Криптовалюта является очень волатильным активом. Большие колебания цен можно наблюдать не только в течении месяцев или недель, но и даже в разрезе одних суток. Именно это дает возможность трейдерам заработать на разнице курсов. Так появилась стратегия внутридневной торговли, которая именуется скальпингом. Рассмотрим подробнее, что это такое и действительно ли на этом можно заработать.
Скальпинг: что это такое и насколько выгодна эта разновидность трейдинга?
Скальпинг (от английского scalping - снимать скальп, срезать верхнюю часть) - это специальная трейдерская стратегия внутридневной торговли. Она подразумевает получение прибыли на спекуляциях курсами активов в течении одного дня.
Есть и другое, более сленговое название скальпинга - пипсовка (производное от английских слов "percentage" и "point" (процентовка и пункт)). Трейдеров, которые выбирают такую стратегию работы на рынке называют скальперами или пипсовиками.
Многие думают, что зарабатывать на скальпинге довольно просто, так как не нужно гадать, что будет с курсом криптовалюты в долгосрочной перспективе, а необходимо лишь следить за котировками в течении одного дня. Есть мнение, что скальпинг - это больше развлечение, которое позволит лишь познакомиться с основами трейдинга, но существенного дохода не принесет. Однако, это мнение ошибочно.
Скальпинг можно назвать чуть ли не самым энергозатратным, рискованным и эмоционально напряженным видом трейдинга.
Но об этом позже, сейчас рассмотрим, как же происходит процесс заработка на внутридневных колебаниях курса.
Что нужно, что начать зарабатывать на скальпинге:
Шаг №1 - Учим основы. Трейдинг может стать эффективным источником дохода только в руках людей, которые серьезно отнеслись к обучению. Для работы важно понимать нюансы процесса.
Шаг №2 - Выбираем стратегию. Существуют разные подходы к дейтрейдингу. Например, можно работать по новостям - покупать криптовалюту в момент выхода позитивного инфоповода и продавать на пике или использовать иную стратегию.
Шаг №3 - Организуем рабочий процесс. Чтобы оптимизировать работу и повысить доход, трейдеру стоит овладеть всеми доступными инструментами. Комплексный подход позволяет использовать максимум возможностей для заработка.
Чтобы повысить эффективность трейдинга, нужно грамотно организовать рабочий процесс. Вот несколько шагов:
- Найти источники для оперативного получения информации. Например, стоит подписаться на популярные Telegram-каналы и Twitter-аккаунты о криптовалюте. Также важно регулярно мониторить новостные разделы популярных изданий о цифровых активах.
- Выбрать инструменты для работы. Для технического анализа подойдут как стандартные онлайн-графики популярных бирж, так и независимые платформы. Например, найти инструменты для анализа поведения курса криптовалюты можно на Tradingview и Investing.
- Выбрать биржу для работы и пополнить счет. Это необходимо для того, чтобы в подходящий момент не тратить время на лишние манипуляции, а сразу провести интересующую сделку.
Мы также спросили экспертов, что они думают о скальпинге, как о способе заработка на криптовалютоах и насколько выгодным можно считать этот вид трейдинга. Что интересно, мнения экспертов разделились.
Азиз Кенжаев, директор по развитию торговой платформы Overbit, аналитик и трейдер, так высказался по этому поводу:
"Скальпинг требует проведения большего времени в терминале, нежели те же самые среднесрочная и долгосрочная торговли. Несомненно на скальпинге можно заработать и в текущее время, когда рынок находится в боковике и относительно импульсных движений нет, считаю, что скальпинг наиболее уместен. Здесь, нужно знать меру и следовать четким правилам, не стоит слепо открывать сделки в одном направлении и после фиксации прибыли открывать сделку в другом направлении, нужно четко следовать своей стратегии."
Александр Зыль, основатель и руководитель портала о цифровых финансовых активах cryptonisation.com, считает, что именно со скальпинга начинается знакомство трейдеров с криптовалютным рынком:
"Любой трейдер начинает свой путь с внутридневной торговли, одним из видов которой является скальпинг. Это особенно распространено в управляющих компаниях: торгуя внутри дня, неопытный трейдер теряет меньше всего средств при большом количестве сделок (может быть около 10-15). И лишь потом, набравшись опыта, переходит на среднесрочную и долгосрочную торговлю."
В тоже время эксперт считает, что для криптовалютного рынка такой способ торговли - не самый выгодный вариант.
