Как пользоваться коррекцией по Фибоначчи в 2021 и что такое коррекция на бирже простыми словами

• Что значит коррекция на бирже
• Как происходит коррекция на бирже
• Сколько длится коррекция на бирже
• Что такое уровни коррекции Фибоначчи — история инструмента
• Применима ли коррекция по Фибоначчи для торговли криптовалютами
• Коррекция по Фибоначчи — как пользоваться Tradingview
• Уровни коррекции Фибоначчи — как пользоваться этим на практике
• Коррекция Фибоначчи — как использовать полученные знания для защиты от рисков
• Коррекция по Фибоначчи — виды
• Коррекция цены на бирже - это нормально, но как уберечься от негативных последствий
• Что делать когда происходит процесс корректировки валют

Важным инструментом технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически, это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень. Рассмотрим что такое коррекция на бирже криптовалют и как правильно строить коррекцию по фибоначчи.

Что значит коррекция на бирже

Что такое коррекция на бирже акций или котировок криптовалют? Это не только снижение, но и рост котировок активов, идущий вразрез с трендом, но не останавливающий и не меняющий его полностью.

Например, произошло снижение криптовалютного рынка на 25% за год, но за 2 дня он неожиданно вырос на 5%, затем падение продолжилось. Это и есть коррекция. Цена как бы корректируется по направлению к своему справедливому значению после того, как быстро выросла по причине высокой активности покупателей, но тенденция к росту не прекращается.

Как происходит коррекция на бирже

Корректировки валют могут происходить по нескольким причинам:

• Негативные ожидания участников рынка. Обычно временному изменению направления движения курса ценных бумаг предшествует тревожность по поводу появления возможных проблем. Это может быть вызвано изменениями в политике государств, неблагоприятными событиями в работе компаний, катастрофами и другими факторами. В результате смены настроения участников рынка покупки активов снижаются, а продажи возрастают.
• Психологические факторы. Когда стоимость активов достигает максимального значения, новые покупатели ясно видят на графике потенциал падения цен и проявляют опасения насчет входа на рынок. При этом потенциал роста увидеть очень сложно. Даже незначительные просадки способны спровоцировать массовые продажи актива со стороны трейдеров, открывших короткие спекулятивные позиции.
• Маржинальные позиции и стоп-заявки. Беспокойство в данном случае возникает у инвесторов, которые приобрели активы по стоимости, близкой к максимальному значению. В случае снижения котировок у них появляется риск уменьшения дохода и опасность понесения существенных убытков. Но более других могут пострадать инвесторы, которые приобрели монеты на заемные средства. При снижении курса они получают от брокера распоряжение margin call. Если его проигнорировать, позиции будут закрыты в принудительном порядке. Активы начнут распродаваться по любой доступной цене, а их котировки стремительно падать до уровней, не соответствующих реальному положению вещей.
• Переоцененность финансовых активов.  Переоцененность приводит к корректировкам, которые называются техническими. Техническая коррекция на бирже - это небольшие изменения котировок, которые, как правило, длятся недолго. 

Коррекция цены на бирже — это нормальный процесс. Нужно всегда учитывать этот фактор при торговле или инвестировании в цифровые активы.

Сколько длится коррекция на бирже

Что означает коррекция на бирже, уже понятно, а как обстоят дела со сроками? Среднестатистическая продолжительность этого процесса на бирже - 3–4 месяца. Хоть этот период кажется недолгим, многие инвесторы, особенно начинающие, могут сильно беспокоиться по поводу перспектив снижения котировок их активов. Внимание! Важно не поддаваться панике и научиться использовать положительные стороны периода корректировок с выгодой для себя. Лучше дождаться, когда закончится коррекция на бирже, а потом принимать решения по поводу крупных сделок. 

Что такое уровни коррекции Фибоначчи — история инструмента

Уровни Фибоначчи произошли от чисел Фибоначчи. Великий итальянский математик еще в XIII веке вывел последовательность чисел, в которой каждое последующее значение получается суммой двух идущих перед ним. Поскольку ряд начинается с 1, получается следующее: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…

Кроме того, Фибоначчи обнаружил, что при делении числа из последовательности (начиная с 8) на последующее всегда получается примерно 0,618. А если делить число, входящее в ряд Фибоначчи, на значение, отстоящее от него через одно (например, 21 поделить на 55), то в результате получается примерно 0,382. Если же взять это же число (в нашем примере 21) и поделить его на значение, отстоящее через 2 (21/89), то получится где-то 0,236.

