Есть много торговых стратегий, которые успешно применяются трейдерами на крипторынке. Одна из них - заработок на коррекции рынка. Коррекция на рынке — это движение цены против тренда, которое не меняет его направления. Она может быть нисходящей и восходящей. Зависит от формирующегося тренда. Тем не менее, даже на падении курса биткоина можно заработать, если знать как пользоваться торговыми стратегиями.
Коррекция на рынке и трейдинг
Все трейдеры и инвесторы хотят знать, когда на рынке начнется коррекция, чтобы своевременно зафиксировать прибыль и дополнительно заработать на откате. При этом я не считаю торговлю на коррекциях отдельной стратегией. Больше нервотрепки, поскольку они могут не оправдать ожиданий по движению и долго находиться в ограниченных диапазонах. Из-за этого возрастают риски получить убыток против тренда.
На коррекции рынка можно заработать несколькими способами. Одни из них - открытие “шорта”. Шорт — короткая позиция. Целью шорта является получение прибыли от падения цен. На биржевом сленге держателей длинных позиций называют «быками», а коротких — «медведями». «Медведи» бьют противника лапой сверху вниз, поэтому активными продажами они опускают цены, пытаясь спровоцировать покупателей закрывать длинные позиции. Чтобы закрыть лонг, нужно продать актив. Поэтому закрытие лонгов усиливает нисходящее движение цены. Чем сильнее падение, тем больше продавец заработает.
Использование шортовых позиций в торговле
Для открытия шорта, трейдеру в торговом терминале нужно выбрать количество монет и нажать кнопку «продать» или «SELL». Трейдер берет токен у биржи и продает его по определенной цене. Дождавшись падения цены, он покупает подешевевшую монету и возвращает ее бирже. Прибыль от курсовой разницы останется на счете. Для шорта/лонга нужно делать анализ рынка. Если над рынком сгущаются тучи, либо цена длительное время растёт, значит, пришло время для фиксации прибыли и поиска открытия шорта.
Активная торговля против рынка в основном ведется роботами (другие названия: боты, торговые советники), которые четко исполняют сделки по заданному алгоритму 24 на 7. Это торговые системы с реверсивными сигналами, либо роботы сеточники. В первом варианте при закрытии длинной позиции открывается короткая. Закрывается короткая — открывается длинная. Во втором варианте робот выставляет ордера через определенное расстояние и потом точно также фиксирует прибыль. Чем дольше цена находится в боковом тренде, тем больше прибыли приносит такой робот. Тут важно сделать бектестинг робота, чтобы знать слабые стороны торговой системы: серию убыточных сделок, максимальную просадку, профит фактор. Для ручной торговли нужно владеть знаниями технического анализа. Он значительно уменьшает убыточные сделки при торговле против тренда.
Насколько рискован шортинг
Так как для осуществления подобной сделки средства берутся взаймы, то выходит, что «шорт» — это уже маржинальная торговля. Однако новичкам не стоит ее бояться. Их основная проблема слива депозитов в том, что не умеют рассчитывать риски на сделку. Из-за большого кредитного плеча маржинальное обеспечение маленькое. Многие трейдеры не разбираются в том, при каких условиях биржа или брокер принудительно закрывает убыточные открытые позиции. Депозиты обнуляются из-за высоких рисков.
Биржи позволяют торговать небольшим объёмом. Трейдеру нужно определиться заранее, какой суммой он готов рискнуть в одной сделке (в процентах от депозита). Сделать анализ рынка. Опираясь на технический анализ, трейдер определяет ценовой уровень для открытия сделки и выставления защитного стопа. Когда известны все параметры, рассчитывается объём сделки. Если анализ оказался неверным, то трейдер потеряет рассчитанную сумму. Она может оказаться больше из-за проскальзывания во время высокой волатильности. Если объём сделки рассчитывать от стопа, то про кредитное плечо можно забыть. Пусть оно будет хоть 1 к 1000. На рынке мы можем контролировать только риск.
Эффективность шортинга
Эффективность торговли (в том числе и с использованием шортовых позиций) зависит от трейдера. Мы все разные. Каждый использует различные методы анализа и инструменты. Нельзя однозначно сказать какой тип сделки выгоднее. Некоторые трейдеры предпочитают брать только лонг, рассчитывая на движение цен вверх, другие предпочитают шорт и получать быструю прибыль от падения. Анализ сделок и работа над ошибками покажет от каких сделок зарабатывается больше прибыль.
Важно одно — трейдерам не стоит игнорировать торговые сигналы. Торговля на бирже предоставляет немало возможностей как «быкам», так и «медведям». Если трейдер придерживается торгового плана и соблюдает риски, то неважно, на каком инструменте торговать.