Он так высказался по этому поводу:
"Эффективность скальпинга может быть различной в зависимости от рынка и напрямую зависит от комиссионных. Так, занимаясь скальпингом на рынке криптовалют, большую часть дохода вы будете отдавать на комиссии, а при убыточной сделке ― потеряете еще больше средств. Поэтому скальпинг более выгоден для рынка Форекс или классических фондовых рынков, где комиссии значительно ниже."
По мнению Романа Некрасова, сооснователя LAZM, скальпинг - это кропотливая ежедневная работа трейдера, которая в теории помогает повысить доходность от трейдинговой активности. Эксперт считает, что это также хороший способ познакомиться с принципами функционирования рынка. Но скальпингом надо заниматься тогда, когда уже есть понимание рыночных трендов и нюансов функционирования криптовалютного рынка.
Марат Мынбаев, эксперт в области фундаментального и технического анализа крипторынка, профессиональный инвестор и криптотрейдер, своеобразно высказался о том, что же представляет из себя внутридневная торговля:
"Скальпинг по сути - это неотъемлемая часть трейдинга. Каждый трейдер - это как агент 007, и он должен владеть всеми видами единоборств: искусством рукопашного боя, водить танки и самолеты, быть снайпером и так далее. И, соответственно, трейдер должен также владеть и техническим анализом, и фундаментальным анализом.
Инвестиции - это долгосрочно, а скальпинг - краткосрочно. Поэтому, это как агент 007, который не умеет драться в рукопашном бою, но при этом умеет все остальное. Он, конечно же, может быть классным агентом, но в определенный момент времени отсутствие знаний рукопашного боя может сыграть с ним злую шутку и даже стоить жизни. То есть скальпинг - неотъемлемый кусок знаний. Можно быть снайпером и не уметь драться, но кто умеет - тот самый крутой. Изучение можно начинать как с рукопашного боя, так и с винтовки, а потом уже осваивать все остальное. Скальпинг - это ближний бой. Как будто вы с соперником в лифте и ваша задача "вырубить" его в лифте, "здесь и сейчас"."
По мнению Романа Выборнова, директора по развитию проекта Bitexcard, высокая волатильность криптовалют позволяет зарабатывать даже на небольших дистанциях. Скальпинг - это стратегия внутридневной торговли, когда трейдер совершает большое количество низкоприбыльных сделок, в результате которых получает высокий доход.
Эксперт считает считает, что скальпинг может стать основным способом заработка трейдера, но это очень стрессовая работа. Стоимость криптовалют постоянно меняется, что позволяет зарабатывать на разнице курса. При этом скальпинг не научит трейдить, но он может научить трейдера пользоваться инструментами эффективной торговли для дальнейшего углубления в трейдинг.
По словам Романа Выборнова, для того, чтобы заниматься скальпингом, не нужно глубокое понимание рынка криптовалют, а лишь понимание ежедневных колебаний цен на криптоактивы, ведь именно на этом происходит заработок. Это более активный способ трейдинга: можно купить биткоин утром за 100% его стоимости, а в обед продать за 110%. Так за одну сделку трейдер получит 10% к своему депозиту, которые можно сразу вывести себе на счет.
Сергей Мариничев, профессиональный криптотрейдер, официальный амбассадор криптовалютной биржи Bybit, автор тренингов и аналитических стримов в Telegram, считает скальпинг прибыльным, но в тоже время очень рискованным занятием, которое занимает много времени:
"Я бы назвал скальпинг историей с повышенными рисками. Это один из видов трейдинга, но со своими особенностями. Здесь можно заработать больше в короткие сроки, но при этом, если должным образом не контролировать риски - быстрее все потерять. В скальпинге необходимо сидеть за терминалом целый день и понимать логику движения цены."
Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, считает, что скальпинг - потенциально самый доходный вид торговли на финансовом рынке при наличии зарекомендовавшей себя при различных состояниях рынка стратегии и железной дисциплины, если торговля ведется "руками", без применения роботов. Ключевыми условиями успешной деятельности выступают также стабильный интернет-канал, работающая без сбоев платформа, размер биржевых комиссий, который должен быть относительно невелик в сравнении с ожидаемой доходностью от операций.
По словам эксперта, при выполнении этих условий скальпинг может принести доход больше позиционного трейдинга и внутридневной торговли. То, что для внутридневного инвесторы выглядит как пара-тройка волн, а для инвестора одной дневной свечкой, для скальпера представляет собой большое количество возможностей по зарабатыванию "пипсов", прибыли в несколько пунктов. Здесь даже небольшое статистическое преимущество на длительной дистанции превращается в ощутимую прибыль.
