка (какие-то знания и навыки базовые должны быть о рынке) и выстроить несколько возможных вариантов событий. Если произойдет так, то я сделаю так, а если так, то я сделаю по другому.
Если же говорить о классическом холдерстве, то я разделяю их мысли. Это намного лучше, чем сидеть сутками за графиком. Нужно лишь научиться определять проекты, которые через несколько лет не соскамятся. А вот это уже сложно. Поэтому можно сделать такой вывод, что многие холдеры опираются сугубо на веру. Так как с криптовалютами оценивать проекты сложно. И в долгосрочной перспективе не понятно что произойдет. Я балансирую между уровневыми трейдерами и холдерами. По уровням набираю позиции и неделями могу ждать своего профита.
- Считается, что заработок на просадке котировок - это удел профессионалов, ведь на росте криптовалют прибыль получают все. Вы согласны с этим утверждением? Действительно ли для извлечения прибыли при коррекции рынка трейдеру необходимо больше знаний опыта?
- Как я и говорил, на покупках, зарабатывают многие. По крайней мере те, кто не берет плечи, так как коррекции за день могут достигать 25% и выше. При этом, многие включают ФОМО (жадность) и не могут вовремя зафиксировать прибыль, так как хотят еще и еще. В итоге остаются с активами до следующего альтсезона или фиксируют убытки. А вот с шортами. Можно конечно пробовать. Но нужно учитывать риски и ставить стоп лоссы. Без них, вы просто проснетесь с депозитом равным нулю. Не обязательно что с первой сделки. Но рано или поздно так произойдет. Как и говорил, шорты, больше удел профессионалов. Если торгуете меньше месяца и до конца не разобрались еще с рынком, то лезть вообще не стоит. А когда есть какой-то опыт, появляется видение рынка и можно смело пробовать торговлю шорт позиции, конечно со стопами и желательно с низким уровнем риска. В противном случае, произойдет то, о чем я говорил выше.
Заработок на падении рынка несет немалые риски, потому что потенциальный убыток может превысить потенциальную прибыль. Стоит учитывать, что некоторые стратегии заработка на падении курса достаточно сложные, небезопасные, но если научится правильно ими пользоавться, то можно хорошо зарабатывать.
