.png)
Торговля криптовалютами - рисковое дело. Нужно уметь держать эмоции в узде, так как излишняя импульсивность может привести к трейдерским ошибкам и потере средств. Главное, что должен усвоить любой трейдер, это тот факт, что успешная торговля не сводится к одной отдельной сделке: вам придется совершить некоторое количество сделок, придерживаясь стратегии. Для того, чтобы придерживаться стратегии даже во время просадок, трейдер должен быть достаточно дисциплинирован. Однако люди не всегда ведут себя логичным образом: во многих случаях эмоции влияют на нас и мы ведем себя не так, как обычно.
Подробнее о том, какую роль эмоции играют в трейдинге, рассказала Инна Головачева, совладелец проекта КРИПТО ЭНЕРГО.
- Насколько стабильное психологическое состояние важно в трейдинге? Как вообще эмоции влияют принятие решений при совершении сделок?
- В трейдинге нет места эмоциям. Сел за мониторы, а у любого трейдера не новичка их на рабочем месте несколько, что обусловлено и тем, что тебе нужно отслеживать «деда» и на графике 15-минутном, и на 30-ти, и на 5-минутном, как минимум. А уж если ты торгуешь альтами, то, само собой, количество мониторов растет в соответствии с количеством альтов в твоем портфеле.
Если ты сел за стол, эмоции отключаются, включаются расчет и аналитические способности, голая математика и способность сопоставлять новостные триггеры и движение цифровых активов.
- Согласны ли вы с утверждением, что 60-90% успеха в трейдинге - это психология и умение контролировать эмоции, а лишь 10-40% приходится на знание основ технического анализа и торговых стратегий?
- Технический анализ и торговые стратегии в торговле на криптобиржах имели место еще пару лет назад, когда цифровые активы не утвердились как альтернатива фиату, когда торговали не в основной своей массе «боты», а реальные трейдеры. В 2022 году можно смело предположить, что они не работают. Есть паттерны, есть множество механизмов на чистой биржевой торговле, только вот на криптобирже они работают от силы на 10%.
Движения криптовалют сейчас спекулятивны, потому что если «киты» захотят затариться подешевле, у них есть прямые действующие механизмы для достижения своих целей. Кроме того, не стоит забывать, что крипторынок полностью децентрализован, а это и есть основная причина спекуляций в криптовалютном трейдинге.
Я бы сказала, 60-80% успеха в трейдинге - это упорство, труд и умение сопоставлять инфоповоды с динамикой движения валюты, скорость реакции, способность добывать информацию, влияющую на цену актива, одному из первых. Ты можешь быть и психологически нестабилен, но при этом терпелив и усидчив, можешь выработать для себя четкие правила торговли и следовать им, не отклоняясь от курса, чтобы не совершать повторных ошибок.
- Не могли бы вы привести примеры, каким негативным эмоциям чаще всего подвержены трейдеры и к каким торговым ошибкам они могут привести?
- Разочарование, боязнь ликвидации, переживания на тему: «А я ведь знал, ну почему я не купил/продал»?. « Я ведь так и знал» - это вообще любимая фраза новичка-хомячка. Есть в криптосообществе такое понимание: «До тех пор, пока ты говоришь: «Блин, как я рано закрыл позицию! Вот если бы я оставил, я бы заработал столькооо…» - ты хомяк. Как только ты живёшь другими понятиями: «Я зафиксировал прибыль и это главное» - ты трейдер». Вот это «якобы да кабы» - забываем. Это не про трейдинг.
- Самый большой страх любого трейдера - возможность потерпеть убытки при совершении сделки. Как бороться с этим чувством, ведь страх потерять деньги иногда буквально вгоняет человека в паническое состояние.
- Есть такое, что страх потерять деньги иногда вгоняет человека в паническое состояние. Ну ничего, это полезно) Чтобы не поддаться панике, надо переключать тумблер на холодный прогноз. Говорить себе: терпи, замри и жди! Рынок - это живой организм, цена на валюту не идет стабильно вверх в понедельник, а во вторник стабильно вниз. Есть отскоки, ретесты, существуют масса факторов, способных повлиять на стоимость актива. Трейдер - всего лишь рыбак. Трейдер, если это не Илон Маск, не способен существенно повлиять на стоимость токена, поэтому любая задача трейдера -фиксация прибыли. Если удочка закинута против ветра, главная задача трейдера дождаться минимально затратного выхода из позиции и выйти. Не дожидаться ликвидации позиции. Собраться с духом, потерять деньги, но выйти из позиции, чтобы заработать снова.
- Азартность также не самое хорошее качество для трейдера. Как стоит себя вести после череды неудачных сделок? Лучше попробовать незамедлительно “отыграться” или действовать по другой стратегии?