Какие методы прогнозирования наиболее эффективны в скальпинге
В скальпинге, как и в любом виде трейдинга, главное - это выбрать стратегию. Есть много различных подходов к внутридневной торговле и все по своему хороши. Кто-то успешно использует одно, кто-то другое, третьи вообще предпочитают комплексный подход и стараются использовать как можно больше инструментов для составления наиболее точных прогнозов. К сожалению, универсального сценария, который гарантированно выведет в плюс, не существует.
Однако, есть наиболее распространенные стратегии, которые неплохо показали себя в скальпинге. Опытные трейдеры на основе уже имеющихся инструментов прогнозирования составляют собственные авторские техники, но для этого нужно обладать большим опытом в торговле. Мы же рассмотрим три самые популярные стратегии для скальпинга, которыми пользуются миллионы трейдеров вот уже ни один год.
Торговля по новостям
Для работы нужно иметь под рукой информационные источники, откуда можно оперативно получать сигналы. Важно регулярно следить за обновлениями новостных лент популярных изданий и контролировать публикации известных в криптосообществе личностей.
Чтобы скальпить криптовалюту на новостях, важно понимать влияние того или иного события на динамику курса актива. В большинстве случаев для того, чтобы обнаружить момент для выгодной покупки монеты не нужно быть профессиональным аналитиком.
Торговля по техническому анализу
Этот метод также помогает спрогнозировать движения курса актива в течение дня. Для работы трейдерам потребуется изучить все тонкости технического анализа.
Технический анализ базируется исключительно на данных, полученных из криптовалютных графиков, при этом фундаментальные факторы, воздействующие на динамику цены, не учитываются. Чтобы овладеть техническим анализом, придется познакомиться с такими понятиями, как графики криптовалют и паттерны (фигуры), технические индикаторы, уровни Фибоначчи, свечи, линии поддержки и сопротивления и т. д.
Скальпинг по стакану
На многих биржах цифровых активов есть возможность просмотра заявок покупателей и продавцов на приобретение криптовалюты, а также продажу активов. Записи помещают в так называемый биржевой стакан. Эти данные помогают определить, в какую сторону в краткосрочной перспективе пойдет курс актива. Смысл стратегии прост: чем больше покупателей - тем выше вероятность дальнейшего роста актива.
В случае, если на рынке доминируют продавцы и в стакане трейдер видит большое количество заявок на продажу криптовалюты, вероятнее всего, монета будет дешеветь.
Мы также спросили у экспертов, какие методы прогнозирования и стратегии торговли они считают наиболее эффективными для скальпинга.
Азиз Кенжаев считает, что наиболее эффективной стратегией является торговля по стакану. Однако работа с графиками и технический анализ в целом тоже важны. При этом эксперт отмечает, что для получения наибольшей выгоды от скальпинга требуется либо достаточно крупный баланс, либо пользоваться кредитным плечом.
Сергей Мариничев так ответил на этот вопрос:
"Сложно сравнивать методы. Если человек торгует по стакану и зарабатывает - отлично. Я предпочитаю торговать на минутных графиках используя авторские индикаторы в связке с уровнями сопротивления и поддержки и вилами Шиффа. Новости считаю не эффективным инструментом, так как на графике все становится видно раньше, чем вы найдете это в новостях".
Александр Зыль считает, что лучше всего использовать "уровни": определить крупного продавца/покупателя, стать с ним в одну сторону и поставить "стоп-ордер" на лимитную покупку/продажу. Это самый простой способ, но в то же время ― один из самых результативных. По мнению эксперта, также эффективным, но более сложным методом является торговля по новостям. Но такая торговля требует от трейдера опыта и определенной квалификации.
Роман Некрасов также высказался на этот счет:
"Если говорить не о минутном скальпинге, а хотя бы о паре часов между сделками, то нужно помимо теханализа хорошо разбираться в способах оценки настроения участников рынка - соцсетями, новостями, движениями активов, действиями китов."
Роман Выборнов придерживается позиции, что поверхностный технический анализ является самым удобным методом прогнозирования рынка при скальпинге. Для того, чтобы делать быстрые сделки на бирже,трейдер должен видеть поведение цен, а технический анализ как раз для этого и нужен. Более того, если усилить технический анализ фундаментальным, и постоянно мониторить новостной фон, скальпинг может быть очень эффективным инструментом.
Также эксперт отметил, что для того, чтобы быть заниматься скальпингом, нужно уметь быстро принимать решения и извлекать информацию из графиков стоимости криптовалют. Чем проще и понятнее метод, тем лучше. Опытные трейдеры также используют ботов для функции стоп-лосс, чтобы самим не проверять курс валют каждые две минуты.
Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex, считает так:
"Для скальпинга на пару минут вполне подойдет только технический анализ. Он либо работает, либо не работает. Но таков быстрый скальпинг. Для скальпинга на пару часов (самый сложный, на мой взгляд) - совокупность технического анализа и анализа настроений участников рынка. За стаканом надо в принципе следить в любом трейдинге, даже без скальпинга."
Аарон Хомский отмечает, что на этом поприще успеха добиваются далеко немногие. Причина - несовершенство торговой стратегии, которая оказывается неоптимизированной под постоянно меняющиеся параметры рынка, либо "переторговка", так называемый тильт, вынуждающий трейдера отступать от прописанных им же самим правил и под влиянием эмоций "сливать" депозит. Скальпер вынужден постоянно поддерживать ресурсное состояние, успевать восстанавливать психику после серьезных нагрузок и не нарушать баланс жизненных сфер. Зачастую многим приходится помимо вечного поиска так называемого "святого Грааля" еще и существенным образом перестраивать свою жизнь - не забывать про режим дня, добавлять в нее спорт, медитации, вспоминать о своих хобби, встречах с друзьями и личной жизни. Хорошим подспорьем выступает изучение литературы по психологии трейдинга.
Эксперт сделал акцент на том, что стратегия в скальпинге, по сути, фактически сводится к трем аспектам, которые между собой тесно переплетаются. Это анализ заключенных сделок (есть и специальный для этого софт), реакции рынка на новостной поток и применение технического анализа (к примеру, VSA, price action, различные индикаторы). На короткой дистанции велико влияние так называемого белого шума, сокращается значение фундаментальных факторов, что усложняет и фактически выбивает из обоймы тех, кто только постигает азы рынка и в этом еще не успел поднатореть.
Марат Мынбаев также поделился своим мнением по этому вопросу:
"Однозначно сказать, какие методы прогнозирования использовать - сложно. Особой разницы разницы нет. Просто в скальпинге за основу идет короткий таймфрейм. А методы анализа одинаковы везде. Далее уже зависит, как я уже сказал, от временных периодов, продукта, рынка и так далее. Это как повар в ресторане: есть разница в приготовлении морской и речной рыбы, и когда ты становишься именно профессиональным поваром, то подходы к разным видам рыбы будут различные и трейдер, как профессионал рынка, должен все эти моменты учитывать."
Скальпинг - это вид торговли для новичков или прерогатива опытных трейдеров?
Если говорить о том, подходит ли этот вид торговли новичкам, то ответить однозначно на это вопрос - нельзя. С одной стороны, это отличная возможность попробовать свои силы на рынке и быстро получить какой-то опыт (возможно, негативный). Также скальпинг (если сделки окажутся успешными) позволяет получить доход здесь и сейчас, что невозможно при инвестировании.
С другой стороны, для проведения сделок нужно одновременно учитывать множество факторов, действовать очень быстро и обладать специфическими знаниями, чем, сожалению, начинающие трейдеры похвастаться не могут. Также скальпинг занимает очень много времени, так как нужно в буквальном смысле следить за котировками в режиме реального времени, не отрываясь от монитора. Иначе можно упустить выгодный курс. Этот вид трейдинга нельзя сочетать с другими видами деятельности и использовать как источник дополнительного заработка.
Мнения экспертов по этому вопросу также разделились.
Азиз Кенжаев, директор по развитию торговой платформы Overbit, аналитик и трейдер, считает, что скальпинг подходит более опытным трейдерам, но и новичок сможет при должном обучении научиться этой стратегии торговли. Главное - следовать стратегии и выработать самодисциплину.
Александр Зыль, основатель и руководитель портала о цифровых финансовых активах cryptonisation.com, также высказал свою позицию:
"Как я уже отметил, скальпинг отлично подходит для новичков ― он помогает научиться трейдингу и понять основы работы рынка."
Роман Некрасов, сооснователь LAZM, согласен с мнением предыдущего эксперта и считает, что внутридневная торговля больше подходит опытным игрокам на рынке:
"Я не думаю, что скальпинг подходит для новичков, если только они не фанаты рулетки, так как в их случае скальпинг будет выглядеть больше как азартная игра, чем как толковая и эффективная стратегия. Я полагаю, что этот способ подходит для опытных трейдеров, которые, что важно, могут позволить себе тратить на скальпинг всё свое время."
