Криптовалютный рынок уже создал для себя репутацию самого волатильного рынка. За последний год мы стали свидетелями новых максимумов основных монет, развития децентрализованных финансов, виртуальной недвижимости, NFT и децентрализованных версий известных нам платформ.
Мнения о криптовалютах разделились после майской просадки на рынке. Более опытные трейдеры были готовы к падению, а большинство новичков и энтузиастов потеряли свои средства, и в гневе выходили из этого рынка.
В этом обзоре попробую рассказать, исходя из личного опыта и знаний, все тонкости торговли на крипторынке.
Торговля криптовалютами: спот или деривативы
Сегодня биржи и торговые площадки предлагают множество торговых инструментов для торговли на криптовалютном рынке. Основными рынками по типу торговли являются спот и деривативы (производные). Значимым отличием торговли на спотовом рынке от рынка деривативов является фактическое приобретение актива. Так, например, при торговле на спотовом рынке, лицо приобретает актив с целью его продажи в дальнейшем для получения выгоды в виде разницы в цене. Торговлю на спотовом рынке, можно сравнить с торговлей на рынке акций, а лицо, торгующее на данном рынке будет считаться инвестором. Для фиксации прибыли на площадках можно установить лишь один ордер - ордер на продажу, а для покупки ордер на покупку, с указанием количества покупаемого или продаваемого актива. Самые популярные биржи для спотовой торговли - Coinbase, Kraken, Gemini, Binance и т. д.
В отличие от спотового рынка, во время торговли на рынке деривативов, лицо не получает фактически актив, а открывает позицию в целях спекуляции ценами, а торгующий на данном рынке классифицируется как трейдер. Преимуществом торговли на рынке производных является торговля в обе стороны, то есть прибыль можно извлечь даже если цена актива падает, сопоставимо торговле контрактами на разницу (CFD) и торговле фьючерсами (тоже класс производных). Площадки для торговли деривативами предоставляют довольно высокое кредитное плечо, что позволяет трейдеру приумножить свой капитал и извлекать большую выгоду, но также имеется риск потери всех средств в позиции.
Важно также учитывать, что в торговле на рынке деривативов трейдер может установить уровни фиксации прибыли и убытка: тейк-профит и стоп-лосс, то есть так как фактически актив не приобретается, можно выставить одновременно два ордера. Плюсом является то, что трейдер, при развороте цены, сможет закрыть позицию с незначительным убытком, а при продолжении движения цены в спрогнозированном направлении закрыть позицию и зафиксировать прибыль. Популярные биржи и площадки для торговли крипто-деривативами: FTX, Bybit, Overbit и Bitget и другие.
Анализ рынков и обучение
Существуют несколько видов анализа для прогнозирования движения цены: технический, фундаментальный, анализ настроения рынка.
Технический анализ
Наиболее популярный вид анализа рынков, включающий в себя исследование движения цены актива и торговые объемы. Каждый для себя определяет стратегию торговли по техническому анализу, но в основном используются теория Доу, Волновая теория Эллиота и математические инструменты Фибоначчи. Лучшей платформой для проведения теханализа остается TradingView.
Фундаментальный анализ
Исследование включает в себя разбор таких фундаментальных данных, как финансирование проекта токена, отчеты о проделанных обновлений, ввод/вывод средств на/с биржи, коэффициент открытого интереса, ставка финансирования, а также если актив торгуется против валюты, экономические данные, влияющие на данную валюту (чаще доллар США).
Анализ настроения рынка
Второй по популярности метод анализа на криптовалютном рынке. Настроение рынка рассчитывается с помощью алгоритмов, которые блуждая по популярным соцсетям и по всему интернету выискивают положительные и отрицательные комментарии к криптовалюте. Такие алгоритмы используются для расчета одного из важных индексов - индекса "Страха и Жадности".
Обучение
Большинство криптобирж и площадок для торговли криптовалютой предоставляют свои обучающие материалы, но они больше ознакомительные и не содержат детальной информации. Следовательно, прочитав материалы по любому из виду анализа криптовалютного рынка, не следует считать себя профи и открывать, которые превышают 50% вашего депозита. Хорошим примером представления обучающего материала является Cionbase. Для начала торговли после прохождения обучения можно использовать бессрочную демо-торговлю на площадках HitBTC для спот, Overbit и Bitget для деривативов, последняя предоставляет лишь несколько пар, но баланс можно пополнять безграничное количество раз.
Сигналы
Существуют группы и трейдеры, а также различные приложения/индикаторы, которые за определенную сумму продают сигналы. Сигналы, это позыв на открытие позиции или размещение ордера при достижении определенной цены. Каждый полученный сигнал необходимо самому изучить, если вы готовы пользоваться такими услугами, то не оставляйте без внимания и собственную аналитику, таким образом вы можете научиться самостоятельно торговать еще быстрее.
Копи-трейдинг
Можно использовать сигналы и входить в рынок вручную, а можно копировать сделки популярных трейдеров. Основой копи трейдинга является автоматическое открытие позиции с копированием всех настроек: цена входа, тейк-профит, стоп-лосс. Мировой лидер и первая социальная торговая платформа eToro впервые использовала копи-трейдинг на рынке форекс, и эту же платформу с небольшими изменениями теперь предоставляет для торговли криптовалютами. Копи-трейдинг можно также использовать для проведения собственного анализа, рассмотреть почему сделка была успешной.
На платформе BitGet, которая по заявлению имеет больший торговый оборот по копи трейдингу, чем eToro, есть возможность детального просмотра всех трейдеров, рассмотреть стратегию торговли и позиции, что также можно использовать для изучения торговли на рынке. Также как и сигналы, копи-трейдинг имеет свой риск просадки счета, следовательно перед подпиской на трейдера для копирования его сделок, необходимо подробного просмотреть историю его торгов, а также найти информацию о нем в интернете, в соцсетях.
Вывод
Торговля на криптовалютном рынке имеет свой риск, но и награду тоже. Всегда нужно хладнокровно относиться ко всем ситуациям на рынке. Для начала изучить рынок и начать торговать на малых объемах, пользоваться сигналами и копи-трейдингом, но всегда стремиться к самостоятельному пониманию рынка и учиться его анализировать. Также нужно тщательно изучать управление рисками, никогда не торговать на начальном этапе более 50% баланса. Еще не стоит расстраиваться по поводу упущенной выгоды, ведь даже небольшая прибыль лучше всякой потери.