Какое отношение обычная математика имеет к трейдингу? На основе этих значений – 0,618, 0,382 и 0,236 были разработаны уровни Фибоначчи, пользуясь которыми, многие трейдеры сумели сколотить состояние. 

Применима ли коррекция по Фибоначчи для торговли криптовалютами

Могут ли уровни Фибоначчи использоваться для работы с криптовалютами? Да, если сделать несколько предположений:

• закономерности, наблюдаемые в колебаниях цен традиционных активов, распространяются и на криптовалюты;
• эти закономерности в большинстве своём достоверны.

Трейдер, понимающий, что точного знания на рынке не существует, согласится с этими гипотезами. Они подходят инвестору, который собирается получать прибыль на криптовалютных торгах. Теперь вы знаете, что такое коррекция по Фибоначчи. Как строить сетку, рассмотрим далее.

Коррекция по Фибоначчи — как пользоваться Tradingview

Рассмотрим, как применять уровни Фибоначчи в торговле цифровыми деньгами. Самый удобный сайт Интернета, где можно “натягивать” сетку Фибоначчи – ru.tradingview.com. На сервисе есть инструмент, который так и называется “Коррекция по Фибоначчи”. Tradingview (пример построения сетки представлен ниже) - удобный сайт для трейдеров и инвесторов. Как им пользоваться? Переходим по ссылке, набираем в строке поиска пару BTC/USD и переходим на страницу с графиком колебаний цен за последние сутки.

Изначально никаких уровней Фибоначчи на нём нет: этим инструментом пользуются не все, и его нужно специально выводить на экран. Для этого нажимаем на значок трезубца в левом вертикальном меню, в открывшемся списке кликаем на “Коррекция по Фибоначчи”:

Дальше начинаем настраивать сетку. Для этого ставим мышку на самую высокую отметку графика, нажимаем и тянем вниз, в сторону самой низкой координаты. Как только дошли до нужной точки, мышку нужно отпустить. Если Вы всё сделали правильно, то на графике должна появиться сетка Фибоначчи с пятью горизонтальными линиями:

Уровень 0 соответствует самой низкой стоимости биткоина к доллару за последние сутки, уровень 1 – самым высоким котировкам в валютной паре за этот же период. А пять горизонтальных линий между ними – это уровни Фибоначчи. Заметьте, что координаты трёх из пяти линий есть те самые значения, речь о которых шла в первом разделе статьи (0,236, 0,382, 0, 618). Оставшиеся два числа, 0,5 и 0,786, также используются трейдерами в торговле и являются уровнями Фибоначчи – их нужно запомнить, как и остальные.

В чём же смысл этих значений? На этих уровнях поддержка курса и его сопротивление наиболее значительны. Когда котировки идут вверх, то вероятность их фиксации и последующего снижения наиболее велика в тот момент, когда они находятся на уровнях 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786 от минимального значения за сутки. И наоборот, когда котировки падают, то по достижении этих отметок курс стабилизируется и продолжает падать либо более медленными темпами, либо вовсе разворачивается вверх.

Убедиться в этом можно просто взглянув на график на скриншоте. На отметке 0,236 (красная линия) курс, который до этого уверенно рос, перешёл в фазу снижения. То же самое, но менее заметно, отмечается и на уровне 0,382. А после того как курс перешёл порог 0,786, началась мощная коррекция – инвесторы, наблюдавшие, что два предыдущих уровня Фибоначчи биткоин прошёл без потерь, начали массово продавать токены, чем спровоцировали резкий спад котировок.

Уровни Фибоначчи не ограничиваются пятью значениями в диапазоне от 0 до 1. После отметки 0,786 идут уровни 1,618, 2,618, 3,618 и 4,236. На этих значениях также отмечаются корректировки курса, поскольку криптовалютные трейдеры ориентируются именно на них.