О торговой стратегии buy the dip
Стратегия buy the dips основана на том, что в долгосрочном периоде рынки, как правило, растут. При наличии устойчивого восходящего тренда по какому-либо активу будет целесообразно увеличивать в него вложения при снижении цены. Такая стратегия подходит инвесторам с горизонтом инвестирования на срок не менее трёх лет.
При принятии инвестиционных решений всегда нужно учитывать фундаментальные факторы для повышения вероятности долгосрочного успеха: новости о планах регуляторов, монетарную политику ЦБ, спрос на рисковые активы, инфляцию, крупные сделки по слиянию или поглощению и т.д. В противном случае выкуп просадки может превратиться в «ловлю падающих ножей» («покупая дно, второе вы получаете в подарок»). Все рассматривается в комплексе. Из анализа рынка инвестор сам определяет по какой стратегии он будет инвестировать в криптоактивы.
Самое сложное в этой стратегии - определить ту самую “точку входа”. Спрогнозировать начало коррекции проблематично даже для специалистов с большим опытом в трейдинге и техническом анализе. Спровоцировать спад/рост котировок на рынках могут любые события: экономические, политические, корпоративные новости, природные и техногенные катастрофы, пандемия, войны и т.д. Что касается криптовалютного рынка, то на него сильное влияние оказывают решения регуляторов, заявления представителей власти, медийных личностей, новости о взломах и кражах денежных средств, судебных разбирательств и штрафах. Важно помнить, что просадка может начаться в любой момент. Достоверных методов для прогноза нет. Для прогнозирования используются методы технического анализа. Для этого подойдут полосы Боллинджера, каналы основанные на средний линиях, свечные паттерны и осцилляторы.
На мой взгляд, лучше проводить комплексный анализ с применением волновой теории Эллиотта. Ральф Эллиотт описал 13 моделей, которые можно наблюдать с определённой регулярностью и постоянством. Каждая волна состоит из более мелких и входит в структуру более крупных. Зная структуру импульсных волн, можно предположить, какая будет коррекционная волна. Для проверки волн используется пропорциональный анализ с помощью инструмента Фибоначчи. А для входа уже используется объёмный анализ, который показывает силы покупателей и продавцов.
Насколько эффективна стратегия усреднения
Еще одна действенная стратегия - это усреднение (постепенная скупка активов на каждом этапе падения цены), которую можно рассматривать в качестве самого доступного варианта игры на понижении для инвесторов, работающих на средне- и долгосрочную перспективу. Стратегия усреднения схожа со стратегией buy the dips. При усреднении выставляются ордера на покупку через определенный процент. Даже в этом случае нужно анализировать весь график, чтобы получить статистику по коррекциям. Зная максимальные и средние значения коррекций, можно планировать уровни, от которых делать закуп. Данная стратегия актуальна в долгосрочном периоде и то, если по активу ожидается рост.
Главное в стратегии усреднения – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. В связи с этим у трейдеров часто возникает вопрос, как отличить краткосрочную коррекцию рынка (во время которой можно заработать) от затяжного медвежьего периода. Чтобы определять стадии коррекции, нужно изучать методы анализа рынка. Для изучения коррекция подходит волновая теория Эллиотта и графический анализ. Коррекции все разные, и точно спрогнозировать время вряд ли получится. Тут уже нужно подключать более сложные методы анализа (циклы). В волновой теории есть метод прогнозирования времени и цены по Фибоначчи. Остаётся только найти время на ее изучение.
Холдерство, как эффективная инвестиционная стратегия
Одна из стратегий заработка на криптовалюте состоит в том, чтобы удерживать монету, независимо от того, падает она в стоимости или растет. Такое явление называется холдерство. Пока рынок молодой и на него приходят новые участники, холдерство - это разумное решение. Валютный и криптовалютный рынки отличаются от фондового рынка. Здесь не будет вечного роста. Откройте месячные графики основных валют с долларом (йена, франк, евро и фунт). Там одни боковики с широкими ценовыми диапазонами. Поэтому на этих рынках нельзя засиживаться, особенно в крипте, так как цены склонны падать на 80–90%.
Считается, что заработок на просадке котировок — это удел профессионалов, ведь на росте криптовалют прибыль получают все. Тем не менее, торговля на бирже предоставляет немало возможностей как «быкам», так и «медведям». Если трейдер придерживается торгового плана и соблюдает риски, то неважно, на каком инструменте торговать. Самое главное — соблюдать риски и быть дисциплинированным охотником. Нужно сидеть и ждать точку входа, чтобы зайти с минимальным стропом и сорвать свой куш. Страх, жадность и эмоции — враги трейдера. Чтобы противостоять профи и роботам, нужны знания и опыт.