- Азарт, вино и разочарование - враги трейдера. Любой трейдер имеет цель зафиксировать максимальную прибыль. Но не стоит строить замков на песке. Трейдинг - не покер. Трейдинг - не игра. Мне часто приходится слышать вопрос: «Ты играешь на битке?». Слово «игра» режет ухо, не то, чтобы обижает, я не из обидчивых, но торговля - не игра. Торговля - каждодневный труд, стоит усилий и работы над собой.
Есть фильм «Миллиарды», смотрели? Так вот, только когда я не занялась профессиональным трейдингом, я поняла, как это продуманно и оправданно, что у команды трейдеров есть круглосуточный психолог. Это правильно держать в штате круглосуточного психолога. Потому что психологически тяжело постоянно держать себя в тонусе. Ясное сознание и здравый рассудок - вот что первостепенно и по-настоящему важно для любого трейдера.
- Еще одна проблема многих трейдеров - раздутое эго. Иногда человеку очень сложно признать, что его торговая стратегия не сработала и он был не прав. Тогда трейдер начинает искать другие причины провала сделки (ретроградный Меркурий, внезапно возникшие обстоятельства, перебои в работе интернета и. т. д), оправдывая себя. Следовательно, он не отказывается от неработающей торговой стратегии, считая ее идеальной, и продолжает вновь и вновь терпеть убытки. Что бы вы посоветовали в этом случае? Может стоит прибегать к самоанализу, ведению дневника или есть другие способы отслеживания эффективности своей работы?
- Действительно, ведение дневника помогает. Но, по сути, дневник - это скорее для новичков, потому что потом все правила трейдинга, которые ты себе зафиксировал в дневнике, должны войти в привычку - это как водить автомобиль. Ты рулишь на автомате. Все действия слажены. Знаешь правила дорожного движения и двигаешься в заданном направлении.
- Торговать на криптовалютном рынке - тяжелый труд. При этом трейдер должен быть “включенным” в процесс 24/7. Может вы бы могли поделиться какими-то секретами или дать несколько советов по контролю над эмоциональным состоянием? Грубо говоря, что нужно делать, чтобы быть “в форме”?
- Очень помогает переключение внимания на другую деятельность, тяжело следить за ценой ежеминутно и не стоит этого делать. Проанализировал ситуацию с токеном, изучил все инфоповоды, рассчитал стратегию и курс цены, вошел в позицию, обязательно выставил все лоссы и профиты и переключись. У трейдера должно быть четкое понимание по таймингу – до какой цены пойдет валюта.
- Для того, чтобы исключить факт влияния эмоций, многие трейдеры прибегают к использованию автоматизированных торговых ботов или передают свои средства профессионалам, чтобы они торговали за них. Как вы к этому относитесь? Насколько это эффективно? Или же это просто легкий путь, который позволяет снять с себя ответственность за возможные неудачи?
- Боты на самом деле рассчитаны больше на то, чтобы считывать новостные повестки и выставлять стопы в автоматическом режиме. Но при спекулятивном росте валюты, или при ее движении, например, вверх, когда все расчеты и анализы дают понимание того, что токен в цене упадет, боты не смогут отработать позицию в максимальный прирост прибыли. Все-таки я уверена, что человеческий мозг может намного быстрее и эффективнее отработать любую позицию. Поэтому если ты не уверен в своих силах, то советую обратиться к живому трейдеру с реальным портфолио, боты тебе вряд ли чем-то помогут.
- Считается, что эффективный трейдер это тот, кто сумел полностью подавить эмоции и рассматривает все сделки только с технической стороны. вы согласны с этим утверждением?
- Абсолютно верно. Даже добавить нечего.
- А что насчет интуиции? Это своего рода тоже некая эмоция. Стоит ли трейдерам опираться на шестое чувство или стоит всегда, независимо от обстоятельств четко следовать намеченной торговой стратегии?
- Интуиция иногда подводит. Интуиция работает по статистике в соотношении 50/50. В торговле 50/50 это слабая позиция. Слабый расчет. Поэтому интуицию также как и эмоции, посоветую положить на полку прежде чем занять позицию.
- В завершение, в качестве обобщения, не могли бы вы тезисно выделить несколько ключевых мыслей или советов для трейдеров, которые помогут им не допустить того, чтобы эмоции влияли на принятие решений при совершении сделок.
- Терпение, труд, настойчивость, холодный расчет, позитив и способность встать, отряхнуться и пойти дальше после любого поражения – вот что я назову главным для достижения успехов в трейдинге криптовалютами. Ну и еще раз. Обязательно выработайте для себя свод незыблемых правил торговли. И следуйте только им. Удачной торговли!