Уровни коррекции Фибоначчи — как пользоваться этим на практике

Как Вы уже поняли, линии сетки соответствуют моментам, когда изменение курса становится иным. Отталкиваясь от этого, можно дать несколько рекомендаций:

1. Перед покупкой токена, наложите на график его колебаний сетку Фибоначчи и ждите, пока котировки достигнут ближайшего уровня. Например, если сейчас курс находится в районе 0,58 и есть тенденция к росту, ожидайте отметки 0,618. Как только она будет достигнута, фиксируйте максимум и продолжайте ожидание: покупать в этот момент невыгодно, поскольку инвесторы начинают продавать токены и цена на них падает. Дождитесь, пока котировки уйдут в район предыдущего уровня (в данном случае это 0,5), а когда это случится, сразу же скупайте монеты.
2. Чтобы продать цифровой актив, накладывайте сетку Фибоначчи на график и смотрите, где сейчас относительно неё располагается курс коина. Предположим, он находится в районе отметки 0,35. Ближайший уровень Фибоначчи – 0,382, и именно его необходимо дождаться. Как только котировки “пробьют” эту отметку, выставляйте ордер на продажу своих монет. Продать по самой большой цене, скорее всего, не получится (свои заявки одновременно сформируют многие инвесторы), но прибыль будет близка к максимальной.

Если Вы не успели создать ордер на продажу/покупку вовремя, и котировки ушли от уровней Фибоначчи, остается только ждать. Делать что-то с токенами в момент, когда курс колеблется между двумя значениями Фибоначчи, невыгодно. Велик шанс того что котировки после Вашего действия (покупки или продажи) устремятся не туда, куда нужно, и Вы либо недополучите прибыль, либо вовсе окажетесь в убытке.

Продавать и покупать криптовалюту выгодно на любом уровне Фибоначчи. Не успели к отметке 0,236 и курс устремился вверх – ничего страшного, можно дождаться уровня 0,382, за которым последует корректировка, и купить после неё. Если у Вас были токены и состоялся “пробой”, например, отметки 0,786, то курс точно начнёт повышаться после уровня 0,618. Нужно отложить продажу до момента, пока котировки снизятся до 0,618 от максимальных значений за день, и продать после начала восходящего тренда.

Используя уровни Фибоначчи, помните: ни одна тенденция на любом рынке (в том числе и криптовалютном) не длится вечно: за восходящим или нисходящим трендом всегда последует коррекция. Задача трейдера – угадать, в какой точке произойдет перелом, и выгодно продать или купить токены. 

Уровни Фибоначчи за десятки лет торгов на биржах показали свою эффективность. На этот инструмент ориентируются многие, и благодаря его применению коррекция происходит тогда, когда курс доходит до отметок 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786. Участники торгов начинают массово продавать/покупать активы, активность на рынке резко увеличивается, и в итоге происходит масштабная корректировка курса.

Коррекция Фибоначчи — как использовать полученные знания для защиты от рисков

Есть несколько приемов, которые позволяют защитить себя и свои деньги от негативных последствий коррекции. Чтобы ситуация на финансовых рынках была спокойной, достаточно выполнить несколько несложных задач:

1. Серьезно отнестись к вопросу установки ордера. Он станет вашим «спасательным кругом», который не позволит понести колоссальные убытки.
2. Детально рассчитать величину stop-loss ордеров. Все, что вам нужно, — это информация о прошедших откатах, имевших место быть в истории на тех же таймфреймах. В качестве стартовой позиции следует взять откат максимального объема, который присутствует на торгуемом периоде. 
3. Обеспечьте своему счету достаточный запас средств. Чем большим таймфреймом вы пользуетесь, тем больше средств необходимо иметь на счету и меньшее кредитное плечо нужно использовать. Я работаю по схеме краткосрочного инвестора и использую плечо 1 к 2, максимум 1 к 3. Например, если вы участник скальпинга и работаете на М1, то вам потребуется залог в объеме не более 30%.

Коррекция по Фибоначчи — виды

Коррекции могут отличаться по глубине, углу наклона и времени продолжения. Пример глубоких и неглубокой коррекций:

В начале движения, встречается неглубокая коррекция, которую потом сменяют две глубокие. В середине тренда произошел ложный пробой трендовой линии. Это возможность присоединиться к движению, и заработать на этом. Обратите внимание, что коррекции вниз быстрее по времени и более глубокие. Это относится к свойствам тренда.

