Торговля на криптовалютном рынке – это рискованное предприятие, требующее глубокого анализа, понимания механизмов работы рынка и обширного опыта в трейдинге финансовыми инструментами.
Если не придерживаться принципов риск-менеджмента, то можно лишиться своих средств очень быстро – за считанные минуты или даже секунды.
Это обусловлено высокой волатильностью криптоактивов и сравнительно небольшой ликвидностью. Крипторынок еще достаточно молод по сравнению с традиционными, которые существуют уже несколько столетий.
Чтобы минимизировать риски и компенсировать возможные убытки, существует один инструмент – хеджирование. С его помощью трейдеры могут обеспечить себе подушку безопасности при торговле высокорисковыми инструментами, такими как криптовалюты, даже если им знакомы только основы криптотрейдинга.
Из этой статьи вы узнаете, как хеджировать риски в криптотрейдинге и избежать крупных убытков, даже если у вас мало опыта в торговле на финансовых рынках.
Что такое хеджирование
Это основной инструмент риск-менеджмента, защищающий трейдера от непредвиденных событий на рынке: обвала курсов, дефолта, инфляции, девальвации и других экономических катастроф.
Оно представляет собой совокупность методов и стратегий, направленных на компенсирование убыточных позиций за счет прибыли по другим позициям.
Без хеджирования трейдерам пришлось бы закрывать позиции и фиксировать убытки в условиях неопределенности рынка, чтобы уменьшить риски.Вы можете использовать любые инструменты, доступные для хеджирования рисков – их существует множество.
Наибольшей популярностью пользуются самые основные стратегии, основанные на сбалансированном подходе к криптотрейдингу:
- Диверсификация;
- Открытие противоположных позиций;
- Ребалансировка портфеля.
Каждый из этих способов позволяет использовать различные инструменты для снижения рисков.
В качестве инструментов могут выступать деривативы, которые доступны практически на любых криптобиржах: фьючерсы и бессрочные контракты, CFD, опционы, маржинальная торговля и другие виды производных инструментов.
Поговорим о способах хеджирования и покажем, как ими пользоваться на конкретных примерах.
Режим Хеджирования на Фьючерсах Бинанс
Режим хеджирования на Binance нужен для того, чтобы можно было держать позиции Long и Short одновременно открытыми. Давайте разберемся, для чего это нужно.
- в случае страхования позиции, если тренд идет не в твою сторону, мы можем компенсировать убытки;
- зарабатывать сразу и на росте и на падении с использованием усреднения убыточной позиции, например:
- Создаем и Лонг и Шорт одновременно.
- Движение было вверх и мы закрываем Лонг с прибылью и усредняем Шорт так, чтобы отставать от текущей цены не сильно далеко, например 0,4–0,5%.
- При небольшой коррекции мы закрываем шорт, либо в безубыток (кстати, в терминале цена позиции показывает чистый безубыток с учетом комиссии биржи на открытие и закрытие позиции), либо с небольшой прибылью.
Как включить режим Хеджирования на Бинанс в приложении
1. В мобильном приложении
2. В десктопной версии
После включения режима хеджирования на Бинанс вам нужно создать в Trading Panel ордер, система переключит у себя режим автоматически и потом нужно будет еще раз пробовать создать ордер.
По умолчанию режим позиции односторонний. Вам необходимо включить «Режим хеджирования», чтобы одновременно удерживать как лонг, так и шорт позиции.
Для доступа к режиму хеджирования используйте последнюю версию торгового интерфейса. Вы можете перейти на страницу по ссылке: binance.com/ru/futuresng/BTC_USDT
Шаг 1: Нажмите на «Разместите ордер» в правом верхнем углу, и выберите «Режим позиции».
Шаг 2: Выберите необходимый «Режим» на открывшейся страницу. Примечание: обратите внимание, что вы можете настроить режим позиции только тогда, когда у вас нет позиций или открытых ордеров.