Эксперт также отметил, что для того, чтобы заниматься скальпингом, желательно быть знакомым с основами теханализа. С таким багажом знаний можно попробовать силы в скальпинге, но нужно понимать, что скальпингом не получится заниматься параллельно с другой работой - он требует огромного включения со стороны трейдера.
Роман Некрасов сделал акцент на том, что это полноценная работа у терминала. Если говорить о скальпинге на короткие промежутки времени, то тут трейдеру зачастую приходится конкурировать с торговыми ботами, и если речь идет о новичке, то расстановка сил, скорее всего, будет не в его пользу.
Сергей Мариничев, профессиональный криптотрейдер, официальный амбассадор криптовалютной биржи Bybit, автор тренингов и аналитических стримов в Telegram, придерживается мнения, что внутридневная торговля не подходит новичкам:
"Я всегда говорю: "Не приходите на рынок неподготовленным". Неподготовленному человеку могу посоветовать только ходл или заработок на фандинге. Для всего остального необходим базовый набор знаний и правил, нарушать которые нельзя ни при каких обстоятельствах. Наиболее частые ошибки: превышение риска на сделку, вход без стопа, вход "в воздухе" - без стратегии."
Марат Мынбаев, эксперт в области фундаментального и технического анализа крипторынка, профессиональный инвестор и криптотрейдер, считает, что новичок вполне может начать изучение трейдинга именно со скальпинга. При этом эксперт отметил, что скальпингом надо заниматься каждый день. Это как постоянная тренировка для поддержания спортивной формы.
Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex, придерживается иной позиции. По ее мнению внутридневная торговля - самый сложный формат трейдинга:
"Скальпинг - это работа для опытных трейдеров, а не новичков и уж тем более не мануал для изучения рыночных трендов. Я бы даже сказала, что скальпинг - это такой аналог работы в шахте для трейдеров. Нужно сидеть перед экраном сутками, чтобы "настричь" нужную доходность. Пожалуй, что это одна из самых энергозатратных, нервных трейдерских практик, которая часто приводит к полному выгоранию. То есть этот вид трейдинга - очень на любителя. Если у криптотрейдера есть еще какая-то работа и жизнь, помимо трейдерства, то скальпинг с трудом впишется в эту канву.
Тут надо еще понимать, что скальпинг на пару минут уже давно успешно захвачен высокочастотными алгоритмами. Проще доверить эту работу им, чем самому заниматься. Хотя есть любители скальпинга-пятиминуток, правда на мой взгляд это больше похоже на казино - выиграл/не выиграл. На скальпинг на 1ч-4ч нужно огромное количество времени, знаний, умения видеть все рыночные течения."
Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund, считает, что скальпинг - это "высшая лига". Это арена борьбы так называемых квантов, который обладают ресурсами и для разработки и оптимизации "корзины" стратегий, и для инвестиций в оборудование для того, чтобы оказаться в числе первых, кто сможет воспользоваться обнаруженной рыночной неэффективностью.
По мнению эксперта, скальпинг доступен и для торговли "руками", но очевидно, что в этом противостоянии преимущество будет на стороне робота, если в его основе лежит эффективный алгоритм действий.
Роман Выборнов, директор по развитию проекта Bitexcard, придерживается четкой позиции, что скальпинг подходит всем - и опытным трейдерам, и новичкам.
Эксперт так высказался по этому поводу:
"Это вопрос как вы хотите заниматься трейдингом? В традиционном трейдинге вы покупаете активы и ждете когда они поднимутся в цене, чтобы продать. В скальпинге вы действуете также, только ждете несколько часов, а иногда и несколько минут. Скальпинг дает возможность изучить трейдинг в лабораторных условиях, поэтому новичкам может будет легче начать со скальпинга. Однако и опытный трейдер, который постоянно сидит на криптовалютных биржах, может заниматься скальпингом, для того, чтобы иметь дополнительный источник дохода."
Если говорить о возможном заработке, то существует несколько факторов, от которых зависит уровень заработка на торговле криптовалютой внутри дня: объем капитала, объем знаний, скорость реакции и прочие.
Необходимо понимать, что трейдинг - это далеко не та работа, где можно рассчитывать на регулярную зарплату и бонусы. Стоит быть готовым к тому, что основной капитал большую часть времени будет задействован, при этом придется платить комиссию за создание ордеров на продажу или покупку активов. Трейдер должен понимать, что не все месяцы будут для него одинаково прибыльными. Непредсказуемость внутридневной торговли не позволяет точно спрогнозировать уровень дохода.
