Биткоин - это цифровой актив, который некоторых сделал финансово успешными, а других заставил потерять и веру в него и их средства. Природа Биткоина до сих пор остается неизвестной для многих. Для некоторых она по-прежнему остается тайной, а остальные считают, что Биткоин и цифровые активы - это величайшая афера. Но все же новости о Биткоине везде, а ежедневный объем торгов Биткоинами достиг более 178 млрд долларов в прошлом году.
Будучи изначально разработанным в качестве первого дешевого международного платежного средства, которое должно было стать альтернативой фитаной валюте, до сегодняшнего дня он менял свой псевдоним от цифрового золота и инвестиционного актива, до схемы Понци и т.д. Ценность Биткоина исходит из средств, которые были вложены в него, входят в эту ценность и расходы, связанные с его работой. Применяемый консенсуса “Доказательство работы” (PoW), и популярность ВТС, являются существенными мотиваторами роста его цены.
Но что вызывает падение?
Если Биткоин такой отличный инструмент для осуществления платежей, что заставляет людей или учреждения продавать его и сбрасывать цену?
Что ж, первый ответ на этот вопрос в том, что цена активов не может расти всегда. В конечном итоге те, кто купил активы по более низкой цене, когда-то продадут свои Биткоины для получения прибыли.
Уже август, а Биткоин не показал ожидаемый прыжок до 50 000 USDT, более того многообещающий рост от 21 июля был отклонен сопротивлением на 43 000 SDT. Я использую USDT для отображения рыночных данных, поскольку в производных Биткоин чаще торгуется против USDT, данные используются из лицензированной биржи деривативов - Bitget.
BTC/USDT quote from Bitget, chart from TradingView
Согласно техническому анализу, этот откат был вызван динамическими и статическими сопротивлениями, и тогда индикатор RSI достиг уровня «перепроданности». Что касается фундаменталов, рост и падение Биткоина были вызваны различными событиями, за которыми, с ростом производных, каждый Биткоин-инвестор и трейдер должен следить.
Давайте разберем на конкретных примерах: разбивка ключевых событий, которые повлияли на цену BTC.
BTC/USDT quote from Bitget, chart from TradingView
1 - На рынке были смешанные настроения во время объявления данных США по ИПЦ, ИПЦ и розничной торговле. В основном эти данные влияли на рост доллара США, который был вызван более низким, чем ожидаемым ИПЦ и розничными продажами, которые снизили риск роста инфляции США среди инвесторов. Индекс доллара США после выхода данных составил 0,01% и 0,98% на следующий день.
2 - 24 и 25 июня были анонсированы данные по базовым заказам на товары длительного пользования, рост ВВП и заявки по безработице. Рост ВВП США дал еще одну покупательную способность к доллару США, в то время как более высокие заявления о безработице сигнализировали о том, что происходит удержание покупательной способности среди потребителей. Ожидалось, что потребители США будут ограничивать себя от расходов и, скорее, будут хранить доллар, что также сигнализирует о сдерживании инфляции. Индекс доллара США вырос на 0,09% и 0,03% соответственно.
3 - Был сделан важный релиз Индекса доверия потребителей США, который показывает доверие и уверенность потребителей в текущей экономической деятельности правительства. Положительная уверенность поддержала еще один последовательный прирост доллара США, который вырос на 0,29% в тот день.
4 - 5 и 4 июля, День независимости. Наверное, уверенная речь президента Байдена, связанная с экономикой США, привела к этому отскоку. Масло в огонь подлили китайские власти и китайский центральный банк , которые продолжали предпринимать действия против всех операций, связанных с криптовалютами.
6 - Период с 6 по 8 июля. Три дня подряд важных экономических данных из США. Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM, число открытых вакансий на рынке труда, отчеты заседания ФРС и первоначальные заявки по безработице. Заявления безработицы были отрицательными для статистики занятости, но оказали положительное влияние на DXY среди инвесторов. Законодатели ФРС заявили, что виден стабильный рост экономический рост и в будущем также прогнозируется продолжение роста, в связи с чем будет предпринято сокращение покупки активов. ФРС также заявил, что необходимо снизить инъекции средств в экономику США.
7 - Период с 20 июля по 31 июля. Проскальзывающие негативные экономические данные привели к тому, что инвесторы потеряли доверие к прогнозу ФРС и к доллару в целом на этом фоне. В результате чего индекс доллара США начал падать, а Биткоин начал активный рост.
Выше указаны события, которые повлияли на цену Биткоина. Но к чему больше присматривается аналитик при анализе графика?
