Крипторынок отличает от фондового ещё более высокая волатильность – именно здесь есть все возможности для многократного увеличения депозита трейдеров, торгующих методом скальпинга. Рассмотрим подробнее эту торговую стратегию, а также все тонкости и нюансы.
Приёмы «криптохирургов»
Метод скальпинга используется для краткосрочных сделок: когда внутри одного торгового дня происходят многочисленные заходы в трейды. Скальперы торгуют на самых мелких колебаниях цены: словно скальпелем вырезают отдельные участки трейда, работают дробно, ювелирно. Сделки при этом длятся от нескольких секунд до нескольких минут.
Скальперы отсортировывают коины с определённой волатильностью и ликвидностью, с целью получить хоть небольшую прибыль на ограниченном временном отрезке трейда. Внутри дня прибыль накапливается. В отличие от классического рынка ценных бумаг, на крипторынке небольшое колебание цены в течение совсем короткого промежутка времени может вылиться в гонку с разницей в десятки, а иногда и сотни процентов в течение одного дня. На крипторынке, также как на рынке акций и фьючерсов, применяют такие скальперские стратегии, как торговля внутри стакана, отскоки, пробои, проедание плотности.
К особенностям именно криптоторговли стоит отнести то, что здесь не используют фундаментальный анализ. А технический анализ корректно работает разве что только применительно к топовых криптовалютам. Именно на крипторынке скальпинг, как метод трейдинга, может принести максимальную прибыль — благодаря его применению можно находить лучшие точки входа или выхода из позиции, он также позволяет использовать все преимущества торговли внутри «стакана».
В настоящее время на крипторынке наблюдается медвежий тренд, “криптозима” идет уже не первый месяц, но и на таком падающем рынке, можно зарабатывать огромные деньги. Вот лишь один, пожалуй, самый яркий пример последнего времени. Пока все россияне проводили майские праздники в суете и заботах, крипторынок кипел и бурлил: один из трейдеров на падении биткоина с 39 000 до 29 000 долларов с 4 по 9 мая заработал почти один миллион долларов при начальном депозите в сто тысяч долларов. Конечно, многие “хомячки” (под таким термином объединяем людей, которые просто вложились в криптовалюту, активной торговлей при этом они не занимаются) потеряли на этом падении огромные суммы, но именно умение извлечь из любого рыночного движения (не важно, бычьего или медвежьего) и отличает опытного трейдера-скальпера от обычного инвестора.
Биржа подставит плечо, но опасайтесь маржин-колла
На криптобиржах скальперы активно используют маржинальный займ. Биржа предоставляет его в форме залога трейдеру на краткосрочной основе. Без “плеча” быстро разогнать депозит не получится. Маржинальный займ позволяет трейдеру получать большую прибыль, чем если бы он торговал исключительно на свои собственные средства. Но также можно понести и более весомые убытки, особенно при наступлении маржин-колла. В случае маржин-колла, брокер или биржа требуют внести ещё дополнительные средства на депозит для поддержания маржинальной позиции. Возникает такая ситуация, когда котировки сдвинулись не в ту сторону, куда планировал трейдер.
Криптовалютный рынок даёт широкие возможности для эффективного применения маржинальных займов. Пожалуй, не менее результативным его использованием , помимо основного назначения маржинального займа, можно назвать его применение для целей выполнения риск-менеджмента. Вот пример его использования в торговле: допустим, у вас есть депозит в 1000$. Размер дневной просадки вы установили — 50$ (дневная просадка — сумма, которую трейдер готов потерять за одну торговую сессию). Трейдер разделяет депозит на 2 части: 950$ оставляет на основном (неторговом) аккаунте, а 50$ — переносит на торговый аккаунт. К торговому аккаунту подключается маржинальное кредитование, например, увеличивающее депозит в 20 раз. С плечом от биржи у трейдера торговый депозит возрастает до 1000$. При этом биржа оставляет 50$ в качестве залога за маржинальный займ.
Таким образом трейдер, в результате неправильной стратегии торговли, теряет не всю сумму депозита, а только те 50$, которые установил в качестве дневной просадки и отдал бирже в виде залога. Он получает возможность локализовать убытки, не ограничивая возможную прибыль. Сумму дневной просадки, как и объем торгового депозита трейдер определяет самостоятельно. Чем больше опыт у трейдера, тем более существенный объем маржинального займа он может позволить привлечь для торговли.
Новичкам тут не место
Криптовалютным трейдингом вообще, и с использованием метода скальпинг в частности, стоит заниматься эмоционально стабильным трейдерам, которые уже «набили руку» на фондовом рынке, знают, как функционируют различные торговые инструменты, осознают все возможные риски и, пожалуй, самое главное, научились их контролировать. Если новичок не знает, что такое тильт (нестабильное психоэмоциональное состояние трейдера, возникшее из-за полученных прибылей, когда успех вскружил голову, или убытков, при котором он теряет контроль над ситуацией и допускает массу ошибок в торговле, что в итоге приводит к потере депозита) и как с ним бороться, пожалуй, стоит повременить с криптовалютной торговлей, особенно, с маржинальным плечом.
Новичкам же советую присоединиться к коллективу единомышленников — команде опытных криптовалютных трейдеров. В таком коллективе можно будет получить базовые знания о крипторынке, узнать тонкости разных стратегий, задать конкретные вопросы по своей ситуации, лично посмотреть на успехи опытных трейдеров и понять, какие суммы реально здесь заработать. Опытные трейдеры помогут новичкам избежать маржин-коллов и не сорваться в тильт.