Очень часто встречаются плоские коррекции. Плоскими они называются из-за того, что имеют ярко выраженный уровень сопротивления (для растущего тренда), и уровень поддержки (для нисходящего тренда). Вот пример двух таких коррекций:

Посмотрите, какие сильные уровни сопротивления (верхние грани прямоугольника) проходят по максимумам. В плоских коррекциях очень часто просматриваются фигуры технического анализа. А это знак для принятия решений о моменте совершения сделки. Подробнее об этом вы можете почитать в статье про графики курса криптовалют и паттерны.

Выше отображены фигуры технического анализа в коррекциях восходящего тренда. По ходу роста цены образовалось три коррекции:

1. Нисходящий клин
2. Нисходящий треугольник
3. Восходящий треугольник

Все фигуры предоставили точки для совершения сделки в направлении основного тренда. Если в примере нам встретились коррекции в виде фигур из класса неопределенности, то бывают еще фигуры продолжения тренда (флаги, вымпелы). Они дают более надежные сигналы для входа в сделку.

Коррекции могут быть на индикаторах. Индикатор коррекции по Фиббоначи – это средство технического анализа, позволяющие точно определить наличие перекупленности или перепроданности базового актива, а также выявить наиболее удачную точку для открытия торговой позиции. 

Например, они очень хорошо просматриваются на индикаторе MACD.

Бывают коррекции, когда внутри нее встречается гэп, который усиливает, и дает дополнительный импульс.

Обычно, гэпы появляются на открытии рынка. 

Коррекция цены на бирже - это нормально, но как уберечься от негативных последствий

Коррекция — естественное явление на любом рынке. Если бы не она, стоимость активов была бы настолько далека от оправданной, что обрушение курса актива грозило бы инвесторам постоянно.

Коррекция отчасти делает актив для инвестора более безопасным, поскольку возвращает или хотя бы приближает его к реальной стоимости. Конечно, нужно рассматривать каждый случай, поскольку на курс актива может сознательно влиять группа людей. Но в целом это явление естественное и во многом самопроизвольное. Будучи уверенным в том, что она обусловлена естественными причинами, можно рассчитывать на более или менее надежные прогнозы. Если речь идет о перспективном и надежном активе, то коррекция вряд ли повлечет за собой спад курса. Если о более ненадежном, то риск разворота тренда в сторону падения возрастает. Но обрушение курса за коррекцией последует только тогда, если тому есть другие причины.

Криптовалюты относятся к активам не самым надежным, поэтому здесь коррекция чаще влечет за собой разворот тренда. Иногда из-за того, что многие ее не распознают, классифицируют как спад и тем самым провоцируют этот спад. Но если спада не происходит, то корректировка рынка криптовалют приводит к дальнейшему росту, иногда не менее стремительному, чем предыдущий.

Что делать когда происходит процесс корректировки валют

Основные разумные действия при коррекции криптовалют сводятся к следующему:

• Проанализировать, коррекция это или спад/рост курса.
• Проанализировать, как долго процесс может продолжаться.
• При владении инструментами технического анализа провести дополнительные вычисления.

Дальше инвестору стоит, если он является владельцем актива, не паниковать, сделать примерный прогноз для себя и выработать стратегию, в соответствии с которой:

• Он попытается заработать на этом или не будет пытаться, так как процесс настолько бесперспективен, что лучше ее переждать;
• Он продаст активы по достижении некой точки, если коррекция перейдет в спад, или не будет продавать их.

Стратегия зависит от актива, размера коррекции, тенденций, прогнозов и темперамента инвестора. Ему стоит выбрать, входить на рынок сейчас или подождать еще. В данном случае особенно важно быть уверенным в том, что это коррекция, а не спад, и что тренд вряд ли развернется

Мы рассмотрели, что такое коррекция рынка на бирже и как строить сетку по Фибоначчи. Коррекция на рынке криптовалют может быть предсказуема как явление, но часто не очень предсказуема как процесс. Поэтому лучше иметь стратегию действий на все случаи и следить за происходящим вокруг цифрового актива, потому что в этот период внешние факторы имеют вес и часто определяют, продолжится ли предыдущий тренд или развернется.