BTC/USDT quote from Bitget, chart from TradingView
Во-первых, технический аналитик видит сильное сопротивление в точке 1, которое показано на графике выше, второе - сигнал перекупленности индикатора RSI. Данные означают, что закупки Биткоина достигли своих пиков, и покупатели будут рассматривать его продажу, чтобы получить прибыль. Учитывая тот факт, что производные Биткоина широко распространены в крупных банках США, а также на других биржах, крупные инвесторы скорее рассмотрят открытие коротких позиций (продажу) на BTC (в торговле производными, трейдеры могут получить прибыль от покупки и продажи). После того, как цена попадает в зону поддержки и накопления, а RSI достигает своей области перепроданности в районе 28900, инвесторы пополнили свои портфолио Биткоином для дальнейшей продажи. Однако общее настроение на рынке, запреты со стороны Китая, растущая экономика США не позволяют цене преодолеть сопротивление и продолжить рост. Следовательно, Биткоин тестирует предыдущие локальные сильные сопротивления, тестирует зоны поддержки в качестве сопротивления и продолжает падение.
Поскольку производные были введены в крипто-биржи и биржу CME, а фьючерсы на Биткоин широко стали доступны для торговли в глобальных банках, ВТС стал более волатильным и более чувствительным к глобальным экономическим данным. Крупные инвесторы, которые вливают свои средства в торговлю фьючерсами на Биткоин, всегда отслеживают экономические данные США. Объемы, сгенерированные от торговли производными в значительной степени в ближайшее время могут превысить торговлю на спотовом рынке.
Data from CME Group
Хотя может показаться, что объем торгов на CME невелик, на мировых рынках, ежедневные объем торговли производными Биткоина превышает 55 млрд долларов.
Что будет дальше с ценой Биткоина?
Согласно графику ниже, Биткоин до сих пор не достиг зоны накопления, а также все еще находится выше сигнализирующего покупки уровня RSI.
BTC/USDT quote from Bitget, chart from TradingView
Однако, есть большой открытый интерес на 37 тысячах долларов, а импульс 21 июля выглядит очень сильным, поэтому Биткоин может и не упасть ниже 35 тысяч долларов. Скорее, он может протестировать 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (индикатор ЕМА50) на уровне 37000 долларов - 37500 долларов США и возобновить восходящее движение с более высоким темпом. Более высокий темп и большая покупательная способность необходимы для пробития месячного динамического сопротивления от апреля 2021 года, в противном случае Биткоин консолидироваться вблизи 40800 долларов. В случае отсутствия импульса, BTC может возобновить коррекцию и продолжить падение.
Для анализа и прогнозирования цен, аналитики также используют сравнительный анализ движения цен. Существует аналогичное ценовое действие, замеченное на ценовом графике Биткоина и, как видно на графике, восходящий тренд возобновился, даже когда RSI был в среднем диапазоне.
BTC/USDT quote from Bitget, chart from TradingView
Что может вызвать рост биткойна?
Больно говорить, но распространение дельта-варианта коронавируса может поддержать рост Биткоина, так как схожее наблюдали во время локдаунов. Локдауны в частности будут удерживать расходы потребителей и повысят аппетит риска среди инвесторов и трейдеров. Если вступят новые ограничения, это будет сигнал о задержке экономического роста, прогнозируемого ФРС, и уменьшит доверие потребителей, что будет серьезным ударом для индекса доллара. Другим фактором, роста может выступить регуляция и запреты проблемных бирж, которые постоянно подвергаются расследованию. И, конечно, миграция майнеров из Китая в другие страны, в частности в США, где в некоторых штатах операции с криптовалютами и его майнинг регулируются.
С точки зрения технического анализа, когда подтвердится пробитие сопротивления, то есть Биткоин закрывается выше 40800 долларов или на любом уровне выше динамического сопротивления, то рост будет продолжаться до 47300 долларов США и 50800 долл. США, где он может вернуться к предыдущему сопротивлению, протестировать его как поддержку и продолжить восходящий тренд см. график ниже.
BTC/USDT quote from Bitget, chart from TradingView
Мое ожидание роста цены до 72 000 долларов к октябрю остается, но мы должны проанализировать будущее ценовое действие BTC, начиная с сегодня. Далее ожидается важное обновление для основной сети Биткоина, которое должно уменьшить стоимость и время транзакций, а также реализовывать функции NFT в Биткоин. Благодаря растущему интересу к NFT и его большого объема, Биткоин может стать доминантом на рынке NFT и в целом на рынке криптовалют.
На данный момент я настоятельно рекомендую вам следить за экономическими данными США, следите за настроением рынка и проводите сделки с умом. При торговле действуйте как крупные инвесторы, анализируйте и следите за экономическими данными, так как на данный момент институционалы регулируют рынок. Сегодня мы ожидаем важные данные из США - индекс менеджеров по закупкам от ISM и данные по занятости в непроизводственном секторе. Пока публикаций не было, а индекс доллара США уже отреагировал на позитивные ожидания и начал расти, поэтому внимательно следите за релизом этих данных.
